华安安康灵活配置混合C(002364)_财务情况

华安安康灵活配置混合C002364HUAAN ANKANG FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2386.07	2312.56	19.90	453.34	7851.10
本期利润(万元)	2400.45	2186.21	656.70	336.33	9901.90
加权平均份额本期利润(元)	0.07	0.07	0.02	0.01	0.15
加权平均净值利润率(%)	4.04	0.00	0.91	0.00	9.39
期末可供分配利润(万元)	13908.67	0.00	25710.06	0.00	23424.38
期末可供分配份额利润(元)	0.66	0.00	0.56	0.00	0.56
期末基金资产净值(万元)	37140.05	41915.10	77482.04	69976.82	70198.74
期末基金份额净值(元)	1.76	1.78	1.70	1.69	1.68
本期净值增长率(%)	4.85	0.00	0.93	0.00	8.62
累计净值增长率(%)	78.39	0.00	71.73	0.00	70.14

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	21906.31	20818.44	20584.28	18988.25	8600.13
交易性金融资产(万元)	165306.58	248755.07	282976.97	552363.02	670347.39
其中：股票投资(万元)	47996.44	64662.70	75702.14	166458.35	203871.04
其中：债券投资(万元)	117310.15	184092.37	207274.83	385904.66	466476.34
应付管理人报酬(万元)	157.36	207.70	258.29	438.35	529.41
应付托管费(万元)	34.97	46.15	57.40	97.41	117.65
资产总计(万元)	203854.36	279245.42	329062.35	577337.18	686265.16
负债合计(万元)	2029.54	2961.53	5097.68	5536.93	4063.66
所有者权益合计(万元)	201824.82	276283.89	323964.67	571800.24	682201.50
未分配利润(万元)	92644.83	119807.04	139005.52	233594.66	276403.54

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	226.65	131.38	492.90	228.33	411.63
投资收益(万元)	17831.47	2806.24	43757.92	27180.56	1247.63
公允价值变动收益(万元)	-1910.92	1931.78	4510.65	2890.11	30348.66
其它收入(万元)	86.12	13.60	444.96	39.39	55.42
收入合计(万元)	16233.31	4883.00	49206.43	30338.38	32063.34
管理人报酬(万元)	2343.93	1294.46	4610.75	2573.46	7946.87
托管费(万元)	520.87	287.66	1024.61	571.88	1765.97
其它费用(万元)	27.55	14.24	29.42	15.34	32.37
费用合计(万元)	3258.21	1818.15	6312.27	3555.15	10962.64
利润总额(万元)	12975.10	3064.85	42894.16	26783.23	21100.70
净利润(万元)	12975.10	3064.85	42894.16	26783.23	21100.70

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