财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1973.58 |
1439.55 |
2386.07 |
2312.56 |
19.90 |
| 本期利润(万元) |
1599.70 |
814.42 |
2400.45 |
2186.21 |
656.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.04 |
0.07 |
0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.62 |
0.00 |
4.04 |
0.00 |
0.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12912.21 |
0.00 |
13908.67 |
0.00 |
25710.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.76 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.56 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31235.41 |
34099.45 |
37140.05 |
41915.10 |
77482.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.84 |
1.80 |
1.76 |
1.78 |
1.70 |
| 本期净值增长率(%) |
4.61 |
0.00 |
4.85 |
0.00 |
0.93 |
| 累计净值增长率(%) |
86.60 |
0.00 |
78.39 |
0.00 |
71.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21267.45 |
21906.31 |
20818.44 |
20584.28 |
18988.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
157371.67 |
165306.58 |
248755.07 |
282976.97 |
552363.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
44327.64 |
47996.44 |
64662.70 |
75702.14 |
166458.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
113044.03 |
117310.15 |
184092.37 |
207274.83 |
385904.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
134.01 |
157.36 |
207.70 |
258.29 |
438.35 |
| 应付托管费(万元) |
29.78 |
34.97 |
46.15 |
57.40 |
97.41 |
| 资产总计(万元) |
181817.60 |
203854.36 |
279245.42 |
329062.35 |
577337.18 |
| 负债合计(万元) |
2276.63 |
2029.54 |
2961.53 |
5097.68 |
5536.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
179540.96 |
201824.82 |
276283.89 |
323964.67 |
571800.24 |
| 未分配利润(万元) |
86975.27 |
92644.83 |
119807.04 |
139005.52 |
233594.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
86.17 |
226.65 |
131.38 |
492.90 |
228.33 |
| 投资收益(万元) |
12621.25 |
17831.47 |
2806.24 |
43757.92 |
27180.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2128.81 |
-1910.92 |
1931.78 |
4510.65 |
2890.11 |
| 其它收入(万元) |
23.31 |
86.12 |
13.60 |
444.96 |
39.39 |
| 收入合计(万元) |
10601.92 |
16233.31 |
4883.00 |
49206.43 |
30338.38 |
| 管理人报酬(万元) |
874.20 |
2343.93 |
1294.46 |
4610.75 |
2573.46 |
| 托管费(万元) |
194.27 |
520.87 |
287.66 |
1024.61 |
571.88 |
| 其它费用(万元) |
13.56 |
27.55 |
14.24 |
29.42 |
15.34 |
| 费用合计(万元) |
1186.49 |
3258.21 |
1818.15 |
6312.27 |
3555.15 |
| 利润总额(万元) |
9415.44 |
12975.10 |
3064.85 |
42894.16 |
26783.23 |
| 净利润(万元) |
9415.44 |
12975.10 |
3064.85 |
42894.16 |
26783.23 |
