资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 66992.86 91.29%
债券 16.50 0.02%
银行存款和结算备付金 5309.21 7.24%
其他资产 1063.40 1.45%
资产总值:73381.98万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三孚新科 688359 16.12 3198.46 4.43%
长源东谷 603950 35.16 2968.56 4.12%
德福科技 301511 15.89 2285.78 3.17%
龙磁科技 300835 9.75 2237.53 3.10%
博众精工 688097 34.76 2191.32 3.04%
中兵红箭 000519 102.64 2162.62 3.00%
远东股份 600869 62.04 2076.48 2.88%
国际复材 301526 43.89 2048.35 2.84%
欧克科技 001223 32.64 1733.95 2.40%
苏大维格 300331 23.42 1665.18 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.35 87.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 1.97%
采矿业 0.10 1.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.66%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.37%
科学研究和技术服务业 0.01 0.20%
租赁和商务服务业 0.01 0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.11%
房地产业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
尚太科技 001301 27.97 2077.61 3.69%
濮耐股份 002225 397.51 2067.03 3.67%
长源东谷 603950 52.54 1948.71 3.46%
苏大维格 300331 35.81 1498.65 2.66%
伟明环保 603568 57.25 1436.43 2.55%
福晶科技 002222 21.05 1431.68 2.54%
三孚新科 688359 18.23 1399.52 2.48%
弘亚数控 002833 77.36 1387.84 2.46%
金固股份 002488 116.37 1289.38 2.29%
君正集团 601216 205.84 1134.18 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.18 74.27%
水利、环境和公共设施管理业 0.17 3.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 2.82%
房地产业 0.16 2.76%
科学研究和技术服务业 0.04 0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.50%
金融业 0.02 0.30%
批发和零售业 0.01 0.19%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.16%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
圣泉转债 0.17 16.50 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16.50 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%