我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28082.25 88.39%
债券 218.13 0.69%
银行存款和结算备付金 3128.36 9.85%
其他资产 340.99 1.07%
资产总值:31769.72万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.12 1036.78 3.27%
伟明环保 603568 41.81 909.39 2.87%
圣泉集团 605589 41.44 884.33 2.79%
方大特钢 600507 175.82 768.33 2.42%
祥鑫科技 002965 24.12 729.87 2.30%
道通科技 688208 19.26 610.94 1.93%
濮耐股份 002225 149.67 603.15 1.90%
中闽能源 600163 114.42 578.97 1.83%
首旅酒店 600258 38.63 571.72 1.80%
湖北能源 000883 98.99 528.61 1.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.06 65.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 5.68%
水利、环境和公共设施管理业 0.14 4.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 3.33%
住宿和餐饮业 0.08 2.61%
采矿业 0.07 2.11%
金融业 0.06 2.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.94%
房地产业 0.02 0.71%
科学研究和技术服务业 0.02 0.61%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
祥鑫科技 002965 37.01 1131.40 3.82%
宁德时代 300750 4.96 892.23 3.01%
鹏鼎控股 002938 19.07 758.22 2.56%
方大特钢 600507 175.82 657.57 2.22%
钢研高纳 300034 40.95 650.70 2.20%
中芯国际 688981 12.87 593.37 2.00%
圣泉集团 605589 26.76 542.96 1.83%
道通科技 688208 19.74 476.58 1.61%
伟明环保 603568 22.89 471.09 1.59%
玉龙股份 601028 35.79 447.38 1.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.00 67.43%
采矿业 0.16 5.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 3.39%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.22%
房地产业 0.06 2.00%
住宿和餐饮业 0.06 1.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.76%
批发和零售业 0.04 1.51%
科学研究和技术服务业 0.02 0.71%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
福莱转债 0.78 79.81 0.25%
蒙娜转债 0.79 77.65 0.24%
晶澳转债 0.68 60.67 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 218.13 0.69%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%