财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10353.13 |
3530.56 |
11790.12 |
5849.33 |
1286.79 |
| 本期利润(万元) |
19612.36 |
2381.66 |
15608.32 |
11672.58 |
2726.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.03 |
0.12 |
0.72 |
0.53 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
38.03 |
0.00 |
40.37 |
0.00 |
7.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
28773.35 |
0.00 |
19866.69 |
0.00 |
13428.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.63 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
0.57 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58307.55 |
48522.00 |
41097.22 |
42628.99 |
38598.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.30 |
2.40 |
2.23 |
2.16 |
1.63 |
| 本期净值增长率(%) |
47.88 |
0.00 |
50.76 |
0.00 |
9.91 |
| 累计净值增长率(%) |
211.26 |
0.00 |
110.48 |
0.00 |
53.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5084.39 |
5377.79 |
3408.04 |
4570.04 |
3070.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
67009.36 |
37216.39 |
36529.00 |
26636.73 |
26770.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
66992.86 |
37216.39 |
36529.00 |
26636.73 |
26770.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
16.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.51 |
21.30 |
19.27 |
16.54 |
15.14 |
| 应付托管费(万元) |
8.63 |
5.33 |
4.82 |
4.13 |
3.79 |
| 资产总计(万元) |
73381.98 |
42948.27 |
40080.53 |
31832.88 |
29912.46 |
| 负债合计(万元) |
1259.43 |
386.30 |
123.08 |
267.49 |
287.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
72122.55 |
42561.97 |
39957.44 |
31565.39 |
29625.06 |
| 未分配利润(万元) |
50180.61 |
23474.29 |
15379.13 |
10224.96 |
6138.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.89 |
16.16 |
8.65 |
12.77 |
5.64 |
| 投资收益(万元) |
12392.29 |
12483.94 |
1486.33 |
-2533.01 |
-3871.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10545.45 |
4021.00 |
1528.21 |
3259.84 |
-255.34 |
| 其它收入(万元) |
20.01 |
4.21 |
1.16 |
1.98 |
0.73 |
| 收入合计(万元) |
22968.64 |
16525.32 |
3024.36 |
741.59 |
-4120.15 |
| 管理人报酬(万元) |
177.81 |
239.21 |
111.42 |
195.63 |
106.06 |
| 托管费(万元) |
44.45 |
59.80 |
27.85 |
48.91 |
26.52 |
| 其它费用(万元) |
9.72 |
19.21 |
9.48 |
18.61 |
9.53 |
| 费用合计(万元) |
252.96 |
325.08 |
152.32 |
268.26 |
145.04 |
| 利润总额(万元) |
22715.69 |
16200.24 |
2872.04 |
473.33 |
-4265.19 |
| 净利润(万元) |
22715.69 |
16200.24 |
2872.04 |
473.33 |
-4265.19 |
