资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 157841.55 87.23%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 18155.27 10.03%
其他资产 4943.89 2.73%
资产总值:180940.71万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
平安银行 000001 856.24 8605.21 4.81%
阿里巴巴-W 09988 87.89 7087.88 3.96%
贝壳-W 02423 198.72 6482.79 3.62%
新易盛 300502 10.00 6072.91 3.40%
中际旭创 300308 4.77 6057.90 3.39%
渝农商行 601077 990.79 6053.73 3.38%
禾盛新材 002290 60.78 5583.86 3.12%
新华保险 601336 88.66 5289.46 2.96%
滨江集团 002244 689.34 5238.98 2.93%
招商蛇口 001979 804.62 5173.72 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.05 28.23%
金融业 4.94 27.63%
房地产业 1.73 9.66%
住宿和餐饮业 1.03 5.78%
非日常生活消费品 0.71 3.96%
房地产 0.65 3.62%
水利、环境和公共设施管理业 0.51 2.83%
信息技术 0.46 2.59%
文化、体育和娱乐业 0.37 2.08%
采矿业 0.33 1.86%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 100.64 10574.35 4.95%
平安银行 000001 883.91 9793.72 4.58%
锦江酒店 600754 335.38 9011.66 4.22%
新易盛 300502 19.31 8552.70 4.00%
贝壳-W 02423 252.84 8460.99 3.96%
中际旭创 300308 14.19 8079.93 3.78%
上海银行 601229 804.86 7976.16 3.73%
腾讯控股 00700 18.20 7777.73 3.64%
招商蛇口 001979 798.98 6719.44 3.15%
宁德时代 03750 10.40 5633.57 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 4.91 23.00%
制造业 4.17 19.51%
房地产业 2.18 10.18%
住宿和餐饮业 1.99 9.31%
非日常生活消费品 1.06 4.95%
工业 0.99 4.65%
房地产 0.85 3.96%
通信服务 0.78 3.66%
租赁和商务服务业 0.61 2.84%
水利、环境和公共设施管理业 0.44 2.08%