华安沪港深外延增长灵活配置混合A(001694)_资产配置

华安沪港深外延增长灵活配置混合A001694HU GANG SHEN EPITAXIAL GROWTH FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	348804.69	91.29%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	32850.47	8.60%
其他资产	425.97	0.11%

资产总值：382081.14万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	53.64	21506.20	5.64%
传音控股	688036	195.23	21071.25	5.53%
哔哩哔哩-W	09626	113.67	19865.05	5.21%
快手-W	01024	367.61	18183.16	4.77%
同程旅行	00780	1004.16	18074.61	4.74%
太极集团	600129	546.35	15330.58	4.02%
鹏鼎控股	002938	378.92	13553.84	3.55%
老白干酒	600559	571.80	13277.20	3.48%
阅文集团	00772	421.40	12312.46	3.23%
网宿科技	300017	1257.03	11753.23	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.78	30.88%
通信服务	8.06	21.15%
非日常生活消费品	3.20	8.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.95	7.73%
医疗保健	2.85	7.49%
交通运输、仓储和邮政业	1.26	3.30%
信息技术	1.19	3.11%
批发和零售业	1.17	3.07%
住宿和餐饮业	1.11	2.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.88	2.31%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鹏鼎控股	002938	440.14	17499.83	5.90%
网宿科技	300017	1606.88	12694.35	4.28%
腾讯控股	00700	36.22	12310.53	4.15%
快手-W	01024	291.89	12294.46	4.14%
哔哩哔哩-W	09626	90.73	10508.50	3.54%
太极集团	600129	334.87	9684.44	3.26%
上海医药	601607	494.01	9440.54	3.18%
水晶光电	002273	546.08	9272.49	3.13%
翰森制药	03692	606.00	9026.33	3.04%
传音控股	688036	117.57	8999.08	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.53	38.88%
通信服务	5.07	17.08%
医疗保健	2.26	7.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.22	7.48%
信息技术	1.98	6.69%
非日常生活消费品	1.58	5.33%
批发和零售业	1.01	3.40%
住宿和餐饮业	0.70	2.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.60	2.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
通富微电	002156	522.80	11757.86	4.07%
恒瑞医药	600276	243.67	11201.30	3.88%
网宿科技	300017	1194.42	11108.11	3.85%
中国国航	601111	1274.15	9301.30	3.22%
工业富联	601138	392.58	8939.05	3.10%
萤石网络	688475	200.45	8877.86	3.08%
水晶光电	002273	555.34	8430.06	2.92%
快手-W	01024	173.84	7730.02	2.68%
爱美客	300896	22.31	7708.13	2.67%
中芯国际	00981	422.25	5803.11	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.87	41.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.65	12.64%
通信服务	2.88	9.99%
医疗保健	2.24	7.78%
交通运输、仓储和邮政业	1.67	5.80%
住宿和餐饮业	0.82	2.83%
文化、体育和娱乐业	0.76	2.64%
批发和零售业	0.73	2.51%
信息技术	0.58	2.01%
非日常生活消费品	0.40	1.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
通富微电	002156	512.48	11848.63	3.61%
科大讯飞	002230	231.67	10745.01	3.28%
兴森科技	002436	644.93	9499.80	2.90%
萤石网络	688475	207.36	9310.59	2.84%
恒瑞医药	600276	190.93	8635.56	2.63%
腾讯控股	00700	31.90	8487.51	2.59%
华大九天	301269	74.90	7927.72	2.42%
金斯瑞生物科技	01548	437.80	7879.32	2.40%
中国太保	601601	329.44	7834.08	2.39%
国投智能	300188	471.60	7555.08	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.28	49.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.57	16.98%
金融业	2.04	6.23%
房地产业	1.14	3.47%
通信服务	0.90	2.75%
医疗保健	0.79	2.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.73	2.23%
信息技术	0.60	1.82%
批发和零售业	0.50	1.53%
采矿业	0.33	1.00%

五大重仓债券

2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
南电转债	3.27	384.61	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	384.61	0.10%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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