财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21228.98 |
11089.19 |
105728.17 |
73643.85 |
13070.86 |
| 本期利润(万元) |
-7622.74 |
-15142.29 |
109359.41 |
101507.58 |
27866.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
-0.35 |
1.70 |
1.59 |
0.39 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.73 |
0.00 |
40.02 |
0.00 |
10.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
121390.12 |
0.00 |
157428.30 |
0.00 |
126331.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
3.88 |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
1.87 |
| 期末基金资产净值(万元) |
154898.11 |
189744.54 |
244415.02 |
295927.43 |
270080.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.95 |
4.80 |
5.20 |
5.59 |
3.99 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.84 |
0.00 |
43.92 |
0.00 |
10.34 |
| 累计净值增长率(%) |
420.52 |
0.00 |
447.01 |
0.00 |
319.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17529.33 |
46546.12 |
39156.94 |
35464.48 |
29092.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
157841.55 |
241132.04 |
249090.46 |
255690.90 |
269592.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
157841.55 |
241132.04 |
249090.46 |
255690.90 |
269592.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
189.91 |
293.32 |
272.57 |
319.76 |
290.15 |
| 应付托管费(万元) |
31.65 |
48.89 |
45.43 |
53.29 |
48.36 |
| 资产总计(万元) |
180940.71 |
294912.94 |
292683.75 |
305878.67 |
299568.44 |
| 负债合计(万元) |
2086.16 |
7073.66 |
3636.37 |
19494.39 |
2928.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
178854.55 |
287839.29 |
289047.37 |
286384.27 |
296639.83 |
| 未分配利润(万元) |
142612.59 |
232339.90 |
216512.21 |
207154.74 |
199533.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
60.05 |
143.89 |
56.02 |
128.36 |
56.93 |
| 投资收益(万元) |
25938.31 |
117504.76 |
15660.73 |
-16442.15 |
-59197.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-32099.20 |
-222.73 |
14398.57 |
35064.94 |
19035.10 |
| 其它收入(万元) |
41.40 |
326.82 |
47.41 |
200.77 |
11.28 |
| 收入合计(万元) |
-6059.43 |
117752.74 |
30162.73 |
18951.91 |
-40093.97 |
| 管理人报酬(万元) |
1389.16 |
3566.00 |
1668.93 |
3646.63 |
1713.08 |
| 托管费(万元) |
231.53 |
594.33 |
278.15 |
607.77 |
285.51 |
| 其它费用(万元) |
13.26 |
29.13 |
14.30 |
28.42 |
13.24 |
| 费用合计(万元) |
1717.40 |
4331.25 |
2001.35 |
4383.46 |
2051.17 |
| 利润总额(万元) |
-7776.83 |
113421.49 |
28161.38 |
14568.45 |
-42145.15 |
| 净利润(万元) |
-7776.83 |
113421.49 |
28161.38 |
14568.45 |
-42145.15 |
