我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-39009.14 |
-19278.10 |
-15055.04 |
7540.21 |
2250.02 |
| 本期利润(万元) |
-27747.99 |
-22806.20 |
-44615.30 |
31248.64 |
35609.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.32 |
-0.24 |
-0.49 |
0.32 |
0.36 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.21 |
0.00 |
7.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
169536.74 |
0.00 |
201489.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
274901.91 |
312034.39 |
327783.17 |
375301.82 |
408993.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.18 |
3.49 |
3.59 |
4.08 |
4.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.95 |
0.00 |
7.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
266.42 |
0.00 |
328.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
32590.76 |
33223.78 |
23377.41 |
38318.77 |
187309.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
296203.06 |
365586.98 |
361303.23 |
416229.98 |
581697.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
296203.06 |
365586.98 |
360918.62 |
416229.98 |
578609.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
384.61 |
0.00 |
3087.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
339.49 |
522.02 |
497.19 |
526.83 |
991.85 |
| 应付托管费(万元) |
56.58 |
87.00 |
82.86 |
87.80 |
165.31 |
| 资产总计(万元) |
329653.80 |
408248.95 |
385938.07 |
460157.83 |
781529.03 |
| 负债合计(万元) |
1638.82 |
4289.43 |
2577.82 |
7460.84 |
6672.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
328014.98 |
403959.52 |
383360.25 |
452697.00 |
774856.18 |
| 未分配利润(万元) |
233869.23 |
304794.09 |
282121.10 |
343305.63 |
611876.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
114.50 |
58.58 |
191.69 |
128.77 |
754.21 |
| 投资收益(万元) |
-14569.22 |
11231.04 |
-36492.72 |
-23778.75 |
146922.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6466.17 |
22378.03 |
-87911.79 |
-67195.12 |
-5625.76 |
| 其它收入(万元) |
72.50 |
55.69 |
393.81 |
343.05 |
2591.01 |
| 收入合计(万元) |
-20848.39 |
33723.35 |
-123819.01 |
-90502.05 |
144642.38 |
| 管理人报酬(万元) |
5249.03 |
3063.93 |
6731.16 |
3631.39 |
12819.36 |
| 托管费(万元) |
874.84 |
510.65 |
1121.86 |
605.23 |
2136.56 |
| 其它费用(万元) |
23.08 |
11.41 |
23.87 |
11.89 |
26.10 |
| 费用合计(万元) |
6243.21 |
3625.64 |
7879.18 |
4248.53 |
24256.92 |
| 利润总额(万元) |
-27091.60 |
30097.71 |
-131698.20 |
-94750.58 |
120385.46 |
| 净利润(万元) |
-27091.60 |
30097.71 |
-131698.20 |
-94750.58 |
120385.46 |
