华安安进灵活配置混合发起式A(002768)_财务情况

华安安进灵活配置混合发起式A002768HUA AN AN JIN FLEXIBLY ALLOCATES HYBRID INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	565.91	805.68	-198.95	-191.57	200.35
本期利润(万元)	907.78	1178.81	-344.86	-307.89	2719.41
加权平均份额本期利润(元)	0.19	0.37	-0.06	-0.04	0.20
加权平均净值利润率(%)	15.89	0.00	-5.69	0.00	20.91
期末可供分配利润(万元)	2397.36	0.00	200.29	0.00	851.47
期末可供分配份额利润(元)	0.45	0.00	0.14	0.00	0.10
期末基金资产净值(万元)	7676.78	6104.15	1676.39	7176.37	9498.32
期末基金份额净值(元)	1.45	1.43	1.14	1.06	1.10
本期净值增长率(%)	32.37	0.00	3.39	0.00	22.20
累计净值增长率(%)	74.86	0.00	36.57	0.00	32.10

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	563.63	85.31	814.90	204.93	1804.69
交易性金融资产(万元)	7628.24	2797.82	10075.08	9264.58	26420.82
其中：股票投资(万元)	7608.64	2656.04	9762.14	8777.08	24912.97
其中：债券投资(万元)	19.60	141.78	312.94	487.50	1507.85
应付管理人报酬(万元)	4.03	1.35	5.47	5.13	22.33
应付托管费(万元)	1.34	0.45	1.82	1.71	7.44
资产总计(万元)	8540.21	2886.81	10904.16	9505.06	28335.95
负债合计(万元)	46.41	21.03	252.86	75.39	215.13
所有者权益合计(万元)	8493.81	2865.78	10651.30	9429.66	28120.82
未分配利润(万元)	2646.36	333.15	947.75	-389.52	-3171.07

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	1.71	0.65	3.73	2.04	27.87
投资收益(万元)	846.48	-174.29	486.23	-644.88	-4760.34
公允价值变动收益(万元)	444.84	-93.78	2537.15	2271.65	-11237.28
其它收入(万元)	1.07	0.04	6.96	6.94	206.11
收入合计(万元)	1294.09	-267.38	3034.07	1635.74	-15763.64
管理人报酬(万元)	41.86	21.80	84.36	53.31	872.01
托管费(万元)	13.95	7.27	28.12	17.77	338.44
其它费用(万元)	18.20	9.49	19.18	11.35	27.77
费用合计(万元)	78.79	40.88	135.39	83.72	1312.59
利润总额(万元)	1215.31	-308.26	2898.68	1552.02	-17076.23
净利润(万元)	1215.31	-308.26	2898.68	1552.02	-17076.23

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