华安安进灵活配置混合发起式A(002768)_最新动态

华安安进灵活配置混合发起式A002768HUA AN AN JIN FLEXIBLY ALLOCATES HYBRID INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

天津市首只集成电路专项基金发布[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.6457 0.0696(4.42%)

累计净值：1.9517

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

华安安进灵活配置混合发起式A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：桑翔宇

2023-06-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.77亿元

2022-06-23 每10份派现金 2.6 元

华安安进灵活配置混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.79	11.11	11.53	36.92	13.18
混合型名次	90	858	1209	1230	663

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	49.23	82.19	46.54	43.15	110.56
混合型名次	1820	1646	899	503	1461

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
华安安进灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	华夏新材料龙头混合发起式A	5.90	11.26	19.16	39.43	13.68
89	华夏新材料龙头混合发起式C	5.88	11.21	19.00	39.01	13.63
90	华安安进灵活配置混合发起式A	5.79	11.11	11.53	36.92	13.18
91	华安安进灵活配置混合发起式C	5.79	11.08	11.41	36.64	13.15
92	融通行业景气混合A	5.77	4.19	13.96	51.42	6.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
华安安进灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	前海开源国家比较优势混合A	4.09	11.12	14.27	29.10	10.97
857	永赢半导体产业智选混合发起C	-1.58	11.12	15.15	47.62	11.94
858	华安安进灵活配置混合发起式A	5.79	11.11	11.53	36.92	13.18
859	诺安进取回报混合	-3.03	11.11	10.73	31.78	11.30
860	前海开源中国稀缺资产混合A	4.13	11.09	14.29	29.10	10.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
华安安进灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	圆信永丰多策略	-3.66	11.06	11.54	41.24	12.00
1208	中信证券信远一年A	1.04	3.75	11.54	12.63	9.19
1209	华安安进灵活配置混合发起式A	5.79	11.11	11.53	36.92	13.18
1210	景顺长城稳健回报混合A类	-0.85	2.47	11.53	72.42	4.09
1211	中欧港股通精选一年持有混合A	2.61	12.81	11.52	36.31	12.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
华安安进灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	诺安景鑫	2.26	13.00	13.12	36.94	12.84
1229	汇添富美丽30混合D	0.47	9.45	10.37	36.93	10.01
1230	华安安进灵活配置混合发起式A	5.79	11.11	11.53	36.92	13.18
1231	中银证券内需增长混合C	0.71	5.83	4.75	36.92	7.05
1232	招商瑞智优选混合(LOF)	2.90	16.80	19.93	36.89	17.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
华安安进灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	汇安宜创量化精选混合C	0.18	12.91	9.62	28.18	13.20
662	大成积极成长混合A	-0.88	12.57	12.06	33.19	13.19
663	华安安进灵活配置混合发起式A	5.79	11.11	11.53	36.92	13.18
664	天弘创新领航A	-0.87	13.14	11.21	29.84	13.18
665	汇泉兴至未来一年持有混合C	-1.38	12.00	8.73	49.09	13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
华安安进灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	摩根成长先锋混合A	49.24	74.05	23.06	0.32	328.80
1819	富安达产业优选混合A	49.23	56.90	0.00	-	-3.54
1820	华安安进灵活配置混合发起式A	49.23	82.19	46.54	43.15	110.56
1821	浦银安盛价值成长混合A	49.23	94.59	29.71	5.93	182.32
1822	博时高端装备混合C	49.20	53.08	10.82	-	-18.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
华安安进灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	汇添富品牌力一年持有混合A	48.62	82.24	66.33	-	67.53
1645	华商竞争力优选混合A	69.05	82.23	19.97	-	26.38
1646	华安安进灵活配置混合发起式A	49.23	82.19	46.54	43.15	110.56
1647	华夏行业甄选混合A	39.96	82.15	0.00	-	25.45
1648	国富价值成长一年持有期混合A	50.05	82.10	24.57	17.74	43.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
华安安进灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	富国积极成长一年定期开放混合	64.25	86.92	46.59	-	92.27
898	国泰新经济灵活配置混合A	46.91	112.82	46.58	11.51	446.00
899	华安安进灵活配置混合发起式A	49.23	82.19	46.54	43.15	110.56
900	博时汇兴回报一年持有期混合	60.45	90.24	46.48	-	15.72
901	易方达科翔混合	85.50	111.80	46.48	58.55	1696.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
华安安进灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	长信国防军工量化混合A	65.60	95.15	29.86	43.15	105.08
502	富国新活力灵活配置混合A	50.35	104.00	46.97	43.15	267.88
503	华安安进灵活配置混合发起式A	49.23	82.19	46.54	43.15	110.56
504	富国低碳新经济混合A	102.67	141.15	73.73	43.08	382.62
505	汇丰晋信新动力混合	45.22	79.28	57.76	43.07	136.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
华安安进灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	博道卓远混合A	23.49	47.60	2.96	5.48	110.67
1460	东方人工智能主题混合C	98.81	160.76	0.00	-	110.66
1461	华安安进灵活配置混合发起式A	49.23	82.19	46.54	43.15	110.56
1462	华泰柏瑞新兴产业混合A	27.48	43.44	11.47	-1.89	110.48
1463	德邦福鑫灵活配置混合C	51.72	105.05	9.07	28.39	110.34

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.26	768.60	9.05%
新易盛	300502	1.33	573.07	6.75%
金盘科技	688676	5.34	482.63	5.68%
阳光电源	300274	2.70	461.81	5.44%
华虹公司	688347	3.61	389.39	4.58%
天岳先进	688234	4.37	388.02	4.57%
拓荆科技	688072	1.02	337.85	3.98%
景旺电子	603228	4.49	328.17	3.86%
中国铝业	601600	26.16	319.68	3.76%
精智达	688627	1.29	288.77	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	83.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.34%
采矿业	0.03	3.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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06-28华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金(华安安进灵活配置混合发...
04-22华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.5761	1.6179	1.6109	1.5465	1.5557
累计净值(元)	1.8821	1.9239	1.9169	1.8525	1.8617

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