华安安进灵活配置混合发起式A(002768)_最新动态

华安安进灵活配置混合发起式A002768HUA AN AN JIN FLEXIBLY ALLOCATES HYBRID INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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最新净值：2.1093 -0.0010(-0.05%)

累计净值：2.4153

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

华安安进灵活配置混合发起式A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：桑翔宇

2023-06-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.98亿元

2022-06-23 每10份派现金 2.6 元

华安安进灵活配置混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	1.84	-27.82	27.42	45.06
混合型名次	3286	1308	7635	698	373

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	46.64	120.78	103.64	81.71	169.88
混合型名次	450	936	633	200	1001

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
华安安进灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 3286 位，高于同类基金平均水平
3284	大成创新趋势混合C	0.41	-7.07	-13.67	-8.47	-5.32
3285	富国美丽中国混合C	0.41	-0.12	-18.37	-2.53	-1.75
3286	华安安进灵活配置混合发起式A	0.41	1.84	-27.82	27.42	45.06
3287	华商盛世成长混合	0.41	-2.49	-10.56	7.41	10.05
3288	华泰柏瑞价值增长混合A	0.41	0.68	-13.51	-6.73	-1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华安安进灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	大成睿景灵活配置混合C	0.71	1.84	-9.41	-23.69	-10.30
1307	广发新兴产业精选混合C	0.69	1.84	-14.69	10.83	7.51
1308	华安安进灵活配置混合发起式A	0.41	1.84	-27.82	27.42	45.06
1309	湘财长泽灵活配置混合C	0.20	1.84	-23.11	4.34	-1.26
1310	中信保诚成长动力A	0.39	1.84	-18.82	40.91	41.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
华安安进灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 7635 位，低于同类基金平均水平
7633	长安裕隆混合A	0.14	0.95	-27.81	22.88	19.69
7634	红土精选混合	-0.15	-0.49	-27.82	24.79	59.33
7635	华安安进灵活配置混合发起式A	0.41	1.84	-27.82	27.42	45.06
7636	平安优势回报1年持有混合C	-0.30	-3.21	-27.82	16.47	16.87
7637	华安安进灵活配置混合发起式C	0.42	1.82	-27.89	27.15	44.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
华安安进灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	中银证券内需增长混合C	-0.47	-2.66	-19.53	27.44	26.63
697	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C	-1.51	-0.02	-2.53	27.43	30.53
698	华安安进灵活配置混合发起式A	0.41	1.84	-27.82	27.42	45.06
699	集合-中金进取回报A	-2.20	-4.29	16.77	27.40	46.79
700	嘉实创业板两年定期混合	0.43	-3.19	-11.97	27.38	41.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
华安安进灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	0.62	6.52	21.85	50.62	45.21
372	汇添富优势企业精选混合A	-0.90	5.66	-20.14	53.18	45.21
373	华安安进灵活配置混合发起式A	0.41	1.84	-27.82	27.42	45.06
374	大摩优悦安和混合C	2.90	2.16	46.16	45.34	45.05
375	国投瑞银信息消费混合	0.37	2.23	-18.97	42.32	45.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
华安安进灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	交银启嘉混合C	46.67	151.62	98.02	-	95.51
449	华安制造先锋混合C	46.66	165.24	89.56	25.12	21.56
450	华安安进灵活配置混合发起式A	46.64	120.78	103.64	81.71	169.88
451	银华心质混合C	46.61	176.04	105.37	-	91.10
452	先锋聚利C	46.59	169.26	128.50	118.81	88.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
华安安进灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	华安动力领航混合C	33.72	120.91	110.42	-	75.51
935	华安匠心甄选混合C	38.72	120.82	77.68	-	54.42
936	华安安进灵活配置混合发起式A	46.64	120.78	103.64	81.71	169.88
937	华润元大核心动力混合C	6.19	120.63	110.11	19.45	15.94
938	华安成长先锋混合C	28.59	120.50	52.39	3.13	42.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
华安安进灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	国寿安保盛泽三年持有期混合C	15.03	133.63	103.81	-	30.11
632	嘉实品质发现混合C	39.30	135.97	103.72	-	73.65
633	华安安进灵活配置混合发起式A	46.64	120.78	103.64	81.71	169.88
634	嘉实ESG可持续投资混合A	36.25	132.35	103.50	-	86.65
635	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	-15.76	67.77	103.43	30.10	28.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
华安安进灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	宝盈基础产业混合A	31.48	184.28	124.17	82.20	96.69
199	中银新趋势混合A	59.53	201.53	118.60	81.91	209.97
200	华安安进灵活配置混合发起式A	46.64	120.78	103.64	81.71	169.88
201	申万菱信乐享混合	84.78	204.30	139.42	81.63	128.74
202	中银新经济混合A	68.78	171.53	112.30	81.62	284.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
华安安进灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	汇添富自主核心科技一年持有混合A	55.82	290.39	216.64	-	170.19
1000	南方盛元红利混合	0.06	47.86	20.46	0.14	170.09
1001	华安安进灵活配置混合发起式A	46.64	120.78	103.64	81.71	169.88
1002	九泰久益混合A	-2.69	30.15	12.28	-0.38	169.81
1003	东财数字经济混合发起式C	44.64	242.08	241.69	-	169.42

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东山精密	002384	4.27	1120.23	8.53%
新易盛	300502	1.60	968.77	7.38%
中际旭创	300308	0.69	876.30	6.67%
永鼎股份	600105	12.77	861.72	6.56%
天孚通信	300394	2.69	813.60	6.20%
德福科技	301511	5.48	788.30	6.00%
大族激光	002008	5.16	774.57	5.90%
深南电路	002916	1.56	714.32	5.44%
亨通光电	600487	6.52	712.90	5.43%
博迁新材	605376	2.42	656.55	5.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.20	91.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	2.1103	2.1006	2.0553	2.0749	2.0129
累计净值(元)	2.4163	2.4066	2.3613	2.3809	2.3189

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