资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 399428.96 90.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 29372.66 6.66%
其他资产 12081.11 2.74%
资产总值:440882.73万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 64.05 24914.67 5.89%
中际旭创 300308 29.15 23566.03 5.57%
东山精密 002384 68.90 11533.86 2.73%
宁德时代 300750 34.03 9906.53 2.34%
北方华创 002371 13.94 8586.62 2.03%
三环集团 300408 71.70 8413.15 1.99%
阳光电源 300274 100.14 8260.55 1.95%
东芯股份 688110 67.11 7637.61 1.81%
鹏鼎控股 002938 94.66 7529.85 1.78%
百济神州 688235 25.06 6627.01 1.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 33.83 80.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.89 4.47%
采矿业 1.29 3.05%
科学研究和技术服务业 1.18 2.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.75 1.78%
金融业 0.62 1.47%
批发和零售业 0.22 0.52%
教育 0.15 0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 19.75 25082.50 4.81%
新易盛 300502 29.69 18024.26 3.46%
北方华创 002371 15.17 13418.78 2.57%
宁德时代 300750 25.50 10021.83 1.92%
华虹宏力 688347 29.15 9802.51 1.88%
信维通信 300136 77.51 9243.23 1.77%
亚翔集成 603929 31.18 8481.58 1.63%
蓝思科技 300433 155.13 8324.23 1.60%
三环集团 300408 48.58 8107.17 1.56%
华泰证券 601688 386.71 7973.96 1.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 35.40 67.93%
金融业 3.93 7.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.12 5.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.17 2.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.93 1.78%
采矿业 0.87 1.67%
建筑业 0.85 1.63%
水利、环境和公共设施管理业 0.81 1.55%
科学研究和技术服务业 0.65 1.25%
批发和零售业 0.19 0.36%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 3.70 374.67 0.07%
豪26转债 2.34 234.12 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 374.67 0.07%
可转债 234.12 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%