华安事件驱动量化混合A(002179)_财务情况

华安事件驱动量化混合A002179HUAAN EVENT DRIVEN QUANTITATIVE STRATEGY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-110.46	-204.54	-173.64	-1038.59	-923.40
本期利润(万元)	695.19	190.80	201.71	-1164.37	-1494.30
加权平均份额本期利润(元)	0.22	0.06	0.06	-0.24	-0.27
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.71	0.00	-15.07	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	873.43	0.00	1342.72	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.27	0.00	0.32	0.00
期末基金资产净值(万元)	5476.60	5064.61	5382.58	6091.54	6040.98
期末基金份额净值(元)	1.76	1.54	1.54	1.47	1.45
本期净值增长率(%)	0.00	4.55	0.00	-8.63	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	53.80	0.00	47.10	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	273.07	358.07	827.29	400.51	551.59
交易性金融资产(万元)	4879.37	5850.67	12919.81	6960.66	9010.29
其中：股票投资(万元)	4879.37	5850.67	12878.33	6960.66	8983.76
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	41.48	0.00	26.53
应付管理人报酬(万元)	5.08	6.25	14.89	9.37	10.69
应付托管费(万元)	0.85	1.04	2.48	1.56	1.78
资产总计(万元)	5207.77	6241.07	14423.02	7413.71	9702.65
负债合计(万元)	52.46	62.78	411.06	67.72	200.68
所有者权益合计(万元)	5155.31	6178.29	14011.96	7345.99	9501.97
未分配利润(万元)	1802.83	1977.11	5703.79	2784.12	4311.56

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	1.32	4.69	2.61	3.77	1.82
投资收益(万元)	-168.92	-1117.41	53.88	-488.65	-779.92
公允价值变动收益(万元)	403.32	-279.68	311.06	-1218.44	134.85
其它收入(万元)	1.89	15.28	13.70	6.69	5.01
收入合计(万元)	237.61	-1377.11	381.25	-1696.62	-638.24
管理人报酬(万元)	31.10	119.36	68.27	126.10	62.72
托管费(万元)	5.18	19.89	11.38	21.02	10.45
其它费用(万元)	6.08	13.54	6.71	17.34	8.57
费用合计(万元)	42.60	157.83	88.87	164.46	81.74
利润总额(万元)	195.01	-1534.95	292.38	-1861.09	-719.98
净利润(万元)	195.01	-1534.95	292.38	-1861.09	-719.98

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