财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
29271.46 |
3780.19 |
18865.20 |
6159.43 |
1709.04 |
| 本期利润(万元) |
60044.02 |
-8462.66 |
28216.25 |
27004.03 |
3270.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.72 |
-0.10 |
0.64 |
0.49 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.84 |
0.00 |
27.86 |
0.00 |
8.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
86315.08 |
0.00 |
58569.96 |
0.00 |
18805.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.05 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.46 |
| 期末基金资产净值(万元) |
260241.82 |
173335.16 |
209078.36 |
203226.00 |
82011.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.17 |
2.36 |
2.47 |
2.50 |
2.02 |
| 本期净值增长率(%) |
28.13 |
0.00 |
38.06 |
0.00 |
12.89 |
| 累计净值增长率(%) |
217.00 |
0.00 |
147.40 |
0.00 |
102.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
49457.55 |
37936.39 |
16399.31 |
1225.21 |
273.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
481260.64 |
421476.33 |
216636.75 |
19539.96 |
4879.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
480651.86 |
421476.33 |
216636.75 |
19397.48 |
4879.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
608.79 |
0.00 |
0.00 |
142.48 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
465.68 |
436.62 |
213.32 |
18.79 |
5.08 |
| 应付托管费(万元) |
77.61 |
72.77 |
35.55 |
3.13 |
0.85 |
| 资产总计(万元) |
535611.07 |
466547.29 |
237443.98 |
21623.40 |
5207.77 |
| 负债合计(万元) |
14477.92 |
10139.96 |
2257.30 |
263.46 |
52.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
521133.15 |
456407.32 |
235186.68 |
21359.94 |
5155.31 |
| 未分配利润(万元) |
355210.41 |
270338.00 |
117921.77 |
9359.47 |
1802.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
62.27 |
77.17 |
24.83 |
3.70 |
1.32 |
| 投资收益(万元) |
57162.08 |
47703.59 |
6362.58 |
899.47 |
-168.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
45244.93 |
29563.39 |
5878.10 |
-467.05 |
403.32 |
| 其它收入(万元) |
277.06 |
221.84 |
7.43 |
15.42 |
1.89 |
| 收入合计(万元) |
102746.34 |
77566.00 |
12272.94 |
451.55 |
237.61 |
| 管理人报酬(万元) |
2806.89 |
3034.12 |
721.25 |
83.40 |
31.10 |
| 托管费(万元) |
467.82 |
505.69 |
120.21 |
13.90 |
5.18 |
| 其它费用(万元) |
12.00 |
23.35 |
8.09 |
10.45 |
6.08 |
| 费用合计(万元) |
3904.18 |
4326.24 |
1060.26 |
114.01 |
42.60 |
| 利润总额(万元) |
98842.15 |
73239.76 |
11212.68 |
337.54 |
195.01 |
| 净利润(万元) |
98842.15 |
73239.76 |
11212.68 |
337.54 |
195.01 |
