华安新恒利混合C(003806)_资产配置

华安新恒利混合C003806HUA AN XINHENGLI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	6209.69	99.24%
银行存款和结算备付金	46.99	0.75%
其他资产	0.70	0.01%

资产总值：6257.38万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.80	22.43	0.60%
中国神华	601088	0.52	16.30	0.44%
牧原股份	002714	0.40	16.47	0.44%
心脉医疗	688016	0.08	15.57	0.42%
新宙邦	300037	0.30	14.19	0.38%
老白干酒	600559	0.60	13.53	0.36%
云铝股份	000807	1.00	12.22	0.33%
中科创达	300496	0.15	12.01	0.32%
中航沈飞	600760	0.28	11.81	0.32%
珀莱雅	603605	0.12	11.69	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	3.76%
采矿业	0.01	1.49%
金融业	0.01	1.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.58%
房地产业	0.00	0.55%
农、林、牧、渔业	0.00	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.30%
租赁和商务服务业	0.00	0.25%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.06%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	0.50	22.47	0.59%
紫金矿业	601899	1.80	21.83	0.57%
招商银行	600036	0.60	19.78	0.52%
徐工机械	000425	3.00	19.11	0.50%
中国神华	601088	0.60	18.72	0.49%
格力电器	000651	0.50	18.15	0.48%
三星医疗	601567	1.00	18.12	0.48%
贵州茅台	600519	0.01	17.99	0.47%
万华化学	600309	0.20	17.66	0.46%
中国平安	601318	0.36	17.39	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	10.78%
金融业	0.01	3.06%
采矿业	0.01	2.62%
建筑业	0.00	1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.82%
房地产业	0.00	0.71%
科学研究和技术服务业	0.00	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.33%
租赁和商务服务业	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	0.50	23.95	0.62%
紫金矿业	601899	1.80	20.47	0.53%
深科技	000021	1.00	19.99	0.52%
广深铁路	601333	5.00	19.80	0.51%
招商银行	600036	0.60	19.66	0.51%
中微公司	688012	0.12	18.77	0.49%
森麒麟	002984	0.60	18.88	0.49%
三星医疗	601567	1.50	18.95	0.49%
中国神华	601088	0.60	18.45	0.48%
华能国际	600011	2.00	18.52	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	14.54%
金融业	0.01	2.85%
采矿业	0.01	1.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.30%
建筑业	0.00	1.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.80%
房地产业	0.00	0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.70%
租赁和商务服务业	0.00	0.27%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	0.60	88.51	1.43%
贵州茅台	600519	0.03	54.60	0.88%
恒瑞医药	600276	1.20	51.38	0.83%
紫金矿业	601899	4.00	49.56	0.80%
安徽建工	600502	8.00	48.32	0.78%
海光信息	688041	0.60	46.30	0.75%
深南电路	002916	0.50	46.16	0.74%
三星医疗	601567	3.50	44.55	0.72%
华发股份	600325	4.00	43.12	0.70%
中国神华	601088	1.50	42.26	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	16.07%
金融业	0.02	3.45%
采矿业	0.02	3.20%
建筑业	0.01	2.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.99%
房地产业	0.00	0.70%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.56%
租赁和商务服务业	0.00	0.55%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出10	10.00	1014.65	18.89%
23电力三工MTN001	5.00	528.96	9.85%
23中铝国工MTN001	5.00	524.75	9.77%
24运城城投MTN001	5.00	516.35	9.61%
24江苏资产MTN001	5.00	516.07	9.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1014.65	18.89%
国家债券	717.96	13.37%
企业债	650.58	12.11%
可转债	204.60	3.81%
央行票据	0.00	0.00%

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