华安新恒利混合C(003806)_最新动态

华安新恒利混合C003806HUA AN XINHENGLI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.375

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

华安新恒利混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王佐伦

基金规模：0.03亿元

华安新恒利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.13	0.25	1.36	3.08
混合型名次	5882	4010	7390	4289	4569

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	2.01	-3.03	17.03	37.52
混合型名次	3720	2056	3602	1981	2098

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
华安新恒利混合C一周收益在同类基金中排列第 5882 位，低于同类基金平均水平
5880	合煦智远嘉选混合C	0.10	-2.16	-1.77	-1.58	0.50
5881	华安新恒利灵活配置混合A	0.10	0.14	0.27	1.41	3.17
5882	华安新恒利灵活配置混合C	0.10	0.13	0.25	1.36	3.08
5883	华商稳健泓利一年持有混合C	0.10	-0.34	2.92	-2.02	1.99
5884	华夏回报二号混合	0.10	-0.10	14.77	3.25	7.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
华安新恒利混合C一周收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	国富新机遇混合C	0.06	0.13	0.96	0.83	4.51
4009	海通策略优选A	0.60	0.13	16.84	6.71	12.43
4010	华安新恒利灵活配置混合C	0.10	0.13	0.25	1.36	3.08
4011	华夏新活力混合A	0.00	0.13	-0.25	-5.01	-3.28
4012	汇添富量化选股混合C	0.81	0.13	11.87	-4.27	-4.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
华安新恒利混合C一周收益在同类基金中排列第 7390 位，低于同类基金平均水平
7388	万家瑞盈C	0.00	0.06	0.26	0.64	1.17
7389	兴华永兴混合发起式A	-0.01	-6.61	0.26	-6.72	-6.73
7390	华安新恒利灵活配置混合C	0.10	0.13	0.25	1.36	3.08
7391	鹏华弘实混合C	0.02	0.15	0.25	0.87	3.01
7392	财通稳进回报6个月持有期混合C	0.05	0.15	0.24	-1.20	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
华安新恒利混合C一周收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	东吴国企改革A	0.80	-0.76	10.72	1.36	11.07
4288	宏利创益混合B	0.06	0.18	1.73	1.36	4.79
4289	华安新恒利灵活配置混合C	0.10	0.13	0.25	1.36	3.08
4290	南方宝恒混合C	0.10	0.31	2.96	1.36	7.01
4291	南方宁悦一年持有期混合C	0.10	0.42	3.27	1.36	6.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
华安新恒利混合C一周收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	广发安颐一年持有期混合C	0.05	0.43	5.42	2.18	3.08
4568	红塔红土稳健精选混合型C	0.13	0.44	0.51	1.39	3.08
4569	华安新恒利灵活配置混合C	0.10	0.13	0.25	1.36	3.08
4570	嘉实品质发现混合A	0.96	-2.15	9.66	-3.17	3.08
4571	建信优选成长混合A	0.12	-4.00	20.51	1.35	3.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
华安新恒利混合C一年收益在同类基金中排列第 3720 位，高于同类基金平均水平
3718	浦银安盛增长动力混合C	2.82	-13.05	-35.47	-	-33.36
3719	光大阳光价值30个月持有混合B	2.81	-4.16	-29.10	-	-2.49
3720	华安新恒利灵活配置混合C	2.81	2.01	-3.03	17.03	37.52
3721	泰康颐年混合C	2.81	6.04	5.55	19.90	29.67
3722	泓德卓远混合C	2.81	-10.23	-35.17	-	-45.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
华安新恒利混合C一年收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	银河收益混合	2.96	2.04	-0.17	31.87	536.48
2055	国泰鑫利一年持有期混合A	1.50	2.01	2.66	-	19.54
2056	华安新恒利灵活配置混合C	2.81	2.01	-3.03	17.03	37.52
2057	信诚至裕C	0.98	2.01	-0.96	24.18	39.76
2058	易方达磐恒九个月持有混合C	1.61	2.01	-0.44	-	7.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
华安新恒利混合C一年收益在同类基金中排列第 3602 位，高于同类基金平均水平
3600	广发均衡优选混合C	15.02	6.45	-3.02	-	3.01
3601	广发恒鑫一年持有期混合C	0.97	-3.00	-3.03	-	0.33
3602	华安新恒利灵活配置混合C	2.81	2.01	-3.03	17.03	37.52
3603	华夏先进制造龙头混合C	10.99	3.50	-3.03	-	-3.37
3604	长城优选回报六个月持有期混合C	-0.58	-1.75	-3.04	-	-0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
华安新恒利混合C一年收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	国泰兴益灵活配置混合C	2.82	-1.35	-4.28	17.10	41.84
1980	国投瑞银融华债券	7.87	14.47	11.23	17.10	462.47
1981	华安新恒利灵活配置混合C	2.81	2.01	-3.03	17.03	37.52
1982	易方达易百智能量化策略灵活配置混合C	8.69	-19.53	-29.67	17.02	5.89
1983	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	-21.94	-31.92	-46.19	17.00	6.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
华安新恒利混合C一年收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	兴银丰运稳益回报混合C	9.58	8.45	8.37	-	37.62
2097	华泰柏瑞景气回报C	2.47	-16.18	-27.05	-	37.60
2098	华安新恒利灵活配置混合C	2.81	2.01	-3.03	17.03	37.52
2099	摩根安隆回报混合A	3.81	3.72	4.86	25.58	37.49
2100	汇安宜创量化精选混合A	7.21	-1.13	-17.92	-	37.47

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.80	22.43	0.60%
中国神华	601088	0.52	16.30	0.44%
牧原股份	002714	0.40	16.47	0.44%
心脉医疗	688016	0.08	15.57	0.42%
新宙邦	300037	0.30	14.19	0.38%
老白干酒	600559	0.60	13.53	0.36%
云铝股份	000807	1.00	12.22	0.33%
中科创达	300496	0.15	12.01	0.32%
中航沈飞	600760	0.28	11.81	0.32%
珀莱雅	603605	0.12	11.69	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	3.76%
采矿业	0.01	1.49%
金融业	0.01	1.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.58%
房地产业	0.00	0.55%
农、林、牧、渔业	0.00	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.30%
租赁和商务服务业	0.00	0.25%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.374	1.374	1.374	1.374	1.373
累计净值(元)	1.374	1.374	1.374	1.374	1.373

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