我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 376.39 19.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1554.06 80.49%
其他资产 0.26 0.01%
资产总值:1930.70万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中天科技 600522 3.77 59.75 3.13%
科伦药业 002422 1.52 46.10 2.41%
水晶光电 002273 2.09 35.49 1.86%
玉龙股份 601028 2.41 30.12 1.58%
佳电股份 000922 2.30 27.44 1.44%
峨眉山A 000888 2.42 26.35 1.38%
中航西飞 000768 0.96 23.07 1.21%
东方电缆 603606 0.47 22.94 1.20%
中国核电 601985 2.14 22.81 1.19%
国电电力 600795 3.76 22.52 1.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 14.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.37%
批发和零售业 0.00 1.58%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.38%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
水晶光电 002273 4.03 61.18 3.22%
中天科技 600522 3.77 52.89 2.78%
科伦药业 002422 1.52 46.44 2.44%
华秦科技 688281 0.18 22.62 1.19%
力芯微 688601 0.48 21.79 1.15%
中芯国际 688981 0.48 20.76 1.09%
中国核电 601985 2.14 19.67 1.03%
国电电力 600795 3.76 18.99 1.00%
东方电缆 603606 0.40 17.71 0.93%
中航西飞 000768 0.57 12.33 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 13.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.03%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 30.00 3062.74 32.40%
21国开18 10.00 1013.95 10.72%
19国开03 10.00 1012.93 10.71%
22国开02 10.00 1001.96 10.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6091.59 64.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%