我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-27.04 |
-25.21 |
415.94 |
-12.36 |
446.55 |
| 本期利润(万元) |
-15.24 |
-21.88 |
216.39 |
-22.81 |
242.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.02 |
0.08 |
-0.03 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.41 |
0.00 |
6.05 |
0.00 |
3.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
202.71 |
0.00 |
218.72 |
0.00 |
223.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.23 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1087.17 |
1080.59 |
1107.09 |
1110.62 |
1034.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.22 |
1.25 |
1.25 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.36 |
0.00 |
-3.82 |
0.00 |
-1.59 |
| 累计净值增长率(%) |
30.58 |
0.00 |
32.39 |
0.00 |
35.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1500.93 |
1992.33 |
1076.13 |
10218.79 |
3881.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
376.39 |
550.33 |
0.00 |
17332.30 |
44010.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
376.39 |
550.33 |
0.00 |
5847.43 |
14480.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11484.87 |
29529.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.94 |
1.30 |
0.55 |
17.12 |
27.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.22 |
0.09 |
2.85 |
4.60 |
| 资产总计(万元) |
1930.70 |
2599.81 |
1083.97 |
29086.50 |
61966.59 |
| 负债合计(万元) |
21.41 |
37.76 |
26.88 |
7508.78 |
346.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
1909.29 |
2562.05 |
1057.09 |
21577.72 |
61619.76 |
| 未分配利润(万元) |
342.27 |
482.80 |
227.69 |
4802.26 |
15370.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.19 |
21.02 |
12.75 |
93.57 |
60.47 |
| 投资收益(万元) |
-45.53 |
486.10 |
557.00 |
-628.19 |
-1115.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19.89 |
-160.68 |
-170.58 |
-2302.65 |
-341.78 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
33.18 |
33.17 |
| 收入合计(万元) |
-19.45 |
348.45 |
399.17 |
-2804.09 |
-1363.19 |
| 管理人报酬(万元) |
5.81 |
33.69 |
25.95 |
373.05 |
227.94 |
| 托管费(万元) |
0.97 |
5.62 |
4.33 |
62.18 |
37.99 |
| 其它费用(万元) |
3.55 |
12.41 |
8.57 |
23.30 |
12.53 |
| 费用合计(万元) |
10.77 |
54.25 |
40.64 |
488.21 |
296.54 |
| 利润总额(万元) |
-30.22 |
294.20 |
358.54 |
-3292.30 |
-1659.73 |
| 净利润(万元) |
-30.22 |
294.20 |
358.54 |
-3292.30 |
-1659.73 |
