华安幸福生活混合A(005136)_资产配置

华安幸福生活混合A005136HUAAN HAPPY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	80993.28	88.54%
债券	65.80	0.07%
银行存款和结算备付金	10010.35	10.94%
其他资产	411.26	0.45%

资产总值：91480.68万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长川科技	300604	23.20	7920.94	9.05%
中际旭创	300308	5.79	7353.30	8.40%
兆易创新	603986	7.63	6218.45	7.10%
三环集团	300408	32.43	5412.57	6.18%
雅克科技	002409	23.52	5280.24	6.03%
鼎龙股份	300054	47.00	4980.59	5.69%
鼎通科技	688668	9.85	3677.98	4.20%
广合科技	001389	15.09	3580.10	4.09%
海星股份	603115	28.88	3536.93	4.04%
东山精密	002384	11.84	3106.22	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.83	89.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	2.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.19%
采矿业	0.01	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.13%
房地产业	0.01	0.10%
金融业	0.01	0.09%
科学研究和技术服务业	0.01	0.07%
建筑业	0.01	0.06%
批发和零售业	0.00	0.03%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	12.41	5495.60	8.90%
大金重工	002487	70.31	4900.61	7.94%
长川科技	300604	38.51	4661.64	7.55%
中际旭创	300308	8.04	4578.06	7.42%
思源电气	002028	20.07	4054.14	6.57%
华通线缆	605196	80.56	3792.70	6.14%
中天科技	600522	97.37	2929.86	4.75%
广合科技	001389	22.89	2662.79	4.31%
兆易创新	603986	10.16	2419.10	3.92%
鼎龙股份	300054	47.80	2356.54	3.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.51	89.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.38%
采矿业	0.02	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.29%
科学研究和技术服务业	0.01	0.22%
金融业	0.01	0.13%
建筑业	0.01	0.10%
房地产业	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	10.21	6228.10	9.31%
新易盛	300502	12.06	5197.27	7.77%
大金重工	002487	95.01	4933.87	7.38%
长川科技	300604	38.51	3901.45	5.83%
新强联	300850	76.92	3182.18	4.76%
思源电气	002028	20.07	3102.62	4.64%
生益科技	600183	40.18	2869.25	4.29%
华通线缆	605196	80.56	2798.61	4.18%
北方华创	002371	5.88	2698.93	4.03%
云铝股份	000807	80.59	2646.58	3.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.67	84.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	2.96%
金融业	0.18	2.62%
采矿业	0.06	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.23%
科学研究和技术服务业	0.01	0.15%
房地产业	0.01	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.11%
建筑业	0.01	0.09%
综合	0.01	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	14.72	5942.17	8.34%
世纪华通	002602	281.24	5824.48	8.17%
新易盛	300502	13.46	4924.00	6.91%
大金重工	002487	88.19	4163.45	5.84%
长川科技	300604	38.73	3858.28	5.41%
春风动力	603129	12.33	3307.52	4.64%
工业富联	601138	42.50	2805.43	3.94%
巨人网络	002558	61.50	2778.57	3.90%
华通线缆	605196	111.79	2720.93	3.82%
涛涛车业	301345	12.96	2721.60	3.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.02	70.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.08	15.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	3.69%
科学研究和技术服务业	0.01	0.19%
金融业	0.01	0.18%
采矿业	0.01	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.10%
建筑业	0.01	0.09%
房地产业	0.01	0.09%
批发和零售业	0.00	0.06%

五大重仓债券

2026-06-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
鼎通转债	0.66	65.80	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	65.80	0.08%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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