华安幸福生活混合A(005136)_资产配置

华安幸福生活混合A005136HUAAN HAPPY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	64798.89	90.60%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5993.14	8.38%
其他资产	732.95	1.02%

资产总值：71524.97万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
嘉友国际	603871	190.98	4333.24	6.14%
宇通客车	600066	143.28	3775.43	5.35%
中际旭创	300308	22.24	3443.42	4.88%
沪电股份	002463	83.14	3338.70	4.73%
比亚迪	002594	8.63	2652.09	3.76%
兴业银行	601166	128.81	2482.17	3.52%
三星医疗	601567	67.90	2369.11	3.36%
春风动力	603129	12.90	2114.05	2.99%
海兴电力	603556	40.44	1927.11	2.73%
兆驰股份	002429	332.75	1790.19	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.86	68.89%
金融业	0.75	10.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.52	7.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	2.09%
采矿业	0.15	2.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.66%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	148.66	5425.91	7.08%
中际旭创	300308	34.46	4751.90	6.20%
宇通客车	600066	143.28	3696.62	4.82%
嘉友国际	603871	173.29	3065.53	4.00%
三星医疗	601567	82.87	2900.53	3.78%
华能国际	600011	279.29	2686.77	3.50%
中远海控	601919	166.94	2585.90	3.37%
工商银行	601398	419.75	2392.57	3.12%
新易盛	300502	21.71	2291.49	2.99%
海兴电力	603556	47.26	2213.33	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.07	66.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.59	7.65%
采矿业	0.44	5.78%
金融业	0.31	3.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	3.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.20	2.59%
教育	0.18	2.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	148.66	4486.41	6.53%
三星医疗	601567	107.11	3052.70	4.45%
嘉友国际	603871	123.78	3022.70	4.40%
行动教育	605098	57.85	2515.90	3.66%
中远海能	600026	140.10	2357.88	3.43%
中际旭创	300308	13.85	2168.36	3.16%
涛涛车业	301345	34.31	2103.67	3.06%
海兴电力	603556	55.97	2065.29	3.01%
科林电气	603050	74.75	2034.00	2.96%
济川药业	600566	53.91	2017.85	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.58	66.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.54	7.84%
采矿业	0.34	4.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	4.06%
教育	0.25	3.66%
金融业	0.11	1.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.97%
批发和零售业	0.05	0.68%
科学研究和技术服务业	0.03	0.40%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	159.59	3271.59	5.02%
新产业	300832	35.25	2756.24	4.23%
沪电股份	002463	120.83	2672.65	4.10%
涛涛车业	301345	42.44	2584.38	3.96%
行动教育	605098	62.38	2404.75	3.69%
新国都	300130	89.23	2159.37	3.31%
赛轮轮胎	601058	183.18	2152.36	3.30%
嘉友国际	603871	124.78	1979.04	3.04%
兆丰股份	300695	37.00	1959.52	3.01%
无锡振华	605319	82.32	1895.01	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.57	70.12%
采矿业	0.46	7.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	3.78%
教育	0.24	3.69%
批发和零售业	0.21	3.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-12-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
神码转债	0.38	38.27	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	38.27	0.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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