财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 21689.80 6237.99 16669.17 12671.37 -3254.46
本期利润(万元) 39118.15 568.38 28247.72 23552.35 2493.21
加权平均份额本期利润(元) 1.93 0.03 1.01 0.86 0.08
加权平均净值利润率(%) 56.31 0.00 46.80 0.00 4.52
期末可供分配利润(万元) 40194.54 0.00 28091.05 0.00 13652.21
期末可供分配份额利润(元) 2.33 0.00 1.24 0.00 0.47
期末基金资产净值(万元) 85281.54 61268.48 66205.90 70805.59 56114.96
期末基金份额净值(元) 4.95 2.93 2.91 2.82 1.95
本期净值增长率(%) 70.02 0.00 56.70 0.00 4.84
累计净值增长率(%) 395.33 0.00 191.34 0.00 94.91
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 9725.37 6119.91 3751.98 7850.56 8378.89
交易性金融资产(万元) 81059.08 61651.47 51622.38 50702.94 70564.76
其中:股票投资(万元) 80993.28 61651.47 51483.22 50702.94 70564.76
其中:债券投资(万元) 65.80 0.00 139.16 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 76.47 69.15 53.53 62.86 77.09
应付托管费(万元) 12.74 11.53 8.92 10.48 12.85
资产总计(万元) 91480.68 68068.79 56457.50 60265.48 79140.38
负债合计(万元) 3956.98 1171.03 303.00 787.92 2457.87
所有者权益合计(万元) 87523.70 66897.75 56154.51 59477.56 76682.51
未分配利润(万元) 69842.33 43930.28 27343.79 27484.80 37957.34
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 10.78 22.43 11.26 29.44 12.32
投资收益(万元) 22441.23 17595.73 -2877.81 2939.32 1587.83
公允价值变动收益(万元) 17740.48 11582.55 5743.71 284.57 5830.27
其它收入(万元) 23.45 7.07 1.47 23.03 6.17
收入合计(万元) 40215.94 29207.78 2878.62 3276.36 7436.58
管理人报酬(万元) 417.73 727.10 329.09 825.02 423.76
托管费(万元) 69.62 121.18 54.85 137.50 70.63
其它费用(万元) 9.83 19.79 9.83 19.80 11.12
费用合计(万元) 499.78 869.41 394.02 987.30 507.70
利润总额(万元) 39716.17 28338.37 2484.60 2289.06 6928.88
净利润(万元) 39716.17 28338.37 2484.60 2289.06 6928.88