我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1995.55 |
1059.41 |
-1539.45 |
-13111.72 |
-7660.97 |
| 本期利润(万元) |
1768.68 |
6963.05 |
4609.99 |
-11477.22 |
-14720.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.19 |
0.13 |
-0.29 |
-0.38 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.89 |
0.00 |
-14.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20811.80 |
0.00 |
19240.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
69992.22 |
74550.65 |
68587.19 |
65121.86 |
70267.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.05 |
1.98 |
1.91 |
1.78 |
1.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.25 |
0.00 |
-14.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
98.09 |
0.00 |
78.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8378.89 |
6737.48 |
7247.67 |
18475.92 |
9389.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
70564.76 |
58638.79 |
81390.49 |
75724.20 |
137035.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
70564.76 |
58600.52 |
81390.49 |
75543.98 |
137035.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
38.27 |
0.00 |
180.22 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.09 |
66.92 |
109.45 |
127.17 |
169.30 |
| 应付托管费(万元) |
12.85 |
11.15 |
18.24 |
21.20 |
28.22 |
| 资产总计(万元) |
79140.38 |
65848.59 |
89222.99 |
96340.56 |
147355.81 |
| 负债合计(万元) |
2457.87 |
664.97 |
1423.71 |
769.54 |
1857.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
76682.51 |
65183.62 |
87799.27 |
95571.02 |
145498.15 |
| 未分配利润(万元) |
37957.34 |
28575.09 |
48714.66 |
49873.45 |
91486.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.32 |
39.47 |
18.36 |
80.99 |
58.84 |
| 投资收益(万元) |
1587.83 |
-11870.08 |
831.53 |
-92395.79 |
-87658.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5830.27 |
1634.92 |
6367.70 |
-13789.59 |
9421.96 |
| 其它收入(万元) |
6.17 |
20.35 |
17.04 |
456.29 |
419.46 |
| 收入合计(万元) |
7436.58 |
-10175.33 |
7234.63 |
-105648.09 |
-77758.52 |
| 管理人报酬(万元) |
423.76 |
1106.07 |
665.87 |
2433.74 |
1494.26 |
| 托管费(万元) |
70.63 |
184.34 |
110.98 |
405.62 |
249.04 |
| 其它费用(万元) |
11.12 |
22.79 |
12.81 |
25.86 |
13.85 |
| 费用合计(万元) |
507.70 |
1313.70 |
789.95 |
2865.60 |
1757.17 |
| 利润总额(万元) |
6928.88 |
-11489.03 |
6444.68 |
-108513.69 |
-79515.70 |
| 净利润(万元) |
6928.88 |
-11489.03 |
6444.68 |
-108513.69 |
-79515.70 |
