资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22292.53 91.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2049.73 8.40%
其他资产 58.61 0.24%
资产总值:24400.87万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 39.92 1673.05 7.06%
中国人保 601319 185.10 1656.64 6.99%
中国银河 601881 104.97 1650.13 6.96%
中国船舶 600150 49.50 1646.37 6.94%
美的集团 000333 21.01 1641.93 6.93%
南方航空 600029 156.92 1256.93 5.30%
华泰证券 601688 53.03 1250.98 5.28%
分众传媒 002027 167.61 1235.29 5.21%
中国平安 601318 17.88 1222.99 5.16%
宝丰能源 600989 62.20 1221.03 5.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.19 50.16%
制造业 0.71 30.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 8.54%
租赁和商务服务业 0.12 5.21%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银河 601881 75.17 1335.77 7.34%
天山铝业 002532 110.48 1280.46 7.04%
中国太保 601601 35.58 1249.57 6.87%
中国人保 601319 159.93 1245.85 6.85%
中国船舶 600150 35.80 1238.68 6.81%
云铝股份 000807 53.90 1110.34 6.10%
中国铝业 601600 122.25 1007.34 5.54%
华泰证券 601688 45.38 987.92 5.43%
紫金矿业 601899 32.63 960.63 5.28%
中信证券 600030 31.37 937.96 5.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.82 44.86%
制造业 0.68 37.18%
采矿业 0.11 5.77%
房地产业 0.09 4.98%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债15 5.00 512.25 2.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 512.25 2.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%