资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15938.31 91.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1485.49 8.52%
其他资产 15.62 0.09%
资产总值:17439.42万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 35.49 1199.21 6.93%
中信证券 600030 40.81 1172.47 6.78%
华泰证券 601688 52.90 1090.80 6.31%
东方财富 300059 47.81 974.37 5.63%
海康威视 002415 26.41 903.22 5.22%
中国人寿 601628 24.51 866.43 5.01%
春秋航空 601021 18.98 865.14 5.00%
新华保险 601336 14.41 859.70 4.97%
新集能源 601918 99.02 850.58 4.92%
淮北矿业 600985 58.39 820.38 4.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.92 53.04%
制造业 0.31 17.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 9.67%
采矿业 0.17 9.66%
原材料 0.03 1.89%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 45.89 1415.25 7.08%
中国太保 601601 37.69 1397.92 6.99%
宁波银行 002142 35.57 1083.11 5.42%
东阿阿胶 000423 18.09 1034.21 5.17%
美的集团 000333 13.31 1016.22 5.08%
京沪高铁 601816 199.84 1011.19 5.06%
燕京啤酒 000729 76.13 997.30 4.99%
中国银河 601881 78.19 996.14 4.98%
中国人保 601319 136.75 994.17 4.97%
新集能源 601918 131.38 990.61 4.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.97 48.32%
制造业 0.63 31.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 5.06%
采矿业 0.10 4.96%
房地产业 0.06 2.82%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债15 5.00 512.25 2.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 512.25 2.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%