我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-86.14 |
-1013.44 |
-1274.58 |
-3815.68 |
-1810.89 |
| 本期利润(万元) |
3753.90 |
1002.89 |
1130.28 |
-5503.02 |
-390.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.06 |
0.06 |
-0.27 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.28 |
0.00 |
-27.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2026.86 |
0.00 |
-3081.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19508.76 |
15906.55 |
16230.08 |
15285.47 |
17421.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
0.89 |
0.89 |
0.83 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.58 |
0.00 |
-24.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.82 |
0.00 |
-12.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1135.65 |
1105.01 |
1340.76 |
1393.15 |
3226.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
14889.41 |
14267.90 |
18044.05 |
24313.11 |
45937.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
14889.41 |
14267.90 |
17278.52 |
23757.62 |
45937.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
765.52 |
555.50 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.92 |
15.57 |
24.30 |
32.90 |
58.54 |
| 应付托管费(万元) |
2.65 |
2.59 |
4.05 |
5.48 |
9.76 |
| 资产总计(万元) |
16062.37 |
15391.07 |
19516.50 |
26210.11 |
49398.21 |
| 负债合计(万元) |
71.35 |
89.56 |
212.41 |
444.26 |
278.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
15991.02 |
15301.50 |
19304.09 |
25765.85 |
49120.03 |
| 未分配利润(万元) |
-2038.85 |
-3085.11 |
-834.27 |
2456.59 |
11078.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.43 |
7.49 |
3.82 |
17.42 |
10.03 |
| 投资收益(万元) |
-897.73 |
-3480.48 |
-1389.25 |
-12615.10 |
-4564.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2017.10 |
-1688.04 |
-1582.69 |
-736.81 |
-3101.44 |
| 其它收入(万元) |
2.19 |
4.92 |
3.95 |
25.48 |
9.66 |
| 收入合计(万元) |
1123.98 |
-5156.10 |
-2964.17 |
-13309.01 |
-7646.31 |
| 管理人报酬(万元) |
95.71 |
282.36 |
176.31 |
607.70 |
383.82 |
| 托管费(万元) |
15.95 |
47.06 |
29.38 |
101.28 |
63.97 |
| 其它费用(万元) |
10.59 |
21.99 |
10.98 |
22.43 |
11.16 |
| 费用合计(万元) |
122.42 |
351.51 |
216.73 |
731.49 |
458.96 |
| 利润总额(万元) |
1001.56 |
-5507.61 |
-3180.89 |
-14040.50 |
-8105.27 |
| 净利润(万元) |
1001.56 |
-5507.61 |
-3180.89 |
-14040.50 |
-8105.27 |
