华安红利精选混合A(005521)_财务情况

华安红利精选混合A005521HUAAN DIVIDEND SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	-588.41	65.06	3961.95	2201.52	-436.07
本期利润(万元)	-2118.96	-1828.18	4732.39	2643.26	447.93
加权平均份额本期利润(元)	-0.16	-0.13	0.30	0.17	0.03
加权平均净值利润率(%)	-12.47	0.00	27.29	0.00	2.71
期末可供分配利润(万元)	1890.39	0.00	4585.52	0.00	641.16
期末可供分配份额利润(元)	0.16	0.00	0.32	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	13716.87	16184.44	18947.76	17780.95	17045.86
期末基金份额净值(元)	1.16	1.19	1.32	1.21	1.04
本期净值增长率(%)	-12.09	0.00	30.64	0.00	2.89
累计净值增长率(%)	21.84	0.00	38.60	0.00	9.16

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1360.83	2015.24	1171.71	1452.74	1135.65
交易性金融资产(万元)	15938.31	22292.53	16083.51	16512.75	14889.41
其中：股票投资(万元)	15938.31	22292.53	16083.51	16512.75	14889.41
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	17.55	23.58	16.31	18.29	15.92
应付托管费(万元)	2.92	3.93	2.72	3.05	2.65
资产总计(万元)	17439.42	24400.87	17264.17	17998.28	16062.37
负债合计(万元)	146.97	692.44	134.13	233.48	71.35
所有者权益合计(万元)	17292.45	23708.44	17130.04	17764.80	15991.02
未分配利润(万元)	2303.04	5654.90	642.74	170.98	-2038.85

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	3.01	4.96	2.31	5.02	2.43
投资收益(万元)	-593.82	4379.58	-318.61	971.27	-897.73
公允价值变动收益(万元)	-1887.00	818.98	887.73	2412.09	2017.10
其它收入(万元)	8.88	10.21	1.47	5.60	2.19
收入合计(万元)	-2468.92	5213.73	572.91	3393.98	1123.98
管理人报酬(万元)	126.15	214.54	99.17	200.27	95.71
托管费(万元)	21.03	35.76	16.53	33.38	15.95
其它费用(万元)	9.57	19.27	9.57	19.31	10.59
费用合计(万元)	169.03	272.91	125.63	253.46	122.42
利润总额(万元)	-2637.95	4940.82	447.29	3140.52	1001.56
净利润(万元)	-2637.95	4940.82	447.29	3140.52	1001.56

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