华安红利精选混合A(005521)_财务情况

华安红利精选混合A005521HUAAN DIVIDEND SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	3961.95	2201.52	-436.07	-520.19	716.07
本期利润(万元)	4732.39	2643.26	447.93	-567.82	3140.15
加权平均份额本期利润(元)	0.30	0.17	0.03	-0.03	0.17
加权平均净值利润率(%)	27.29	0.00	2.71	0.00	18.94
期末可供分配利润(万元)	4585.52	0.00	641.16	0.00	171.94
期末可供分配份额利润(元)	0.32	0.00	0.04	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	18947.76	17780.95	17045.86	16482.99	17617.71
期末基金份额净值(元)	1.32	1.21	1.04	0.98	1.01
本期净值增长率(%)	30.64	0.00	2.89	0.00	21.35
累计净值增长率(%)	38.60	0.00	9.16	0.00	6.09

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	2015.24	1171.71	1452.74	1135.65	1105.01
交易性金融资产(万元)	22292.53	16083.51	16512.75	14889.41	14267.90
其中：股票投资(万元)	22292.53	16083.51	16512.75	14889.41	14267.90
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	23.58	16.31	18.29	15.92	15.57
应付托管费(万元)	3.93	2.72	3.05	2.65	2.59
资产总计(万元)	24400.87	17264.17	17998.28	16062.37	15391.07
负债合计(万元)	692.44	134.13	233.48	71.35	89.56
所有者权益合计(万元)	23708.44	17130.04	17764.80	15991.02	15301.50
未分配利润(万元)	5654.90	642.74	170.98	-2038.85	-3085.11

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	4.96	2.31	5.02	2.43	7.49
投资收益(万元)	4379.58	-318.61	971.27	-897.73	-3480.48
公允价值变动收益(万元)	818.98	887.73	2412.09	2017.10	-1688.04
其它收入(万元)	10.21	1.47	5.60	2.19	4.92
收入合计(万元)	5213.73	572.91	3393.98	1123.98	-5156.10
管理人报酬(万元)	214.54	99.17	200.27	95.71	282.36
托管费(万元)	35.76	16.53	33.38	15.95	47.06
其它费用(万元)	19.27	9.57	19.31	10.59	21.99
费用合计(万元)	272.91	125.63	253.46	122.42	351.51
利润总额(万元)	4940.82	447.29	3140.52	1001.56	-5507.61
净利润(万元)	4940.82	447.29	3140.52	1001.56	-5507.61

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