资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13180.05 84.77%
债券 17.50 0.11%
银行存款和结算备付金 2086.53 13.42%
其他资产 263.54 1.70%
资产总值:15547.63万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.84 1066.80 6.96%
宏和科技 603256 3.37 894.16 5.84%
生益科技 600183 5.11 886.07 5.78%
新易盛 300502 1.35 820.66 5.36%
寒武纪 688256 0.51 816.28 5.33%
大族激光 002008 5.01 752.05 4.91%
中芯国际 688981 4.04 641.65 4.19%
杰瑞股份 002353 3.99 607.79 3.97%
国际复材 301526 12.38 577.77 3.77%
中国巨石 600176 7.36 536.40 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.20 78.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 6.45%
科学研究和技术服务业 0.02 1.18%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盐湖股份 000792 17.83 659.71 5.33%
杰瑞股份 002353 6.26 605.53 4.90%
新易盛 300502 1.31 580.12 4.69%
东方电气 600875 15.76 552.39 4.47%
思源电气 002028 2.66 537.32 4.34%
长飞光纤 601869 1.69 523.04 4.23%
芯原股份 688521 1.85 374.84 3.03%
中际旭创 300308 0.65 370.12 2.99%
亚钾国际 000893 5.71 348.88 2.82%
蓝特光学 688127 5.98 340.11 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.85 68.57%
采矿业 0.06 5.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 4.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.03%
金融业 0.01 1.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
圣泉转债 0.14 13.70 0.09%
鼎通转债 0.04 3.80 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 17.50 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%