我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
231.36 |
-2402.37 |
-2759.92 |
-6233.37 |
-518.59 |
| 本期利润(万元) |
-867.05 |
2980.53 |
1127.76 |
-6541.74 |
-8355.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.15 |
0.06 |
-0.25 |
-0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.77 |
0.00 |
-11.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7100.31 |
0.00 |
9832.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26125.18 |
39748.81 |
38985.88 |
38441.79 |
42063.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.03 |
2.01 |
1.92 |
1.86 |
1.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.03 |
0.00 |
-13.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
125.01 |
0.00 |
108.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8296.00 |
6624.82 |
16618.91 |
12897.38 |
19244.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
32397.90 |
33671.87 |
50491.50 |
74062.67 |
101841.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
32397.90 |
33671.87 |
50491.50 |
74062.67 |
101635.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.63 |
41.22 |
81.02 |
121.96 |
141.11 |
| 应付托管费(万元) |
6.61 |
6.87 |
13.50 |
20.33 |
23.52 |
| 资产总计(万元) |
40745.28 |
40414.44 |
67576.11 |
87132.54 |
121460.57 |
| 负债合计(万元) |
164.18 |
240.94 |
2448.14 |
1075.95 |
777.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
40581.10 |
40173.50 |
65127.96 |
86056.59 |
120683.40 |
| 未分配利润(万元) |
20369.99 |
18553.33 |
36687.32 |
45957.57 |
74622.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.39 |
41.87 |
18.72 |
70.36 |
30.75 |
| 投资收益(万元) |
-2231.51 |
-5586.67 |
-1774.27 |
-22609.77 |
-10991.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5472.62 |
-271.66 |
7015.40 |
-10748.76 |
2083.88 |
| 其它收入(万元) |
1.55 |
36.03 |
27.47 |
141.43 |
59.89 |
| 收入合计(万元) |
3257.05 |
-5780.44 |
5287.32 |
-33146.74 |
-8816.67 |
| 管理人报酬(万元) |
235.21 |
804.49 |
493.86 |
1689.50 |
759.09 |
| 托管费(万元) |
39.20 |
134.08 |
82.31 |
281.58 |
126.51 |
| 其它费用(万元) |
9.33 |
19.76 |
11.90 |
24.83 |
12.33 |
| 费用合计(万元) |
287.02 |
970.45 |
594.27 |
2042.42 |
914.93 |
| 利润总额(万元) |
2970.03 |
-6750.89 |
4693.05 |
-35189.16 |
-9731.60 |
| 净利润(万元) |
2970.03 |
-6750.89 |
4693.05 |
-35189.16 |
-9731.60 |
