华安睿明两年定开混合C(005696)_资产配置

华安睿明两年定开混合C005696HUAAN RUIMING IS OPEN AND FLEXIBLE FOR THE TWO YEARS AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	22658.90	86.69%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2776.95	10.62%
其他资产	702.36	2.69%

资产总值：26138.20万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	69.04	1664.18	6.39%
茶百道	02555	257.10	1287.13	4.95%
新奥股份	600803	55.09	1221.92	4.69%
万华化学	600309	14.00	1112.30	4.27%
浙江医药	600216	63.16	1014.98	3.90%
东华能源	002221	110.68	959.60	3.69%
海吉亚医疗	06078	84.12	847.46	3.26%
首旅酒店	600258	50.21	752.15	2.89%
兖矿能源	600188	38.35	742.07	2.85%
财通证券	601108	96.12	732.43	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	36.73%
医疗保健	0.25	9.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	9.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	5.71%
非日常生活消费品	0.13	4.95%
住宿和餐饮业	0.13	4.86%
批发和零售业	0.10	3.69%
采矿业	0.08	3.10%
金融业	0.08	2.92%
综合	0.06	2.47%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晶合集成	688249	57.90	1921.55	6.27%
固生堂	02273	69.04	1758.50	5.73%
精测电子	300567	18.36	1674.43	5.46%
梦百合	603313	160.33	1426.93	4.65%
茶百道	02555	224.86	1336.39	4.36%
帝科股份	300842	21.52	1275.49	4.16%
中国东航	600115	198.18	1189.08	3.88%
首旅酒店	600258	62.63	1049.05	3.42%
开普云	688228	5.31	1032.74	3.37%
佰维存储	688525	8.85	1016.41	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.34	43.71%
医疗保健	0.20	6.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	5.16%
工业	0.16	5.13%
非日常生活消费品	0.13	4.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.13	4.25%
住宿和餐饮业	0.11	3.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	3.37%
科学研究和技术服务业	0.08	2.66%
金融	0.05	1.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
艾罗能源	688717	18.31	1570.67	4.88%
茶百道	02555	199.74	1511.75	4.69%
正泰电源	002150	67.66	1408.68	4.37%
固生堂	02273	48.10	1358.71	4.22%
鹏鼎控股	002938	22.88	1282.88	3.98%
海螺创业	00586	126.95	1271.45	3.95%
比亚迪电子	00285	33.40	1260.60	3.91%
精测电子	300567	15.81	1241.40	3.85%
梦百合	603313	137.17	1233.15	3.83%
远东股份	600869	148.40	1197.59	3.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.61	50.00%
金融	0.25	7.84%
非日常生活消费品	0.24	7.50%
信息技术	0.20	6.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.17	5.14%
医疗保健	0.14	4.26%
工业	0.13	3.95%
租赁和商务服务业	0.09	2.67%
金融业	0.06	2.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
茶百道	02555	200.84	1743.65	6.45%
固生堂	02273	48.10	1506.76	5.57%
三星电气	601567	59.22	1327.71	4.91%
梦百合	603313	149.93	1274.39	4.71%
龙净环保	600388	98.54	1182.48	4.37%
康方生物	09926	14.00	1173.95	4.34%
东吴证券	601555	121.36	1061.90	3.93%
东方财富	300059	37.53	868.07	3.21%
天孚通信	300394	10.03	800.80	2.96%
同力天启	605286	20.05	794.38	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	36.93%
金融业	0.30	11.11%
医疗保健	0.27	9.91%
水利、环境和公共设施管理业	0.20	7.26%
非日常生活消费品	0.17	6.45%
住宿和餐饮业	0.11	4.25%
批发和零售业	0.07	2.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.43%
信息技术	0.05	1.68%
工业	0.03	1.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
精测转2	0.01	1.76	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1.76	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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