华安睿明两年定开混合C(005696)_资产配置

华安睿明两年定开混合C005696HUAAN RUIMING IS OPEN AND FLEXIBLE FOR THE TWO YEARS AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	26782.22	93.50%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1443.80	5.04%
其他资产	419.20	1.46%

资产总值：28645.23万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
西菱动力	300733	176.26	2004.03	7.01%
固生堂	02273	46.85	1905.42	6.66%
浙江鼎力	603338	30.05	1780.76	6.23%
纳思达	002180	58.69	1780.07	6.22%
海达股份	300320	180.81	1748.43	6.11%
三星医疗	601567	46.19	1611.57	5.64%
锦江酒店	600754	38.96	1220.62	4.27%
芒果超媒	300413	39.10	1029.04	3.60%
首旅酒店	600258	67.27	995.60	3.48%
宋城演艺	300144	85.98	904.51	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.34	46.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	9.16%
住宿和餐饮业	0.22	7.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.21	7.49%
医疗保健	0.19	6.66%
租赁和商务服务业	0.09	3.24%
文化、体育和娱乐业	0.09	3.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.33%
工业	0.06	2.24%
科学研究和技术服务业	0.05	1.67%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江鼎力	603338	39.23	2370.28	6.78%
西菱动力	300733	202.69	2018.75	5.78%
三星医疗	601567	57.18	2001.30	5.73%
纳思达	002180	72.67	1919.94	5.49%
海达股份	300320	223.90	1827.02	5.23%
巨星科技	002444	67.88	1676.64	4.80%
固生堂	02273	46.85	1603.46	4.59%
芒果超媒	300413	57.50	1201.69	3.44%
快手-W	01024	27.41	1154.51	3.30%
锦江酒店	600754	45.83	1053.17	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.64	46.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	9.53%
医疗保健	0.29	8.31%
住宿和餐饮业	0.20	5.81%
通信服务	0.12	3.30%
文化、体育和娱乐业	0.08	2.32%
建筑业	0.07	2.12%
非日常生活消费品	0.07	2.03%
租赁和商务服务业	0.06	1.76%
科学研究和技术服务业	0.04	1.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	125.69	3582.16	9.03%
浙江鼎力	603338	51.36	2942.93	7.42%
西菱动力	300733	252.22	2509.55	6.33%
巨星科技	002444	88.90	2242.95	5.66%
固生堂	02273	55.12	2178.65	5.49%
中航西飞	000768	77.84	1684.46	4.25%
芒果超媒	300413	67.75	1646.93	4.15%
锦江酒店	600754	60.03	1637.02	4.13%
首旅酒店	600258	103.64	1477.91	3.73%
纳思达	002180	58.95	1385.91	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.49	62.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	7.86%
住宿和餐饮业	0.31	7.86%
医疗保健	0.30	7.54%
租赁和商务服务业	0.08	1.97%
通信服务	0.07	1.82%
批发和零售业	0.05	1.24%
科学研究和技术服务业	0.04	1.13%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.97%
卫生和社会工作	0.03	0.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	197.27	4044.03	9.70%
西菱动力	300733	252.22	3036.68	7.28%
浙江鼎力	603338	51.36	2628.09	6.30%
固生堂	02273	55.12	2517.52	6.04%
海达股份	300320	275.74	2145.26	5.14%
巨星科技	002444	88.90	2002.03	4.80%
中航西飞	000768	74.00	1655.38	3.97%
锦江酒店	600754	49.99	1494.70	3.58%
中国中药	00570	368.20	1311.32	3.14%
芒果超媒	300413	50.79	1279.84	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.78	66.75%
医疗保健	0.38	9.18%
住宿和餐饮业	0.27	6.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	5.08%
文化、体育和娱乐业	0.13	3.07%
租赁和商务服务业	0.11	2.66%
卫生和社会工作	0.03	0.78%
科学研究和技术服务业	0.01	0.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.21%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
精测转2	0.01	1.76	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1.76	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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