财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
82.95 |
23.58 |
104.36 |
97.95 |
-4.70 |
| 本期利润(万元) |
34.53 |
-23.50 |
128.48 |
116.96 |
47.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.04 |
0.22 |
0.20 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.01 |
0.00 |
20.13 |
0.00 |
8.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
55.72 |
0.00 |
106.39 |
0.00 |
-2.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
670.37 |
612.34 |
698.85 |
735.25 |
618.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.00 |
1.21 |
1.28 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
5.17 |
0.00 |
22.54 |
0.00 |
8.41 |
| 累计净值增长率(%) |
124.56 |
0.00 |
113.52 |
0.00 |
88.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4111.84 |
5247.82 |
4713.00 |
5169.32 |
8964.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
25673.97 |
24626.33 |
22830.86 |
20477.39 |
29395.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
25673.97 |
24626.33 |
22830.86 |
20477.39 |
29395.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.03 |
30.71 |
26.08 |
27.76 |
39.68 |
| 应付托管费(万元) |
4.51 |
5.12 |
4.35 |
4.63 |
6.61 |
| 资产总计(万元) |
30031.72 |
32585.48 |
28213.86 |
25711.13 |
39004.17 |
| 负债合计(万元) |
1494.92 |
1920.71 |
1164.06 |
830.24 |
4055.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
28536.80 |
30664.77 |
27049.79 |
24880.89 |
34948.94 |
| 未分配利润(万元) |
2508.17 |
5603.91 |
1988.94 |
-179.97 |
1573.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.02 |
15.41 |
7.93 |
11.46 |
4.60 |
| 投资收益(万元) |
3914.78 |
5134.30 |
51.67 |
117.01 |
-907.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2114.64 |
1049.90 |
2299.73 |
191.89 |
-1618.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1806.16 |
6199.61 |
2359.34 |
320.38 |
-2521.81 |
| 管理人报酬(万元) |
177.54 |
334.45 |
152.54 |
397.13 |
236.71 |
| 托管费(万元) |
29.59 |
55.74 |
25.42 |
66.19 |
39.45 |
| 其它费用(万元) |
10.80 |
21.71 |
10.72 |
21.55 |
10.99 |
| 费用合计(万元) |
219.99 |
415.73 |
190.43 |
488.62 |
289.16 |
| 利润总额(万元) |
1586.16 |
5783.88 |
2168.91 |
-168.24 |
-2810.97 |
| 净利润(万元) |
1586.16 |
5783.88 |
2168.91 |
-168.24 |
-2810.97 |
