资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36161.69 88.47%
债券 952.48 2.33%
银行存款和结算备付金 3656.85 8.95%
其他资产 104.50 0.26%
资产总值:40875.51万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物 06990 6.88 2794.36 7.05%
三生制药 01530 115.55 2309.84 5.82%
药明康德 603259 22.43 2200.38 5.55%
康方生物 09926 16.10 1850.86 4.67%
泽璟制药 688266 17.09 1688.24 4.26%
荣昌生物 688331 13.07 1683.06 4.24%
康诺亚-B 02162 25.85 1385.43 3.49%
诺诚健华 688428 50.95 1376.53 3.47%
科伦药业 002422 39.32 1363.92 3.44%
百利天恒 688506 4.52 1255.23 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 1.55 39.03%
制造业 1.52 38.27%
科学研究和技术服务业 0.53 13.46%
卫生和社会工作 0.01 0.35%
采矿业 0.00 0.06%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三生制药 01530 144.40 3153.68 7.59%
科伦博泰生物 06990 6.88 2437.19 5.86%
百利天恒 688506 6.22 2008.84 4.83%
映恩生物-B 09606 7.28 1960.80 4.72%
普蕊斯 301257 28.60 1488.34 3.58%
联影医疗 688271 11.47 1439.86 3.46%
新诺威 300765 32.38 1167.95 2.81%
先声药业 02096 107.30 1160.08 2.79%
康诺亚-B 02162 23.65 1141.75 2.75%
泽璟制药 688266 11.92 1104.88 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.72 41.43%
医疗保健 1.40 33.71%
科学研究和技术服务业 0.34 8.09%
金融业 0.05 1.09%
卫生和社会工作 0.02 0.50%
工业 0.02 0.40%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 9.40 952.48 2.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 952.48 2.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%