资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35438.88 83.42%
债券 1273.22 3.00%
银行存款和结算备付金 5089.80 11.98%
其他资产 680.55 1.60%
资产总值:42482.44万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三生制药 01530 144.40 3153.68 7.59%
科伦博泰生物-B 06990 6.88 2437.19 5.86%
百利天恒 688506 6.22 2008.84 4.83%
映恩生物-B 09606 7.28 1960.80 4.72%
普蕊斯 301257 28.60 1488.34 3.58%
联影医疗 688271 11.47 1439.86 3.46%
新诺威 300765 32.38 1167.95 2.81%
先声药业 02096 107.30 1160.08 2.79%
康诺亚-B 02162 23.65 1141.75 2.75%
泽璟制药 688266 11.92 1104.88 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.72 41.43%
医疗保健 1.40 33.71%
科学研究和技术服务业 0.34 8.09%
金融业 0.05 1.09%
卫生和社会工作 0.02 0.50%
工业 0.02 0.40%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三生制药 01530 144.55 3959.14 6.29%
科伦博泰生物-B 06990 8.30 3894.96 6.19%
信达生物 01801 38.25 3366.43 5.35%
先声药业 02096 226.00 2599.80 4.13%
百利天恒 688506 6.67 2504.60 3.98%
金斯瑞生物科技 01548 148.00 2259.22 3.59%
康诺亚-B 02162 30.15 2043.83 3.25%
百济神州 06160 10.12 1895.92 3.01%
康方生物 09926 12.90 1662.97 2.64%
荣昌生物 688331 13.58 1587.49 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.87 45.60%
医疗保健 2.82 44.82%
科学研究和技术服务业 0.23 3.71%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 7.90 797.98 1.92%
25国债01 4.70 475.24 1.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1273.22 3.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%