我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-1286.91 |
-1226.36 |
-762.47 |
-600.40 |
164.65 |
本期利润(万元) |
-825.41 |
-2804.01 |
-520.22 |
-2348.66 |
-1330.15 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.19 |
-0.07 |
-0.10 |
-0.05 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.47 |
0.00 |
-9.16 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-274.83 |
0.00 |
255.47 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
15923.93 |
7947.80 |
6249.48 |
10692.51 |
33132.90 |
期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.98 |
0.97 |
1.02 |
1.09 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.79 |
0.00 |
-7.01 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.66 |
0.00 |
-29.80 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
8179.46 |
7035.30 |
5163.57 |
9807.72 |
6777.95 |
交易性金融资产(万元) |
62910.45 |
71286.37 |
114331.58 |
105329.54 |
74099.96 |
其中:股票投资(万元) |
62864.25 |
70780.77 |
112707.35 |
105329.54 |
74099.96 |
其中:债券投资(万元) |
46.20 |
505.60 |
1624.23 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
74.99 |
113.34 |
161.04 |
115.58 |
109.30 |
应付托管费(万元) |
12.50 |
18.89 |
26.84 |
19.26 |
18.22 |
资产总计(万元) |
73073.80 |
82452.94 |
122494.65 |
119316.17 |
81299.62 |
负债合计(万元) |
4293.76 |
3602.08 |
2015.87 |
5804.07 |
2133.82 |
所有者权益合计(万元) |
68780.04 |
78850.86 |
120478.77 |
113512.10 |
79165.80 |
未分配利润(万元) |
-384.90 |
2567.63 |
11803.62 |
16639.75 |
20704.11 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
43.76 |
25.10 |
46.44 |
21.94 |
26.13 |
投资收益(万元) |
-7797.47 |
-2184.35 |
-17228.62 |
-12564.32 |
678.92 |
公允价值变动收益(万元) |
-2541.60 |
-5500.05 |
4016.85 |
6449.03 |
-9415.31 |
其它收入(万元) |
65.96 |
56.40 |
161.67 |
95.11 |
537.57 |
收入合计(万元) |
-10229.35 |
-7602.89 |
-13003.66 |
-5998.24 |
-8172.69 |
管理人报酬(万元) |
1367.53 |
929.36 |
1398.35 |
563.90 |
942.77 |
托管费(万元) |
227.92 |
154.89 |
233.06 |
93.98 |
157.13 |
其它费用(万元) |
27.53 |
15.37 |
28.60 |
13.50 |
23.60 |
费用合计(万元) |
1720.67 |
1175.95 |
1755.09 |
696.15 |
1505.66 |
利润总额(万元) |
-11950.02 |
-8778.84 |
-14758.75 |
-6694.39 |
-9678.34 |
净利润(万元) |
-11950.02 |
-8778.84 |
-14758.75 |
-6694.39 |
-9678.34 |