我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-954.91 |
-1377.45 |
-1286.91 |
-1226.36 |
-762.47 |
| 本期利润(万元) |
1409.00 |
-1761.87 |
-825.41 |
-2804.01 |
-520.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.10 |
-0.05 |
-0.19 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.76 |
0.00 |
-17.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2650.79 |
0.00 |
-274.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15834.90 |
14449.59 |
15923.93 |
7947.80 |
6249.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.84 |
0.90 |
0.98 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.02 |
0.00 |
-10.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-42.10 |
0.00 |
-32.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10197.32 |
8179.46 |
7035.30 |
5163.57 |
9807.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
57154.53 |
62910.45 |
71286.37 |
114331.58 |
105329.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
57092.72 |
62864.25 |
70780.77 |
112707.35 |
105329.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
61.81 |
46.20 |
505.60 |
1624.23 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.87 |
74.99 |
113.34 |
161.04 |
115.58 |
| 应付托管费(万元) |
11.64 |
12.50 |
18.89 |
26.84 |
19.26 |
| 资产总计(万元) |
68349.90 |
73073.80 |
82452.94 |
122494.65 |
119316.17 |
| 负债合计(万元) |
674.71 |
4293.76 |
3602.08 |
2015.87 |
5804.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
67675.19 |
68780.04 |
78850.86 |
120478.77 |
113512.10 |
| 未分配利润(万元) |
-11398.60 |
-384.90 |
2567.63 |
11803.62 |
16639.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.88 |
43.76 |
25.10 |
46.44 |
21.94 |
| 投资收益(万元) |
-5436.99 |
-7797.47 |
-2184.35 |
-17228.62 |
-12564.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3994.58 |
-2541.60 |
-5500.05 |
4016.85 |
6449.03 |
| 其它收入(万元) |
12.35 |
65.96 |
56.40 |
161.67 |
95.11 |
| 收入合计(万元) |
-9400.34 |
-10229.35 |
-7602.89 |
-13003.66 |
-5998.24 |
| 管理人报酬(万元) |
432.27 |
1367.53 |
929.36 |
1398.35 |
563.90 |
| 托管费(万元) |
72.05 |
227.92 |
154.89 |
233.06 |
93.98 |
| 其它费用(万元) |
13.30 |
27.53 |
15.37 |
28.60 |
13.50 |
| 费用合计(万元) |
562.28 |
1720.67 |
1175.95 |
1755.09 |
696.15 |
| 利润总额(万元) |
-9962.63 |
-11950.02 |
-8778.84 |
-14758.75 |
-6694.39 |
| 净利润(万元) |
-9962.63 |
-11950.02 |
-8778.84 |
-14758.75 |
-6694.39 |
