资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 65219.68 87.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9414.40 12.59%
其他资产 154.45 0.21%
资产总值:74788.52万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
力芯微 688601 44.31 2546.28 3.59%
富乐德 301297 45.59 2174.43 3.06%
飞荣达 300602 60.32 2103.96 2.96%
劲拓股份 300400 64.43 2074.65 2.92%
长源东谷 603950 35.71 1847.10 2.60%
方大特钢 600507 430.09 1754.79 2.47%
固生堂 02273 68.19 1575.78 2.22%
合锻智能 603011 64.24 1540.48 2.17%
中国海外发展 00688 134.10 1514.90 2.13%
生益电子 688183 14.04 1515.87 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.07 71.46%
医疗保健 0.30 4.18%
科学研究和技术服务业 0.22 3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 2.33%
房地产 0.15 2.13%
采矿业 0.15 2.12%
信息技术 0.14 1.98%
工业 0.11 1.53%
房地产业 0.10 1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 0.96%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长源东谷 603950 71.33 6022.69 6.10%
三孚新科 688359 20.09 3985.67 4.04%
德福科技 301511 24.84 3573.68 3.62%
国际复材 301526 70.98 3312.64 3.36%
龙磁科技 300835 13.94 3199.09 3.24%
圣泉集团 605589 49.22 3128.92 3.17%
有研粉材 688456 22.16 3094.21 3.14%
中兵红箭 000519 138.18 2911.45 2.95%
铜冠铜箔 301217 17.40 2872.22 2.91%
昊志机电 300503 26.60 2455.18 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.10 82.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 2.32%
原材料 0.22 2.27%
医疗保健 0.10 1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 0.92%
采矿业 0.09 0.90%
工业 0.03 0.29%
科学研究和技术服务业 0.02 0.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.13%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 3.10 313.91 0.32%
圣泉转债 1.46 145.50 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 313.91 0.32%
可转债 145.50 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%