财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
9113.81 |
4094.36 |
-1322.43 |
-4076.07 |
-13341.48 |
| 本期利润(万元) |
19344.29 |
12977.27 |
6007.91 |
2251.77 |
-1394.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.27 |
0.80 |
0.40 |
0.15 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
40.74 |
0.00 |
14.62 |
0.00 |
-3.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14721.82 |
0.00 |
6386.36 |
0.00 |
7100.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.06 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52769.68 |
57183.35 |
51364.62 |
40160.21 |
40902.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.82 |
3.78 |
2.98 |
2.74 |
2.59 |
| 本期净值增长率(%) |
47.37 |
0.00 |
15.07 |
0.00 |
-1.27 |
| 累计净值增长率(%) |
281.67 |
0.00 |
198.02 |
0.00 |
158.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4451.47 |
7088.80 |
4434.37 |
2330.81 |
3876.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
60487.38 |
48147.68 |
40260.85 |
36998.48 |
57801.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
60487.38 |
48147.68 |
40260.85 |
36998.48 |
57706.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
95.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.61 |
48.98 |
46.92 |
39.90 |
63.68 |
| 应付托管费(万元) |
10.93 |
8.16 |
7.82 |
6.65 |
10.61 |
| 资产总计(万元) |
66040.61 |
56330.67 |
44782.17 |
39367.78 |
61811.79 |
| 负债合计(万元) |
780.68 |
1243.05 |
890.11 |
156.78 |
263.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
65259.92 |
55087.63 |
43892.06 |
39211.00 |
61548.40 |
| 未分配利润(万元) |
48076.22 |
36574.38 |
26921.69 |
21654.80 |
38069.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.85 |
7.14 |
13.53 |
6.60 |
21.89 |
| 投资收益(万元) |
11573.27 |
-1138.81 |
-13454.74 |
-12296.76 |
-18682.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10175.97 |
7959.81 |
12553.73 |
4669.87 |
2633.52 |
| 其它收入(万元) |
37.51 |
9.28 |
28.33 |
6.87 |
45.98 |
| 收入合计(万元) |
21804.60 |
6837.43 |
-859.15 |
-7613.43 |
-15981.49 |
| 管理人报酬(万元) |
636.99 |
263.96 |
557.82 |
301.11 |
1215.35 |
| 托管费(万元) |
106.17 |
43.99 |
92.97 |
50.19 |
202.56 |
| 其它费用(万元) |
21.19 |
9.51 |
18.87 |
10.59 |
23.05 |
| 费用合计(万元) |
799.11 |
327.67 |
684.54 |
369.42 |
1467.91 |
| 利润总额(万元) |
21005.49 |
6509.76 |
-1543.69 |
-7982.85 |
-17449.40 |
| 净利润(万元) |
21005.49 |
6509.76 |
-1543.69 |
-7982.85 |
-17449.40 |
