资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3270.37 90.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 306.36 8.52%
其他资产 18.20 0.51%
资产总值:3594.93万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 7.63 298.33 8.42%
中国人保 601319 32.26 257.43 7.26%
中信证券 600030 8.79 227.31 6.41%
贵州茅台 600519 0.17 213.97 6.04%
华泰证券 601688 10.39 184.94 5.22%
中国人寿 601628 4.92 180.56 5.09%
中国中免 601888 3.45 177.47 5.01%
东阿阿胶 000423 3.84 176.45 4.98%
海康威视 002415 5.43 176.26 4.97%
京沪高铁 601816 36.56 174.03 4.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.16 44.41%
制造业 0.13 35.42%
租赁和商务服务业 0.02 5.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 4.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.53%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 7.65 258.49 7.03%
中信证券 600030 8.79 252.54 6.87%
华泰证券 601688 11.36 234.24 6.37%
东方财富 300059 10.33 210.53 5.72%
海康威视 002415 5.62 192.20 5.23%
中国人寿 601628 5.23 184.88 5.03%
春秋航空 601021 4.03 183.69 4.99%
新华保险 601336 3.07 183.16 4.98%
新集能源 601918 20.92 179.70 4.89%
淮北矿业 600985 12.43 174.64 4.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.20 53.09%
制造业 0.07 17.81%
采矿业 0.04 9.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 9.60%
原材料 0.01 1.86%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债15 0.70 71.71 1.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 71.71 1.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%