我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-37.84 |
-214.95 |
-335.78 |
-325.63 |
-20.82 |
| 本期利润(万元) |
1294.55 |
370.35 |
423.57 |
-1436.03 |
-149.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
0.10 |
0.10 |
-0.33 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.54 |
0.00 |
-20.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1235.22 |
0.00 |
1622.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6454.70 |
5245.78 |
5461.92 |
5825.16 |
6809.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.85 |
1.48 |
1.49 |
1.39 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.58 |
0.00 |
-19.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
47.73 |
0.00 |
38.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
347.49 |
397.47 |
553.80 |
516.34 |
660.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
4993.38 |
5503.00 |
6581.37 |
7983.18 |
9864.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
4993.38 |
5503.00 |
6509.96 |
7983.18 |
9864.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
71.41 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.33 |
6.01 |
8.80 |
10.84 |
12.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.89 |
1.00 |
1.47 |
1.81 |
2.09 |
| 资产总计(万元) |
5353.45 |
5907.91 |
7151.90 |
8576.56 |
10700.86 |
| 负债合计(万元) |
37.94 |
33.05 |
211.41 |
61.18 |
264.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
5315.51 |
5874.86 |
6940.49 |
8515.38 |
10435.90 |
| 未分配利润(万元) |
1716.59 |
1636.06 |
2590.32 |
3554.59 |
4868.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.86 |
1.84 |
1.06 |
5.40 |
4.06 |
| 投资收益(万元) |
-170.65 |
-198.09 |
57.94 |
-4085.22 |
-3688.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
591.27 |
-1131.82 |
-504.66 |
-811.03 |
-405.73 |
| 其它收入(万元) |
1.51 |
1.77 |
0.48 |
18.04 |
16.73 |
| 收入合计(万元) |
422.99 |
-1326.29 |
-445.18 |
-4872.81 |
-4073.89 |
| 管理人报酬(万元) |
34.29 |
99.41 |
57.94 |
172.82 |
106.01 |
| 托管费(万元) |
5.72 |
16.57 |
9.66 |
28.80 |
17.67 |
| 其它费用(万元) |
8.56 |
18.27 |
9.17 |
20.78 |
11.48 |
| 费用合计(万元) |
48.79 |
134.68 |
76.96 |
222.77 |
135.21 |
| 利润总额(万元) |
374.20 |
-1460.97 |
-522.14 |
-5095.58 |
-4209.10 |
| 净利润(万元) |
374.20 |
-1460.97 |
-522.14 |
-5095.58 |
-4209.10 |
