华安沪港深优选混合(006768)_资产配置

华安沪港深优选混合006768HUAAN, SHANGHAI, HONG KONG AND SHENZHEN OPTIMIZED MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5402.99	92.44%
债券	71.55	1.22%
银行存款和结算备付金	293.62	5.02%
其他资产	76.71	1.31%

资产总值：5844.86万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	2.94	455.61	7.90%
腾讯控股	00700	0.77	308.72	5.36%
思摩尔国际	06969	21.70	252.44	4.38%
舜宇光学科技	02382	4.76	246.82	4.28%
泡泡玛特	09992	4.02	193.04	3.35%
信达生物	01801	4.15	176.27	3.06%
小米集团-W	01810	8.38	170.03	2.95%
百济神州	06160	1.29	168.33	2.92%
翰森制药	03692	8.60	162.48	2.82%
名创优品	09896	4.72	158.13	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	0.13	21.75%
医疗保健	0.09	15.12%
信息技术	0.07	12.35%
制造业	0.06	10.12%
通信服务	0.05	8.47%
日常消费品	0.04	6.99%
公用事业	0.02	4.22%
工业	0.02	3.17%
金融	0.01	2.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.23%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	2.65	268.44	5.08%
腾讯控股	00700	0.64	217.52	4.12%
思摩尔国际	06969	21.70	187.55	3.55%
瑞声科技	02018	5.75	161.11	3.05%
和黄医药	00013	6.40	160.63	3.04%
中国船舶	600150	3.57	145.33	2.75%
ASMPT	00522	1.43	142.13	2.69%
名创优品	09896	3.90	133.30	2.52%
沪电股份	002463	3.62	132.13	2.50%
翰森制药	03692	8.60	128.10	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	0.08	15.68%
医疗保健	0.08	15.19%
信息技术	0.07	13.31%
制造业	0.05	9.92%
通信服务	0.05	9.62%
日常消费品	0.04	7.45%
工业	0.04	6.91%
公用事业	0.02	3.84%
能源	0.02	2.98%
原材料	0.01	1.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	2.75	241.10	4.64%
海底捞	06862	14.20	227.34	4.38%
荣昌生物	09995	9.20	226.44	4.36%
中芯国际	00981	16.00	219.89	4.23%
快手-W	01024	4.57	203.21	3.91%
安踏体育	02020	2.46	185.55	3.57%
腾讯控股	00700	0.64	176.26	3.39%
瑞声科技	02018	7.05	167.77	3.23%
翰森制药	03692	11.80	165.59	3.19%
和黄医药	00013	6.55	158.84	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	0.11	22.04%
医疗保健	0.11	20.62%
信息技术	0.06	11.41%
通信服务	0.06	10.76%
制造业	0.05	10.38%
日常消费品	0.04	7.62%
工业	0.02	3.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.03%
能源	0.01	1.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金斯瑞生物科技	01548	29.00	521.93	9.18%
思摩尔国际	06969	67.30	396.43	6.98%
腾讯控股	00700	1.47	391.12	6.88%
中芯国际	00981	18.65	335.65	5.91%
美团-W	03690	4.19	310.79	5.47%
和黄医药	00013	11.30	293.90	5.17%
快手-W	01024	5.44	261.03	4.59%
翰森制药	03692	18.00	257.08	4.52%
信达生物	01801	6.50	251.82	4.43%
荣昌生物	09995	6.60	223.99	3.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.21	37.73%
非日常生活消费品	0.07	12.74%
通信服务	0.07	11.47%
制造业	0.05	8.61%
日常消费品	0.05	8.28%
信息技术	0.03	5.91%
原材料	0.02	3.59%
科学研究和技术服务业	0.02	3.03%
租赁和商务服务业	0.01	2.28%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	0.70	71.55	1.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	71.55	1.24%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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