资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4461.51 92.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 335.28 6.99%
其他资产 1.84 0.04%
资产总值:4798.64万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 1.60 183.94 3.85%
荣昌生物 09995 2.15 181.86 3.81%
药明合联 02268 3.50 179.86 3.77%
华虹半导体 01347 2.60 178.26 3.73%
腾讯控股 00700 0.36 153.85 3.22%
药明生物 02269 4.95 144.32 3.02%
紫金矿业 02899 4.60 139.56 2.92%
石药集团 01093 15.00 120.52 2.52%
百济神州 06160 0.76 115.15 2.41%
ASMPT 00522 1.30 113.98 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.11 22.85%
信息技术 0.07 13.94%
非日常生活消费品 0.07 13.64%
制造业 0.05 10.92%
原材料 0.04 8.60%
工业 0.03 6.36%
金融 0.03 6.32%
通信服务 0.03 6.03%
日常消费品 0.01 3.00%
能源 0.01 1.76%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.66 357.08 6.44%
阿里巴巴-W 09988 2.17 279.89 5.04%
华虹半导体 01347 3.80 255.02 4.60%
药明合联 02268 3.95 216.74 3.91%
康方生物 09926 1.80 183.71 3.31%
石药集团 01093 24.00 182.74 3.29%
药明生物 02269 5.90 167.54 3.02%
荣昌生物 09995 2.45 159.33 2.87%
洛阳钼业 03993 8.70 151.19 2.72%
紫金矿业 02899 4.60 148.16 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.11 20.71%
非日常生活消费品 0.08 14.03%
信息技术 0.06 11.47%
金融 0.06 11.08%
原材料 0.04 7.91%
通信服务 0.04 7.53%
工业 0.04 6.98%
制造业 0.04 6.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.36%
日常消费品 0.01 2.62%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 0.70 71.55 1.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 71.55 1.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%