资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3516.17 88.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 447.07 11.27%
其他资产 2.83 0.07%
资产总值:3966.07万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明生物 02269 3.65 175.62 4.44%
阿里巴巴-W 09988 1.55 141.84 3.59%
中芯国际 00981 2.70 140.57 3.56%
金斯瑞生物科技 01548 3.60 138.63 3.51%
汇丰控股 00005 0.88 119.35 3.02%
紫金矿业 02899 4.00 110.70 2.80%
石药集团 01093 12.60 108.92 2.76%
先声药业 02096 9.90 100.71 2.55%
汇量科技 01860 8.00 92.78 2.35%
北方华创 002371 0.15 92.40 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.12 29.27%
信息技术 0.06 15.73%
制造业 0.04 11.11%
非日常生活消费品 0.03 7.84%
金融 0.03 7.27%
日常消费品 0.02 5.54%
原材料 0.02 5.23%
通信服务 0.01 2.35%
能源 0.01 2.24%
公用事业 0.00 1.21%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 01347 2.00 373.82 8.39%
中芯国际 00981 2.65 205.77 4.62%
ASMPT 00522 0.99 205.34 4.61%
北方华创 002371 0.21 185.76 4.17%
东岳集团 00189 7.20 119.32 2.68%
三生制药 01530 7.65 112.22 2.52%
环旭电子 601231 3.40 110.16 2.47%
TMH 00005 0.80 102.77 2.31%
长飞光纤光缆 06869 0.45 99.82 2.24%
宁德时代 300750 0.25 98.25 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 0.14 31.11%
制造业 0.07 16.36%
医疗保健 0.05 11.03%
金融 0.04 8.22%
非日常生活消费品 0.04 8.16%
原材料 0.03 7.21%
工业 0.02 4.08%
通信服务 0.02 3.92%
能源 0.01 2.24%
公用事业 0.00 1.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 0.70 71.55 1.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 71.55 1.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%