资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4159.88 92.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 320.56 7.13%
其他资产 15.72 0.35%
资产总值:4496.17万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 01347 2.00 373.82 8.39%
中芯国际 00981 2.65 205.77 4.62%
ASMPT 00522 0.99 205.34 4.61%
北方华创 002371 0.21 185.76 4.17%
东岳集团 00189 7.20 119.32 2.68%
三生制药 01530 7.65 112.22 2.52%
环旭电子 601231 3.40 110.16 2.47%
TMH 00005 0.80 102.77 2.31%
汇丰控股 00005 0.80 102.77 2.31%
长飞光纤光缆 06869 0.45 99.82 2.24%
宁德时代 300750 0.25 98.25 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 0.14 31.11%
制造业 0.07 16.36%
医疗保健 0.05 11.03%
金融 0.04 8.22%
非日常生活消费品 0.04 8.16%
原材料 0.03 7.21%
工业 0.02 4.08%
通信服务 0.02 3.92%
能源 0.01 2.24%
公用事业 0.00 1.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 1.60 183.94 3.85%
荣昌生物 09995 2.15 181.86 3.81%
药明合联 02268 3.50 179.86 3.77%
华虹宏力 01347 2.60 178.26 3.73%
腾讯控股 00700 0.36 153.85 3.22%
药明生物 02269 4.95 144.32 3.02%
紫金矿业 02899 4.60 139.56 2.92%
石药集团 01093 15.00 120.52 2.52%
百济神州 06160 0.76 115.15 2.41%
ASMPT 00522 1.30 113.98 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.11 22.85%
信息技术 0.07 13.94%
非日常生活消费品 0.07 13.64%
制造业 0.05 10.92%
原材料 0.04 8.60%
工业 0.03 6.36%
金融 0.03 6.32%
通信服务 0.03 6.03%
日常消费品 0.01 3.00%
能源 0.01 1.76%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 0.70 71.55 1.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 71.55 1.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%