财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-91.42 |
59.47 |
2317.96 |
986.02 |
996.75 |
| 本期利润(万元) |
-168.99 |
-261.23 |
2149.46 |
1799.92 |
1258.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.06 |
0.40 |
0.34 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.28 |
0.00 |
35.18 |
0.00 |
21.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
267.92 |
0.00 |
429.48 |
0.00 |
-914.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4456.12 |
4776.39 |
5548.44 |
6850.94 |
6088.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.18 |
1.25 |
1.45 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.23 |
0.00 |
40.39 |
0.00 |
24.04 |
| 累计净值增长率(%) |
19.89 |
0.00 |
25.19 |
0.00 |
10.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
319.87 |
392.42 |
460.78 |
379.01 |
348.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
4159.88 |
5188.83 |
5499.22 |
5160.23 |
4774.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
4159.88 |
5188.83 |
5499.22 |
5160.23 |
4703.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
71.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.48 |
5.84 |
6.00 |
5.59 |
5.29 |
| 应付托管费(万元) |
0.75 |
0.97 |
1.00 |
0.93 |
0.88 |
| 资产总计(万元) |
4496.17 |
5596.66 |
6180.78 |
5543.08 |
5308.21 |
| 负债合计(万元) |
40.05 |
48.22 |
92.34 |
34.93 |
28.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
4456.12 |
5548.44 |
6088.45 |
5508.15 |
5279.77 |
| 未分配利润(万元) |
739.43 |
1116.57 |
584.06 |
-669.26 |
-1556.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.67 |
1.92 |
1.04 |
3.25 |
1.43 |
| 投资收益(万元) |
-50.87 |
2408.83 |
1040.36 |
-2539.06 |
-2641.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-77.57 |
-168.50 |
261.54 |
3072.37 |
2377.21 |
| 其它收入(万元) |
1.01 |
5.49 |
1.76 |
3.25 |
1.93 |
| 收入合计(万元) |
-126.76 |
2247.75 |
1304.70 |
539.81 |
-260.52 |
| 管理人报酬(万元) |
30.78 |
73.29 |
34.35 |
62.64 |
30.83 |
| 托管费(万元) |
5.13 |
12.22 |
5.73 |
10.44 |
5.14 |
| 其它费用(万元) |
6.32 |
12.78 |
6.33 |
12.68 |
7.27 |
| 费用合计(万元) |
42.23 |
98.29 |
46.41 |
85.77 |
43.24 |
| 利润总额(万元) |
-168.99 |
2149.46 |
1258.29 |
454.04 |
-303.76 |
| 净利润(万元) |
-168.99 |
2149.46 |
1258.29 |
454.04 |
-303.76 |
