我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-139.95 |
-2680.98 |
-2236.46 |
-2060.14 |
-681.98 |
| 本期利润(万元) |
758.66 |
-303.76 |
-535.94 |
-3349.43 |
-65.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.04 |
-0.08 |
-0.44 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.86 |
0.00 |
-42.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2419.16 |
0.00 |
-1249.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5764.27 |
5279.77 |
5193.73 |
5683.38 |
6513.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.77 |
0.74 |
0.82 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.79 |
0.00 |
-33.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.77 |
0.00 |
-18.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
348.74 |
212.49 |
386.79 |
655.15 |
575.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
4774.72 |
5495.06 |
6294.50 |
8290.45 |
9085.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
4703.45 |
5322.80 |
6082.17 |
8290.45 |
9085.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
71.27 |
172.27 |
212.33 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.29 |
5.79 |
8.60 |
10.78 |
11.55 |
| 应付托管费(万元) |
0.88 |
0.96 |
1.43 |
1.80 |
1.92 |
| 资产总计(万元) |
5308.21 |
5765.82 |
6726.29 |
9011.31 |
9820.69 |
| 负债合计(万元) |
28.45 |
82.43 |
39.89 |
143.37 |
116.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
5279.77 |
5683.38 |
6686.39 |
8867.94 |
9704.05 |
| 未分配利润(万元) |
-1556.89 |
-1249.49 |
-449.76 |
1649.42 |
2721.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.43 |
3.62 |
2.59 |
4.73 |
2.42 |
| 投资收益(万元) |
-2641.09 |
-1936.84 |
-847.95 |
-1469.73 |
-475.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2377.21 |
-1289.29 |
-1620.99 |
-511.11 |
-502.96 |
| 其它收入(万元) |
1.93 |
15.76 |
14.27 |
10.46 |
5.60 |
| 收入合计(万元) |
-260.52 |
-3206.75 |
-2452.08 |
-1965.66 |
-970.31 |
| 管理人报酬(万元) |
30.83 |
108.62 |
68.83 |
128.58 |
66.85 |
| 托管费(万元) |
5.14 |
18.10 |
11.47 |
21.43 |
11.14 |
| 其它费用(万元) |
7.27 |
15.95 |
8.08 |
19.95 |
9.93 |
| 费用合计(万元) |
43.24 |
142.68 |
88.38 |
169.96 |
87.92 |
| 利润总额(万元) |
-303.76 |
-3349.43 |
-2540.46 |
-2135.62 |
-1058.23 |
| 净利润(万元) |
-303.76 |
-3349.43 |
-2540.46 |
-2135.62 |
-1058.23 |
