资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 144332.41 86.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 21612.40 12.95%
其他资产 947.60 0.57%
资产总值:166892.41万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 77.70 8164.02 4.94%
平安银行 000001 681.64 7552.57 4.57%
锦江酒店 600754 258.65 6949.93 4.20%
中际旭创 300308 11.86 6753.20 4.09%
新易盛 300502 15.17 6717.00 4.06%
贝壳-W 02423 194.27 6501.01 3.93%
上海银行 601229 622.52 6169.22 3.73%
腾讯控股 00700 13.52 5777.74 3.50%
首旅酒店 600258 349.18 5230.72 3.16%
渝农商行 601077 710.23 5007.14 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 3.89 23.55%
制造业 3.29 19.92%
房地产业 1.58 9.56%
住宿和餐饮业 1.54 9.34%
非日常生活消费品 0.82 4.94%
房地产 0.65 3.93%
工业 0.65 3.90%
通信服务 0.58 3.50%
租赁和商务服务业 0.47 2.84%
水利、环境和公共设施管理业 0.34 2.08%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 03750 23.01 10505.85 5.04%
阿里巴巴-W 09988 77.24 9962.40 4.77%
恒立液压 601100 87.66 9634.83 4.62%
贝壳-W 02423 244.68 9171.49 4.40%
中国中免 601888 83.51 7896.71 3.78%
山东黄金 01787 248.97 7780.82 3.73%
华虹半导体 01347 103.30 6932.39 3.32%
中际旭创 300308 11.34 6917.40 3.32%
首旅酒店 600258 384.45 6439.54 3.09%
万华化学 600309 76.70 5881.36 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.03 33.69%
工业 1.52 7.28%
住宿和餐饮业 1.41 6.75%
非日常生活消费品 1.00 4.77%
房地产 0.92 4.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.84 4.00%
租赁和商务服务业 0.79 3.78%
原材料 0.78 3.73%
金融业 0.73 3.51%
信息技术 0.69 3.32%