资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 82203.99 87.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9402.55 9.99%
其他资产 2507.72 2.66%
资产总值:94114.26万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
平安银行 000001 452.40 4546.62 4.90%
阿里巴巴-W 09988 45.61 3678.21 3.97%
贝壳-W 02423 112.29 3663.21 3.95%
渝农商行 601077 522.19 3190.60 3.44%
新易盛 300502 5.24 3179.59 3.43%
中际旭创 300308 2.44 3098.80 3.34%
禾盛新材 002290 31.98 2938.00 3.17%
青岛银行 002948 573.17 2911.70 3.14%
杭州银行 600926 201.40 2910.28 3.14%
金海通 603061 5.52 2771.00 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.76 29.80%
金融业 2.53 27.32%
房地产业 0.84 9.06%
住宿和餐饮业 0.48 5.23%
非日常生活消费品 0.37 3.97%
房地产 0.37 3.95%
水利、环境和公共设施管理业 0.25 2.68%
信息技术 0.24 2.59%
文化、体育和娱乐业 0.20 2.12%
采矿业 0.18 1.89%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 77.70 8164.02 4.94%
平安银行 000001 681.64 7552.57 4.57%
锦江酒店 600754 258.65 6949.93 4.20%
中际旭创 300308 11.86 6753.20 4.09%
新易盛 300502 15.17 6717.00 4.06%
贝壳-W 02423 194.27 6501.01 3.93%
上海银行 601229 622.52 6169.22 3.73%
腾讯控股 00700 13.52 5777.74 3.50%
首旅酒店 600258 349.18 5230.72 3.16%
渝农商行 601077 710.23 5007.14 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 3.89 23.55%
制造业 3.29 19.92%
房地产业 1.58 9.56%
住宿和餐饮业 1.54 9.34%
非日常生活消费品 0.82 4.94%
房地产 0.65 3.93%
工业 0.65 3.90%
通信服务 0.58 3.50%
租赁和商务服务业 0.47 2.84%
水利、环境和公共设施管理业 0.34 2.08%