资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 75331.68 86.72%
债券 120.14 0.14%
银行存款和结算备付金 9196.34 10.59%
其他资产 2216.02 2.55%
资产总值:86864.19万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金斯瑞生物科技 01548 203.20 7824.97 9.12%
药明生物 02269 84.75 4077.70 4.75%
昭衍新药 603127 82.27 4055.91 4.73%
康龙化成 300759 80.83 3634.93 4.24%
凯莱英 002821 19.05 3593.21 4.19%
拓荆科技 688072 5.56 3555.33 4.15%
芒果超媒 300413 166.48 3495.98 4.08%
百普赛斯 301080 24.77 3494.11 4.07%
华大智造 688114 47.52 3416.82 3.98%
北方华创 002371 4.89 3012.09 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.19 25.54%
科学研究和技术服务业 2.17 25.25%
医疗保健 1.45 16.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.85 9.92%
文化、体育和娱乐业 0.78 9.08%
通信服务 0.06 0.68%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.44%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
平安银行 000001 452.40 4546.62 4.90%
阿里巴巴-W 09988 45.61 3678.21 3.97%
贝壳-W 02423 112.29 3663.21 3.95%
渝农商行 601077 522.19 3190.60 3.44%
新易盛 300502 5.24 3179.59 3.43%
中际旭创 300308 2.44 3098.80 3.34%
禾盛新材 002290 31.98 2938.00 3.17%
杭州银行 600926 201.40 2910.28 3.14%
青岛银行 002948 573.17 2911.70 3.14%
金海通 603061 5.52 2771.00 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.76 29.80%
金融业 2.53 27.32%
房地产业 0.84 9.06%
住宿和餐饮业 0.48 5.23%
非日常生活消费品 0.37 3.97%
房地产 0.37 3.95%
水利、环境和公共设施管理业 0.25 2.68%
信息技术 0.24 2.59%
文化、体育和娱乐业 0.20 2.12%
采矿业 0.18 1.89%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 1.20 120.14 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 120.14 0.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%