资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 174014.00 81.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 34418.35 16.12%
其他资产 5037.07 2.36%
资产总值:213469.42万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 03750 23.01 10505.85 5.04%
阿里巴巴-W 09988 77.24 9962.40 4.77%
恒立液压 601100 87.66 9634.83 4.62%
贝壳-W 02423 244.68 9171.49 4.40%
中国中免 601888 83.51 7896.71 3.78%
山东黄金 01787 248.97 7780.82 3.73%
中际旭创 300308 11.34 6917.40 3.32%
华虹半导体 01347 103.30 6932.39 3.32%
首旅酒店 600258 384.45 6439.54 3.09%
万华化学 600309 76.70 5881.36 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.03 33.69%
工业 1.52 7.28%
住宿和餐饮业 1.41 6.75%
非日常生活消费品 1.00 4.77%
房地产 0.92 4.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.84 4.00%
租赁和商务服务业 0.79 3.78%
原材料 0.78 3.73%
金融业 0.73 3.51%
信息技术 0.69 3.32%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 03750 25.73 13425.09 5.68%
阿里巴巴-W 09988 77.24 12481.79 5.29%
恒立液压 601100 110.91 10621.96 4.50%
贝壳-W 02423 210.21 10104.46 4.28%
华虹半导体 01347 116.20 8487.06 3.59%
山东黄金 01787 241.12 8132.06 3.44%
寒武纪 688256 6.05 8014.93 3.39%
浪潮信息 000977 100.02 7443.49 3.15%
中芯国际 00981 94.25 6845.15 2.90%
中兴通讯 00763 175.92 5701.71 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.20 30.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.03 12.82%
信息技术 2.10 8.91%
工业 1.69 7.15%
非日常生活消费品 1.25 5.29%
房地产 1.01 4.28%
原材料 0.81 3.44%
金融业 0.57 2.41%
医疗保健 0.45 1.91%
住宿和餐饮业 0.40 1.69%