财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 12354.98 6250.57 67020.10 46442.27 6480.38
本期利润(万元) -3651.43 -11042.10 68459.57 65857.70 17981.98
加权平均份额本期利润(元) -0.08 -0.20 0.90 0.93 0.22
加权平均净值利润率(%) -2.49 0.00 35.77 0.00 9.85
期末可供分配利润(万元) 59113.49 0.00 133767.94 0.00 99840.67
期末可供分配份额利润(元) 1.91 0.00 2.06 0.00 1.24
期末基金资产净值(万元) 90030.20 143505.23 198823.93 223631.40 188933.74
期末基金份额净值(元) 2.91 2.82 3.06 3.28 2.34
本期净值增长率(%) -4.72 0.00 43.19 0.00 9.67
累计净值增长率(%) 191.20 0.00 205.62 0.00 134.09
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 9016.80 30235.08 25847.44 31915.01 20949.48
交易性金融资产(万元) 82203.99 174014.00 167089.67 169423.94 202038.26
其中:股票投资(万元) 82203.99 174014.00 167089.67 169423.94 202038.26
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 100.05 211.94 182.59 205.39 223.82
应付托管费(万元) 16.67 35.32 30.43 34.23 37.30
资产总计(万元) 94114.26 213469.42 195962.08 201660.11 223813.07
负债合计(万元) 1354.59 4818.56 2390.00 6274.47 1624.51
所有者权益合计(万元) 92759.67 208650.86 193572.08 195385.64 222188.57
未分配利润(万元) 60878.37 140295.96 110835.95 103718.87 99994.96
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 44.31 123.56 57.65 192.28 91.55
投资收益(万元) 15044.71 74699.97 7878.68 -13691.50 -46371.24
公允价值变动收益(万元) -18214.17 2044.51 11848.82 22612.19 14983.33
其它收入(万元) 105.09 413.42 67.45 163.93 77.48
收入合计(万元) -3020.06 77281.47 19852.60 9276.91 -31218.88
管理人报酬(万元) 998.48 2426.33 1124.09 2763.23 1449.66
托管费(万元) 166.41 404.39 187.35 460.54 241.61
其它费用(万元) 15.19 32.99 16.33 32.86 16.49
费用合计(万元) 1238.42 2927.34 1346.40 3368.99 1776.62
利润总额(万元) -4258.49 74354.13 18506.19 5907.92 -32995.50
净利润(万元) -4258.49 74354.13 18506.19 5907.92 -32995.50