资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 102919.25 87.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11497.35 9.79%
其他资产 2967.12 2.53%
资产总值:117383.72万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 82.30 6390.46 5.60%
中际旭创 300308 4.17 5295.90 4.64%
中微公司 688012 11.26 5275.50 4.62%
禾盛新材 002290 52.74 4845.22 4.24%
阿里巴巴-W 09988 55.73 4494.34 3.94%
百济神州 688235 16.35 4162.77 3.65%
生益电子 688183 30.52 4040.32 3.54%
新易盛 300502 6.55 3973.42 3.48%
珂玛科技 301611 18.73 3372.71 2.95%
金海通 603061 6.63 3329.22 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.14 44.98%
金融业 1.96 17.19%
房地产业 0.66 5.80%
信息技术 0.64 5.60%
采矿业 0.50 4.41%
非日常生活消费品 0.45 3.94%
住宿和餐饮业 0.31 2.72%
水利、环境和公共设施管理业 0.27 2.36%
房地产 0.23 1.98%
文化、体育和娱乐业 0.13 1.14%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 61.13 6422.99 4.89%
中际旭创 300308 9.34 5318.29 4.05%
新易盛 300502 11.87 5257.57 4.00%
腾讯控股 00700 12.21 5217.92 3.97%
贝壳-W 02423 153.78 5146.06 3.92%
锦江酒店 600754 189.86 5101.54 3.88%
恒立液压 601100 50.09 4808.64 3.66%
中国太保 601601 119.93 4448.20 3.38%
永鼎股份 600105 159.70 4430.08 3.37%
首旅酒店 600258 281.71 4220.02 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.38 25.74%
金融业 2.90 22.03%
住宿和餐饮业 1.20 9.14%
房地产业 1.12 8.54%
非日常生活消费品 0.64 4.89%
通信服务 0.52 3.97%
房地产 0.51 3.92%
工业 0.38 2.89%
水利、环境和公共设施管理业 0.27 2.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 1.72%