资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 112241.70 82.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 21499.28 15.85%
其他资产 1918.97 1.41%
资产总值:135659.95万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 61.13 6422.99 4.89%
中际旭创 300308 9.34 5318.29 4.05%
新易盛 300502 11.87 5257.57 4.00%
腾讯控股 00700 12.21 5217.92 3.97%
贝壳-W 02423 153.78 5146.06 3.92%
锦江酒店 600754 189.86 5101.54 3.88%
恒立液压 601100 50.09 4808.64 3.66%
中国太保 601601 119.93 4448.20 3.38%
永鼎股份 600105 159.70 4430.08 3.37%
首旅酒店 600258 281.71 4220.02 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.38 25.74%
金融业 2.90 22.03%
住宿和餐饮业 1.20 9.14%
房地产业 1.12 8.54%
非日常生活消费品 0.64 4.89%
通信服务 0.52 3.97%
房地产 0.51 3.92%
工业 0.38 2.89%
水利、环境和公共设施管理业 0.27 2.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 1.72%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒立液压 601100 74.72 8212.48 4.76%
阿里巴巴-W 09988 59.49 7673.01 4.45%
宁德时代 03750 15.82 7223.06 4.18%
贝壳-W 02423 185.07 6937.10 4.02%
山东黄金 01787 202.93 6341.69 3.67%
华虹半导体 01347 89.10 5979.43 3.46%
中际旭创 300308 9.42 5746.20 3.33%
中国中免 601888 58.62 5543.11 3.21%
锦江酒店 600754 214.18 5412.33 3.14%
首旅酒店 600258 312.94 5241.74 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.57 32.29%
住宿和餐饮业 1.24 7.16%
工业 1.02 5.88%
非日常生活消费品 0.77 4.45%
房地产 0.69 4.02%
金融业 0.66 3.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.64 3.72%
原材料 0.63 3.67%
信息技术 0.60 3.46%
租赁和商务服务业 0.55 3.21%