我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
209.06 |
-23097.75 |
-17660.99 |
-9099.58 |
-6196.13 |
| 本期利润(万元) |
15313.51 |
-15985.01 |
-12258.22 |
-10600.33 |
-19025.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
-0.26 |
-0.19 |
-0.14 |
-0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.12 |
0.00 |
-6.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
27754.09 |
0.00 |
59970.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101036.02 |
88480.40 |
107747.70 |
130468.78 |
142948.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.95 |
1.66 |
1.72 |
1.90 |
1.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.89 |
0.00 |
-6.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
65.53 |
0.00 |
90.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8680.00 |
14520.68 |
16505.49 |
19214.79 |
10656.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
89991.97 |
139463.35 |
184212.70 |
157547.35 |
125764.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
89991.97 |
139463.35 |
184212.70 |
157253.67 |
125764.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
293.68 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.05 |
161.33 |
265.59 |
232.16 |
173.83 |
| 应付托管费(万元) |
17.18 |
26.89 |
44.26 |
38.69 |
28.97 |
| 资产总计(万元) |
99223.96 |
155287.04 |
205139.08 |
177323.65 |
138163.81 |
| 负债合计(万元) |
846.48 |
1897.90 |
2400.49 |
8496.00 |
989.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
98377.47 |
153389.15 |
202738.59 |
168827.65 |
137174.08 |
| 未分配利润(万元) |
38879.40 |
72574.94 |
110934.29 |
85943.42 |
73838.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.57 |
61.91 |
33.22 |
55.81 |
24.92 |
| 投资收益(万元) |
-25195.35 |
-8605.38 |
5915.27 |
-12917.41 |
-11940.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7324.44 |
-4625.99 |
8283.34 |
-6346.41 |
1206.78 |
| 其它收入(万元) |
24.04 |
205.89 |
152.48 |
198.13 |
142.03 |
| 收入合计(万元) |
-17823.31 |
-12963.57 |
14384.30 |
-19009.88 |
-10567.26 |
| 管理人报酬(万元) |
702.96 |
2570.20 |
1476.65 |
2230.65 |
1033.03 |
| 托管费(万元) |
117.16 |
428.37 |
246.11 |
371.77 |
172.17 |
| 其它费用(万元) |
14.14 |
27.59 |
13.89 |
27.44 |
13.57 |
| 费用合计(万元) |
871.14 |
3200.78 |
1813.92 |
2640.56 |
1218.78 |
| 利润总额(万元) |
-18694.45 |
-16164.35 |
12570.39 |
-21650.44 |
-11786.04 |
| 净利润(万元) |
-18694.45 |
-16164.35 |
12570.39 |
-21650.44 |
-11786.04 |
