资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26041.05 81.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4942.63 15.55%
其他资产 807.59 2.54%
资产总值:31791.27万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 40.79 1854.31 5.85%
中国移动 600941 15.24 1636.17 5.16%
雅迪控股 01585 93.40 1301.50 4.11%
甘李药业 603087 27.54 1240.95 3.92%
中航光电 002179 29.80 1222.69 3.86%
派林生物 000403 51.61 1112.71 3.51%
宁德时代 300750 4.11 1039.58 3.28%
吉利汽车 00175 65.20 1001.20 3.16%
恒瑞医药 600276 18.23 896.92 2.83%
西部超导 688122 19.06 883.43 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.79 56.48%
非日常生活消费品 0.29 9.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 5.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 2.57%
通信服务 0.06 1.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.53%
科学研究和技术服务业 0.05 1.49%
医疗保健 0.04 1.22%
采矿业 0.03 0.96%
信息技术 0.03 0.92%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.38 1691.38 5.13%
舜宇光学科技 02382 26.10 1664.08 5.05%
新产业 300832 21.20 1502.02 4.56%
国电南瑞 600406 55.49 1399.46 4.25%
东鹏饮料 605499 5.18 1287.66 3.91%
恒瑞医药 600276 28.05 1287.49 3.91%
甘李药业 603087 27.54 1214.51 3.69%
格力电器 000651 26.25 1193.06 3.62%
派林生物 000403 54.33 1147.99 3.48%
九典制药 300705 61.30 1100.34 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.44 43.62%
信息技术 0.20 6.17%
采矿业 0.19 5.80%
非日常生活消费品 0.17 5.27%
通信服务 0.17 5.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 4.28%
卫生和社会工作 0.11 3.46%
工业 0.10 2.90%
医疗保健 0.09 2.69%
能源 0.08 2.53%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
山河转债 0.18 21.36 0.05%
寿22转债 0.12 14.05 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 35.40 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%