资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11090.55 77.56%
债券 70.61 0.49%
银行存款和结算备付金 2325.29 16.26%
其他资产 813.70 5.69%
资产总值:14300.14万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 18.76 774.04 5.48%
药明康德 603259 4.47 748.01 5.29%
平安银行 000001 53.38 617.61 4.37%
大族激光 002008 7.27 581.82 4.12%
海康威视 002415 15.63 507.35 3.59%
中远海控 601919 28.04 459.01 3.25%
承德露露 000848 54.91 446.97 3.16%
长江电力 600900 15.45 440.94 3.12%
极兔速递-W 01519 59.18 438.92 3.11%
上海新阳 300236 4.29 363.88 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 26.78%
金融业 0.21 14.93%
采矿业 0.11 7.93%
工业 0.09 6.61%
科学研究和技术服务业 0.07 5.29%
医疗保健 0.07 5.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 4.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 4.22%
批发和零售业 0.01 1.05%
日常消费品 0.01 1.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.24 1273.35 7.92%
药明康德 603259 8.89 1106.89 6.88%
德业股份 605117 7.78 825.66 5.13%
泰格医药 300347 16.99 815.52 5.07%
极兔速递-W 01519 106.38 772.43 4.80%
百龙创园 605016 28.92 747.66 4.65%
恒瑞医药 600276 13.02 677.56 4.21%
新乳业 002946 44.86 631.63 3.93%
华安证券 600909 51.60 573.28 3.57%
招商证券 600999 23.58 497.54 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 40.81%
金融业 0.40 24.75%
科学研究和技术服务业 0.19 11.96%
工业 0.08 4.80%
医疗保健 0.05 3.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.72%
非日常生活消费品 0.02 1.42%
信息技术 0.02 1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.25%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.70 70.61 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.61 0.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%