资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14604.81 89.67%
债券 171.72 1.05%
银行存款和结算备付金 1351.70 8.30%
其他资产 158.35 0.97%
资产总值:16286.57万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.24 1273.35 7.92%
药明康德 603259 8.89 1106.89 6.88%
德业股份 605117 7.78 825.66 5.13%
泰格医药 300347 16.99 815.52 5.07%
极兔速递-W 01519 106.38 772.43 4.80%
百龙创园 605016 28.92 747.66 4.65%
恒瑞医药 600276 13.02 677.56 4.21%
新乳业 002946 44.86 631.63 3.93%
华安证券 600909 51.60 573.28 3.57%
招商证券 600999 23.58 497.54 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 40.81%
金融业 0.40 24.75%
科学研究和技术服务业 0.19 11.96%
工业 0.08 4.80%
医疗保健 0.05 3.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.72%
非日常生活消费品 0.02 1.42%
信息技术 0.02 1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.25%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中联重科 000157 162.21 1395.01 6.05%
湖南裕能 301358 17.81 1346.08 5.84%
极兔速递-W 01519 131.32 1172.24 5.09%
中国海洋石油 00883 39.50 976.54 4.24%
璞泰来 603659 24.54 784.79 3.41%
千禾味业 603027 82.49 770.47 3.34%
新乳业 002946 39.61 712.19 3.09%
东华能源 002221 78.04 676.61 2.94%
紫金黄金国际 02259 4.05 622.57 2.70%
隆基绿能 601012 35.18 617.06 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.21 52.59%
工业 0.17 7.51%
采矿业 0.11 4.64%
能源 0.10 4.48%
非日常生活消费品 0.09 3.79%
原材料 0.09 3.76%
批发和零售业 0.07 2.94%
金融业 0.06 2.58%
医疗保健 0.04 1.91%
日常消费品 0.03 1.28%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.00 101.26 0.63%
26国债01 0.70 70.45 0.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 171.72 1.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%