华安汇智精选混合(008371)_资产配置

华安汇智精选混合008371HUA'AN HUIZHI SELECT TWO-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	31797.07	83.87%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3934.80	10.38%
其他资产	2180.46	5.75%

资产总值：37912.33万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东鹏饮料	605499	9.78	2649.62	7.06%
九典制药	300705	84.15	2072.61	5.52%
新产业	300832	24.25	1987.53	5.30%
迈瑞医疗	300760	5.23	1532.39	4.08%
甘李药业	603087	30.17	1471.99	3.92%
派林生物	000403	54.33	1345.75	3.59%
通策医疗	600763	22.83	1338.08	3.57%
宝丰能源	600989	68.24	1183.96	3.16%
比亚迪	002594	3.36	1032.56	2.75%
TCL科技	000100	222.55	1019.28	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.40	63.86%
卫生和社会工作	0.13	3.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	2.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	2.56%
批发和零售业	0.08	2.17%
医疗保健	0.08	2.02%
金融	0.06	1.68%
采矿业	0.06	1.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.33%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东鹏饮料	605499	11.39	2456.94	7.03%
新产业	300832	23.70	1598.33	4.57%
派林生物	000403	54.33	1448.44	4.14%
九典制药	300705	53.54	1431.66	4.09%
贵州茅台	600519	0.81	1188.59	3.40%
迈瑞医疗	300760	3.93	1143.28	3.27%
洪城环境	600461	91.86	1063.74	3.04%
美的集团	000333	15.82	1020.39	2.92%
双汇发展	000895	40.95	973.38	2.78%
TCL科技	000100	222.55	961.42	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.13	60.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	5.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	5.29%
金融业	0.15	4.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	3.35%
采矿业	0.10	2.76%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	2.33%
批发和零售业	0.07	1.90%
非日常生活消费品	0.03	0.87%
医疗保健	0.03	0.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东鹏饮料	605499	13.41	2503.66	6.71%
顺丰控股	002352	64.40	2344.34	6.29%
派林生物	000403	50.73	1427.54	3.83%
贵州茅台	600519	0.81	1379.35	3.70%
新产业	300832	20.13	1331.40	3.57%
洪城环境	600461	123.94	1214.61	3.26%
华恒生物	688639	10.39	1163.11	3.12%
今世缘	603369	19.14	1122.75	3.01%
九典制药	300705	29.37	1102.55	2.96%
睿创微纳	688002	27.58	1092.62	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.01	53.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.44	11.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30	8.08%
批发和零售业	0.11	2.97%
租赁和商务服务业	0.10	2.70%
采矿业	0.10	2.64%
农、林、牧、渔业	0.06	1.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.51%
房地产	0.05	1.37%
工业	0.04	0.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	64.40	2601.96	6.57%
贵州茅台	600519	1.29	2226.54	5.62%
华恒生物	688639	14.62	1840.42	4.65%
迎驾贡酒	603198	26.56	1760.66	4.45%
新产业	300832	21.00	1642.20	4.15%
东鹏饮料	605499	8.81	1607.62	4.06%
今世缘	603369	31.66	1543.26	3.90%
爱尔眼科	300015	78.64	1244.13	3.14%
奕瑞科技	688301	3.75	1218.65	3.08%
睿创微纳	688002	25.74	1138.27	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.71	68.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	6.59%
卫生和社会工作	0.12	3.14%
租赁和商务服务业	0.10	2.55%
采矿业	0.08	1.92%
科学研究和技术服务业	0.07	1.83%
房地产	0.06	1.46%
医疗保健	0.05	1.39%
房地产业	0.05	1.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.11%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
山河转债	0.18	21.36	0.05%
寿22转债	0.12	14.05	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	35.40	0.09%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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