我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-461.24 |
-5297.06 |
-3024.24 |
-7641.93 |
-2944.64 |
| 本期利润(万元) |
3634.14 |
-2525.13 |
-1088.70 |
-11221.28 |
-3033.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.07 |
-0.03 |
-0.25 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.84 |
0.00 |
-22.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7285.09 |
0.00 |
-2261.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37521.92 |
34972.85 |
37284.85 |
39599.11 |
42042.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.93 |
0.97 |
1.00 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.51 |
0.00 |
-19.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.80 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3619.64 |
3140.91 |
4594.74 |
3943.63 |
6491.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
31345.97 |
36532.17 |
43463.60 |
62967.12 |
83016.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
31345.97 |
36496.77 |
43337.95 |
62861.36 |
83016.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
35.40 |
125.66 |
105.76 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.65 |
26.50 |
32.33 |
46.58 |
217.12 |
| 应付托管费(万元) |
5.91 |
6.62 |
8.08 |
11.38 |
14.16 |
| 资产总计(万元) |
35117.71 |
39729.07 |
48213.60 |
67240.01 |
90856.03 |
| 负债合计(万元) |
144.86 |
129.96 |
216.79 |
509.79 |
2482.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
34972.85 |
39599.11 |
47996.81 |
66730.22 |
88373.73 |
| 未分配利润(万元) |
-2552.20 |
-123.75 |
4192.95 |
13132.28 |
27564.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.56 |
15.36 |
8.66 |
28.94 |
15.72 |
| 投资收益(万元) |
-5108.78 |
-7116.65 |
-2579.23 |
-23764.53 |
-13196.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2771.94 |
-3579.35 |
-4138.52 |
5295.49 |
6490.85 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2330.28 |
-10680.64 |
-6709.08 |
-18440.09 |
-6690.28 |
| 管理人报酬(万元) |
146.84 |
415.74 |
244.55 |
1830.67 |
1417.70 |
| 托管费(万元) |
36.71 |
101.61 |
58.82 |
167.84 |
94.05 |
| 其它费用(万元) |
11.30 |
23.28 |
12.10 |
26.11 |
14.78 |
| 费用合计(万元) |
194.85 |
540.64 |
315.47 |
2024.61 |
1526.53 |
| 利润总额(万元) |
-2525.13 |
-11221.28 |
-7024.56 |
-20464.71 |
-8216.81 |
| 净利润(万元) |
-2525.13 |
-11221.28 |
-7024.56 |
-20464.71 |
-8216.81 |
