资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23388.94 88.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2951.58 11.19%
其他资产 41.66 0.16%
资产总值:26382.18万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.71 1728.94 6.58%
沪电股份 002463 10.07 1167.42 4.44%
精智达 688627 2.68 1132.72 4.31%
中科飞测 688361 3.17 1107.21 4.21%
浪潮信息 000977 13.16 867.64 3.30%
罗博特科 300757 1.61 858.93 3.27%
锐科激光 300747 22.92 829.02 3.16%
鹏鼎控股 002938 10.03 797.89 3.04%
三环集团 300408 6.69 784.94 2.99%
剑桥科技 603083 3.46 710.86 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.09 79.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 8.42%
科学研究和技术服务业 0.03 1.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.71 2733.97 7.22%
三环集团 300408 11.86 1979.43 5.23%
精智达 688627 2.68 1915.56 5.06%
宏和科技 603256 7.06 1873.23 4.95%
澜起科技 688008 4.90 1518.51 4.01%
强一股份 688809 2.19 1363.68 3.60%
拓荆科技 688072 1.50 1248.00 3.30%
光迅科技 002281 4.80 1233.31 3.26%
福晶科技 002222 12.84 1184.88 3.13%
亨通光电 600487 10.80 1180.87 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.18 83.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 7.22%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 1.41%
科学研究和技术服务业 0.04 1.02%
采矿业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
茂莱转债 0.30 72.83 0.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 72.83 0.33%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%