我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-18.62 |
-4024.69 |
-1497.59 |
-4261.40 |
-1003.32 |
| 本期利润(万元) |
3080.63 |
-1310.66 |
-1339.70 |
-2517.58 |
-7323.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.09 |
-0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.35 |
0.00 |
-7.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-751.82 |
0.00 |
1005.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35315.10 |
34234.46 |
28648.94 |
30836.02 |
33410.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.98 |
0.99 |
1.03 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.12 |
0.00 |
-2.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.92 |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3407.45 |
2456.03 |
3852.55 |
3721.19 |
2983.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
31008.83 |
28608.10 |
42253.30 |
21895.62 |
29863.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
30976.78 |
28580.44 |
42253.30 |
21848.75 |
29863.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
32.05 |
27.66 |
0.00 |
46.87 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.50 |
32.43 |
56.67 |
33.49 |
38.25 |
| 应付托管费(万元) |
5.58 |
5.40 |
9.45 |
5.58 |
6.37 |
| 资产总计(万元) |
34536.99 |
31113.92 |
46585.89 |
25665.22 |
33186.87 |
| 负债合计(万元) |
136.17 |
136.59 |
699.10 |
89.88 |
452.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
34400.82 |
30977.32 |
45886.79 |
25575.34 |
32734.44 |
| 未分配利润(万元) |
-675.40 |
1008.93 |
10380.97 |
1511.06 |
7869.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.15 |
24.38 |
11.99 |
28.76 |
17.94 |
| 投资收益(万元) |
-3837.04 |
-3922.41 |
-1067.70 |
-7487.15 |
-6327.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2711.06 |
1265.41 |
7067.49 |
-6098.37 |
-1370.48 |
| 其它收入(万元) |
3.08 |
30.33 |
14.06 |
10.59 |
8.20 |
| 收入合计(万元) |
-1110.76 |
-2602.28 |
6025.84 |
-13546.17 |
-7671.56 |
| 管理人报酬(万元) |
180.51 |
479.93 |
255.79 |
470.34 |
251.43 |
| 托管费(万元) |
30.09 |
79.99 |
42.63 |
78.39 |
41.91 |
| 其它费用(万元) |
11.27 |
23.23 |
11.66 |
23.30 |
12.15 |
| 费用合计(万元) |
222.52 |
588.62 |
310.94 |
572.04 |
305.49 |
| 利润总额(万元) |
-1333.28 |
-3190.90 |
5714.90 |
-14118.20 |
-7977.04 |
| 净利润(万元) |
-1333.28 |
-3190.90 |
5714.90 |
-14118.20 |
-7977.04 |
