华安医疗创新混合A(008359)_资产配置

华安医疗创新混合A008359HUAAN MEDICAL INNOVATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	57092.72	83.53%
债券	61.81	0.09%
银行存款和结算备付金	10290.56	15.06%
其他资产	904.82	1.32%

资产总值：68349.90万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	86.44	3324.42	4.91%
上海医药	601607	168.40	3218.12	4.76%
科伦药业	002422	101.13	3067.18	4.53%
九典制药	300705	76.01	2032.40	3.00%
和黄医药	00013	73.40	1842.24	2.72%
康弘药业	002773	83.99	1818.38	2.69%
迈威生物	688062	56.17	1625.60	2.40%
信达生物	01801	45.25	1519.79	2.25%
甘李药业	603087	31.76	1471.12	2.17%
翰森制药	03692	84.00	1251.17	1.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.98	58.81%
医疗保健	1.20	17.73%
批发和零售业	0.40	5.85%
日常消费品	0.11	1.58%
科学研究和技术服务业	0.03	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	104.92	4823.10	6.27%
科伦药业	002422	131.49	4016.93	5.22%
金斯瑞生物科技	01548	221.00	2905.04	3.78%
九典制药	300705	75.23	2824.13	3.67%
迈威生物	688062	75.40	2640.58	3.43%
翰森制药	03692	171.20	2402.52	3.12%
和黄医药	00013	76.35	1851.50	2.41%
凯因科技	688687	50.84	1638.01	2.13%
康弘药业	002773	93.37	1617.17	2.10%
科伦博泰生物-B	06990	10.71	1504.92	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.00	65.05%
医疗保健	1.46	19.00%
批发和零售业	0.23	3.05%
科学研究和技术服务业	0.23	3.02%
卫生和社会工作	0.16	2.14%
日常消费品	0.02	0.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	107.22	4849.40	7.05%
金斯瑞生物科技	01548	250.20	4502.98	6.55%
药明康德	603259	38.08	2770.85	4.03%
科伦药业	002422	79.60	2312.38	3.36%
人福医药	600079	91.82	2282.65	3.32%
天坛生物	600161	67.08	2075.36	3.02%
九典制药	300705	55.22	1834.96	2.67%
智飞生物	300122	28.72	1755.08	2.55%
翰森制药	03692	121.00	1728.13	2.51%
派林生物	000403	61.90	1686.16	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.46	64.88%
医疗保健	0.97	14.16%
科学研究和技术服务业	0.39	5.60%
批发和零售业	0.37	5.34%
卫生和社会工作	0.10	1.40%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金斯瑞生物科技	01548	244.40	4631.15	6.32%
恒瑞医药	600276	97.45	4379.60	5.98%
药明康德	603259	38.32	3302.42	4.51%
科伦药业	002422	100.66	2934.24	4.01%
人福医药	600079	91.82	2221.13	3.03%
百济神州	688235	15.43	2179.81	2.98%
和黄医药	00013	84.30	2061.54	2.82%
同仁堂	600085	33.64	1842.80	2.52%
荣昌生物	09995	48.30	1786.16	2.44%
京新药业	002020	128.74	1604.10	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.41	60.26%
医疗保健	1.21	16.58%
科学研究和技术服务业	0.54	7.42%
批发和零售业	0.34	4.69%
卫生和社会工作	0.14	1.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
诺泰转债	0.18	33.31	0.05%
九典转02	0.16	28.50	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	61.81	0.09%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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