资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33779.65 89.91%
债券 422.72 1.13%
银行存款和结算备付金 3011.44 8.02%
其他资产 356.39 0.95%
资产总值:37570.20万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
凯莱英 002821 14.85 2405.70 6.63%
药明康德 603259 17.18 2139.08 5.90%
康诺亚-B 02162 30.85 1895.73 5.23%
贝达药业 300558 25.05 1630.00 4.49%
科伦博泰生物 06990 3.71 1405.58 3.88%
三生制药 01530 95.15 1395.83 3.85%
荣昌生物 688331 10.63 1384.86 3.82%
金斯瑞生物科技 01548 130.00 1380.91 3.81%
海思科 002653 19.77 1311.54 3.62%
美迪西 688202 15.29 1234.06 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.57 43.32%
医疗保健 1.17 32.28%
科学研究和技术服务业 0.64 17.52%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物 06990 6.88 2794.36 7.05%
三生制药 01530 115.55 2309.84 5.82%
药明康德 603259 22.43 2200.38 5.55%
康方生物 09926 16.10 1850.86 4.67%
泽璟制药 688266 17.09 1688.24 4.26%
荣昌生物 688331 13.07 1683.06 4.24%
康诺亚-B 02162 25.85 1385.43 3.49%
诺诚健华 688428 50.95 1376.53 3.47%
科伦药业 002422 39.32 1363.92 3.44%
百利天恒 688506 4.52 1255.23 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 1.55 39.03%
制造业 1.52 38.27%
科学研究和技术服务业 0.53 13.46%
卫生和社会工作 0.01 0.35%
采矿业 0.00 0.06%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 4.20 422.72 1.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 422.72 1.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%