我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 59599.72 86.60%
债券 25.71 0.04%
银行存款和结算备付金 6918.01 10.05%
其他资产 2281.99 3.32%
资产总值:68825.43万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦药业 002422 104.79 3353.19 5.08%
恒瑞医药 600276 62.59 3273.48 4.96%
康方生物 09926 40.70 2517.82 3.81%
和黄医药 00013 84.35 2449.32 3.71%
人福医药 600079 108.64 2291.22 3.47%
康弘药业 002773 106.53 2284.00 3.46%
科伦博泰生物-B 06990 13.43 2227.22 3.37%
信达生物 01801 48.60 2064.25 3.13%
百济神州 688235 10.88 1964.23 2.98%
九典制药 300705 73.36 1806.76 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.77 57.13%
医疗保健 1.52 22.95%
科学研究和技术服务业 0.25 3.83%
卫生和社会工作 0.22 3.29%
批发和零售业 0.18 2.76%
非日常生活消费品 0.02 0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 86.44 3324.42 4.91%
上海医药 601607 168.40 3218.12 4.76%
科伦药业 002422 101.13 3067.18 4.53%
九典制药 300705 76.01 2032.40 3.00%
和黄医药 00013 73.40 1842.24 2.72%
康弘药业 002773 83.99 1818.38 2.69%
迈威生物 688062 56.17 1625.60 2.40%
信达生物 01801 45.25 1519.79 2.25%
甘李药业 603087 31.76 1471.12 2.17%
翰森制药 03692 84.00 1251.17 1.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.98 58.81%
医疗保健 1.20 17.73%
批发和零售业 0.40 5.85%
日常消费品 0.11 1.58%
科学研究和技术服务业 0.03 0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
九典转02 0.16 25.71 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 25.71 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%