资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 59965.30 90.98%
债券 897.70 1.36%
银行存款和结算备付金 5008.67 7.60%
其他资产 39.98 0.06%
资产总值:65911.66万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金斯瑞生物科技 01548 114.00 4389.99 6.85%
药明康德 603259 22.90 3832.09 5.98%
药明生物 02269 62.70 3016.78 4.71%
昭衍新药 603127 50.27 2478.31 3.87%
石药创新 300765 52.37 2471.34 3.86%
药明合联 02268 32.70 2301.77 3.59%
石药集团 01093 257.74 2228.00 3.48%
康龙化成 03759 78.74 2150.78 3.36%
科伦博泰生物 06990 4.82 2015.00 3.14%
昭衍新药 06127 55.60 1470.03 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 2.94 45.93%
制造业 1.71 26.71%
科学研究和技术服务业 1.34 20.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
凯莱英 002821 14.85 2405.70 6.63%
药明康德 603259 17.18 2139.08 5.90%
康诺亚-B 02162 30.85 1895.73 5.23%
贝达药业 300558 25.05 1630.00 4.49%
科伦博泰生物 06990 3.71 1405.58 3.88%
三生制药 01530 95.15 1395.83 3.85%
荣昌生物 688331 10.63 1384.86 3.82%
金斯瑞生物科技 01548 130.00 1380.91 3.81%
海思科 002653 19.77 1311.54 3.62%
美迪西 688202 15.29 1234.06 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.57 43.32%
医疗保健 1.17 32.28%
科学研究和技术服务业 0.64 17.52%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 8.90 897.70 1.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 897.70 1.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%