财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2416.64 |
-1705.99 |
16272.87 |
10479.63 |
8304.63 |
| 本期利润(万元) |
788.37 |
409.19 |
17147.51 |
10948.43 |
13859.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.41 |
0.27 |
0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.57 |
0.00 |
37.45 |
0.00 |
30.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3843.20 |
0.00 |
3381.91 |
0.00 |
3501.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29357.72 |
30554.39 |
31176.56 |
50100.40 |
48363.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.12 |
1.37 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
2.58 |
0.00 |
34.82 |
0.00 |
34.45 |
| 累计净值增长率(%) |
15.06 |
0.00 |
12.17 |
0.00 |
11.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1918.74 |
4533.82 |
2903.16 |
6031.63 |
10197.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
34202.37 |
36712.10 |
47115.72 |
38847.41 |
57154.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
33779.65 |
35438.88 |
45404.25 |
38847.41 |
57092.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
422.72 |
1273.22 |
1711.47 |
0.00 |
61.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.49 |
45.61 |
54.93 |
55.04 |
69.87 |
| 应付托管费(万元) |
5.41 |
7.60 |
9.16 |
9.17 |
11.64 |
| 资产总计(万元) |
37570.20 |
42482.44 |
54061.44 |
47454.48 |
68349.90 |
| 负债合计(万元) |
1301.34 |
911.09 |
829.36 |
645.76 |
674.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
36268.86 |
41571.35 |
53232.08 |
46808.72 |
67675.19 |
| 未分配利润(万元) |
4575.92 |
4271.81 |
5547.02 |
-9560.93 |
-11398.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.95 |
15.57 |
8.71 |
37.08 |
18.88 |
| 投资收益(万元) |
-2817.60 |
18192.86 |
9521.86 |
-5825.95 |
-5436.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3814.01 |
-592.69 |
6262.33 |
-4512.43 |
-3994.58 |
| 其它收入(万元) |
24.76 |
67.21 |
17.77 |
21.18 |
12.35 |
| 收入合计(万元) |
1028.13 |
17682.95 |
15810.67 |
-10280.12 |
-9400.34 |
| 管理人报酬(万元) |
238.59 |
642.79 |
299.58 |
797.83 |
432.27 |
| 托管费(万元) |
39.76 |
107.13 |
49.93 |
132.97 |
72.05 |
| 其它费用(万元) |
11.50 |
24.56 |
11.70 |
23.59 |
13.30 |
| 费用合计(万元) |
317.67 |
820.87 |
376.08 |
1036.47 |
562.28 |
| 利润总额(万元) |
710.46 |
16862.08 |
15434.59 |
-11316.59 |
-9962.63 |
| 净利润(万元) |
710.46 |
16862.08 |
15434.59 |
-11316.59 |
-9962.63 |
