我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -3356.82 -4590.59 -4367.26 -8182.06 -6782.32
本期利润(万元) 4242.53 -8200.75 -4786.02 -9146.01 -3882.87
加权平均份额本期利润(元) 0.07 -0.13 -0.08 -0.12 -0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 -14.20 0.00 -11.29 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -8747.82 0.00 -1309.23 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.14 0.00 -0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 50186.69 53225.60 60969.85 60832.24 66984.39
期末基金份额净值(元) 0.94 0.86 0.91 1.00 0.98
本期净值增长率(%) 0.00 -13.78 0.00 -10.25 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -14.12 0.00 -0.40 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 10197.32 8179.46 7035.30 5163.57 9807.72
交易性金融资产(万元) 57154.53 62910.45 71286.37 114331.58 105329.54
其中:股票投资(万元) 57092.72 62864.25 70780.77 112707.35 105329.54
其中:债券投资(万元) 61.81 46.20 505.60 1624.23 0.00
应付管理人报酬(万元) 69.87 74.99 113.34 161.04 115.58
应付托管费(万元) 11.64 12.50 18.89 26.84 19.26
资产总计(万元) 68349.90 73073.80 82452.94 122494.65 119316.17
负债合计(万元) 674.71 4293.76 3602.08 2015.87 5804.07
所有者权益合计(万元) 67675.19 68780.04 78850.86 120478.77 113512.10
未分配利润(万元) -11398.60 -384.90 2567.63 11803.62 16639.75
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 18.88 43.76 25.10 46.44 21.94
投资收益(万元) -5436.99 -7797.47 -2184.35 -17228.62 -12564.32
公允价值变动收益(万元) -3994.58 -2541.60 -5500.05 4016.85 6449.03
其它收入(万元) 12.35 65.96 56.40 161.67 95.11
收入合计(万元) -9400.34 -10229.35 -7602.89 -13003.66 -5998.24
管理人报酬(万元) 432.27 1367.53 929.36 1398.35 563.90
托管费(万元) 72.05 227.92 154.89 233.06 93.98
其它费用(万元) 13.30 27.53 15.37 28.60 13.50
费用合计(万元) 562.28 1720.67 1175.95 1755.09 696.15
利润总额(万元) -9962.63 -11950.02 -8778.84 -14758.75 -6694.39
净利润(万元) -9962.63 -11950.02 -8778.84 -14758.75 -6694.39