华安现代生活混合(008290)_资产配置

华安现代生活混合008290HUA'AN MODERN LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16468.43	92.93%
债券	172.52	0.97%
银行存款和结算备付金	1060.63	5.99%
其他资产	18.99	0.11%

资产总值：17720.58万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长虹美菱	000521	120.68	1315.41	7.47%
韵达股份	002120	112.75	1002.38	5.69%
锦泓集团	603518	123.72	994.71	5.65%
圣农发展	002299	69.42	962.86	5.47%
昂立教育	600661	69.90	952.74	5.41%
益生股份	002458	98.35	930.39	5.29%
中通快递-W	02057	4.68	827.66	4.70%
嘉友国际	603871	33.04	749.68	4.26%
赢合科技	300457	36.98	738.49	4.20%
固生堂	02273	17.38	706.86	4.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	28.88%
农、林、牧、渔业	0.25	14.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	10.07%
工业	0.14	7.97%
教育	0.10	5.87%
医疗保健	0.10	5.77%
原材料	0.09	4.83%
非日常生活消费品	0.07	4.04%
公用事业	0.06	3.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	2.71%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
学大教育	000526	20.84	1283.74	7.73%
浙江仙通	603239	80.33	1101.32	6.63%
锦泓集团	603518	123.72	1088.74	6.56%
益生股份	002458	118.35	1024.91	6.17%
圣农发展	002299	67.42	919.61	5.54%
昂立教育	600661	69.90	784.98	4.73%
新集能源	601918	73.71	718.67	4.33%
中通快递-W	02057	4.68	702.10	4.23%
韵达股份	002120	88.75	686.96	4.14%
民和股份	002234	71.14	674.41	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	19.94%
农、林、牧、渔业	0.26	15.77%
教育	0.21	12.46%
采矿业	0.14	8.62%
非日常生活消费品	0.13	7.71%
工业	0.11	6.88%
医疗保健	0.10	6.32%
原材料	0.08	4.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	4.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
学大教育	000526	20.84	1267.49	7.34%
益生股份	002458	118.35	1255.69	7.27%
浙江仙通	603239	83.33	1219.95	7.06%
圣农发展	002299	70.54	1156.15	6.70%
赢合科技	300457	71.31	1055.42	6.11%
华图山鼎	300492	8.12	776.27	4.50%
腾讯控股	00700	2.77	762.89	4.42%
民和股份	002234	68.64	755.04	4.37%
固生堂	02273	17.90	707.51	4.10%
锦泓集团	603518	64.16	585.78	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	25.84%
农、林、牧、渔业	0.32	18.34%
医疗保健	0.14	8.04%
采矿业	0.13	7.71%
教育	0.13	7.34%
通信服务	0.09	5.34%
科学研究和技术服务业	0.08	4.50%
文化、体育和娱乐业	0.06	3.30%
批发和零售业	0.04	2.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锦泓集团	603518	163.04	1633.66	8.78%
益生股份	002458	128.22	1379.65	7.42%
水晶光电	002273	101.00	1367.54	7.35%
赢合科技	300457	71.31	1315.00	7.07%
圣农发展	002299	75.44	1296.06	6.97%
腾讯控股	00700	4.49	1194.64	6.42%
浙江仙通	603239	60.94	930.55	5.00%
固生堂	02273	17.48	798.37	4.29%
瑞鹄模具	002997	22.05	734.69	3.95%
华图山鼎	300492	8.59	727.32	3.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	44.53%
农、林、牧、渔业	0.39	20.94%
医疗保健	0.15	7.98%
通信服务	0.12	6.42%
科学研究和技术服务业	0.10	5.39%
非日常生活消费品	0.04	2.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.58%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.07%
批发和零售业	0.02	1.02%
采矿业	0.02	1.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	0.70	71.55	0.41%
24国债09	0.60	60.47	0.34%
24国债10	0.40	40.51	0.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	172.52	0.98%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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