资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18363.50 89.89%
债券 503.78 2.47%
银行存款和结算备付金 1553.20 7.60%
其他资产 8.33 0.04%
资产总值:20428.80万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.24 1811.95 8.90%
锦泓集团 603518 175.13 1558.66 7.65%
华虹半导体 01347 15.60 1069.55 5.25%
思源电气 002028 4.77 963.54 4.73%
伊戈尔 002922 24.79 875.09 4.30%
环旭电子 601231 21.39 705.98 3.47%
中电电机 603988 27.52 667.64 3.28%
大连重工 002204 95.87 636.58 3.13%
广发证券 01776 42.00 534.01 2.62%
大金重工 002487 7.00 487.90 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.98 48.34%
通信服务 0.21 10.45%
金融 0.21 10.44%
金融业 0.14 7.05%
信息技术 0.12 5.76%
原材料 0.09 4.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.80%
医疗保健 0.02 1.05%
非日常生活消费品 0.02 0.78%
采矿业 0.00 0.19%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.23 1747.52 7.84%
锦泓集团 603518 175.13 1700.51 7.63%
华虹半导体 01347 20.10 1348.90 6.05%
小米集团-W 01810 30.52 1083.35 4.86%
潮宏基 002345 76.47 955.88 4.29%
三环集团 300408 17.62 806.12 3.62%
固生堂 02273 26.90 685.16 3.07%
中电电机 603988 27.52 668.74 3.00%
哔哩哔哩-W 09626 3.76 655.46 2.94%
环旭电子 601231 21.39 641.80 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 42.98%
信息技术 0.24 10.91%
通信服务 0.24 10.79%
金融 0.15 6.82%
非日常生活消费品 0.12 5.45%
原材料 0.10 4.27%
金融业 0.08 3.49%
医疗保健 0.07 3.07%
采矿业 0.04 1.58%
批发和零售业 0.03 1.54%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 5.00 503.78 2.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 503.78 2.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%