资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20571.60 88.15%
债券 140.45 0.60%
银行存款和结算备付金 2373.27 10.17%
其他资产 251.44 1.08%
资产总值:23336.76万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.23 1747.52 7.84%
锦泓集团 603518 175.13 1700.51 7.63%
华虹半导体 01347 20.10 1348.90 6.05%
小米集团-W 01810 30.52 1083.35 4.86%
潮宏基 002345 76.47 955.88 4.29%
三环集团 300408 17.62 806.12 3.62%
固生堂 02273 26.90 685.16 3.07%
中电电机 603988 27.52 668.74 3.00%
哔哩哔哩-W 09626 3.76 655.46 2.94%
环旭电子 601231 21.39 641.80 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 42.98%
信息技术 0.24 10.91%
通信服务 0.24 10.79%
金融 0.15 6.82%
非日常生活消费品 0.12 5.45%
原材料 0.10 4.27%
金融业 0.08 3.49%
医疗保健 0.07 3.07%
采矿业 0.04 1.58%
批发和零售业 0.03 1.54%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦泓集团 603518 212.56 2070.33 9.02%
腾讯控股 00700 2.81 1700.91 7.41%
小米集团-W 01810 34.18 1685.11 7.34%
潮宏基 002345 98.17 1402.85 6.11%
中电电机 603988 37.69 1058.71 4.61%
华虹半导体 01347 13.90 1015.23 4.42%
哔哩哔哩-W 09626 4.78 979.75 4.27%
莱绅通灵 603900 93.27 958.82 4.18%
众安在线 06060 39.22 629.85 2.74%
固生堂 02273 21.88 618.06 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 33.32%
信息技术 0.30 13.05%
通信服务 0.27 11.69%
金融 0.24 10.30%
批发和零售业 0.13 5.71%
金融业 0.11 4.81%
医疗保健 0.10 4.42%
原材料 0.08 3.34%
非日常生活消费品 0.05 2.26%
采矿业 0.03 1.44%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.40 140.45 0.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 140.45 0.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%