资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12082.25 80.36%
债券 506.69 3.37%
银行存款和结算备付金 1773.51 11.80%
其他资产 672.58 4.47%
资产总值:15035.03万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 15.35 799.17 5.56%
中际旭创 300308 0.80 646.75 4.50%
新易盛 300502 1.64 637.96 4.44%
腾讯控股 00700 1.37 506.87 3.53%
英矽智能 03696 9.00 464.32 3.23%
阳光电源 300274 5.10 420.70 2.93%
华虹宏力 01347 4.60 416.20 2.90%
环旭电子 601231 17.43 413.86 2.88%
H&H国际控股 01112 21.90 362.83 2.52%
比音勒芬 002832 12.35 320.24 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 58.14%
信息技术 0.14 9.72%
医疗保健 0.09 6.23%
通信服务 0.05 3.53%
日常消费品 0.04 2.52%
金融业 0.02 1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.02%
科学研究和技术服务业 0.01 0.96%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.51%
非日常生活消费品 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.24 1582.80 7.83%
中芯国际 00981 19.20 1490.85 7.38%
锦泓集团 603518 156.94 1122.12 5.55%
华虹宏力 01347 4.60 859.80 4.25%
伊戈尔 002922 24.79 813.11 4.02%
大连电瓷 002606 58.39 783.01 3.87%
思源电气 002028 4.48 775.04 3.84%
环旭电子 601231 21.39 693.14 3.43%
广发证券 01776 42.00 619.78 3.07%
广合科技 001389 2.20 521.95 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 48.08%
信息技术 0.24 11.63%
金融业 0.17 8.62%
金融 0.17 8.52%
通信服务 0.16 7.84%
原材料 0.05 2.29%
日常消费品 0.05 2.29%
医疗保健 0.04 1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.20%
采矿业 0.00 0.11%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 5.00 506.69 3.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 506.69 3.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%