资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18499.14 90.80%
债券 505.25 2.48%
银行存款和结算备付金 1335.71 6.56%
其他资产 33.02 0.16%
资产总值:20373.11万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.24 1582.80 7.83%
中芯国际 00981 19.20 1490.85 7.38%
锦泓集团 603518 156.94 1122.12 5.55%
华虹宏力 01347 4.60 859.80 4.25%
伊戈尔 002922 24.79 813.11 4.02%
大连电瓷 002606 58.39 783.01 3.87%
思源电气 002028 4.48 775.04 3.84%
环旭电子 601231 21.39 693.14 3.43%
广发证券 01776 42.00 619.78 3.07%
广合科技 001389 2.20 521.95 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 48.08%
信息技术 0.24 11.63%
金融业 0.17 8.62%
金融 0.17 8.52%
通信服务 0.16 7.84%
日常消费品 0.05 2.29%
原材料 0.05 2.29%
医疗保健 0.04 1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.20%
采矿业 0.00 0.11%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.24 1811.95 8.90%
锦泓集团 603518 175.13 1558.66 7.65%
华虹宏力 01347 15.60 1069.55 5.25%
思源电气 002028 4.77 963.54 4.73%
伊戈尔 002922 24.79 875.09 4.30%
环旭电子 601231 21.39 705.98 3.47%
中电电机 603988 27.52 667.64 3.28%
大连重工 002204 95.87 636.58 3.13%
广发证券 01776 42.00 534.01 2.62%
大金重工 002487 7.00 487.90 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.98 48.34%
通信服务 0.21 10.45%
金融 0.21 10.44%
金融业 0.14 7.05%
信息技术 0.12 5.76%
原材料 0.09 4.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.80%
医疗保健 0.02 1.05%
非日常生活消费品 0.02 0.78%
采矿业 0.00 0.19%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 5.00 505.25 2.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 505.25 2.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%