我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-507.91 |
-211.44 |
-682.53 |
-5000.24 |
-1401.59 |
| 本期利润(万元) |
1463.92 |
-1506.81 |
-1057.87 |
-5016.48 |
-1224.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.07 |
-0.05 |
-0.22 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.65 |
0.00 |
-22.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4451.92 |
0.00 |
-3067.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17601.67 |
16604.28 |
17268.10 |
18602.11 |
19386.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.79 |
0.81 |
0.86 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.13 |
0.00 |
-20.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.14 |
0.00 |
-14.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
971.41 |
939.21 |
1864.98 |
1983.08 |
2360.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
15654.37 |
17462.55 |
19223.51 |
25550.30 |
30241.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
15654.37 |
17331.70 |
19172.39 |
25506.01 |
30067.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
130.84 |
51.12 |
44.29 |
174.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.06 |
18.98 |
26.35 |
34.14 |
37.05 |
| 应付托管费(万元) |
2.84 |
3.16 |
4.39 |
5.69 |
6.17 |
| 资产总计(万元) |
16744.65 |
18789.57 |
21152.85 |
27649.69 |
32996.33 |
| 负债合计(万元) |
140.37 |
187.46 |
116.94 |
264.96 |
853.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
16604.28 |
18602.11 |
21035.91 |
27384.73 |
32142.83 |
| 未分配利润(万元) |
-4451.92 |
-3067.32 |
-1189.03 |
2026.97 |
6516.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.64 |
7.36 |
3.68 |
9.77 |
4.78 |
| 投资收益(万元) |
-82.31 |
-4634.81 |
-982.10 |
-5928.94 |
-2950.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1295.36 |
-16.24 |
-1896.29 |
995.74 |
2166.31 |
| 其它收入(万元) |
0.32 |
8.09 |
7.80 |
2.61 |
1.76 |
| 收入合计(万元) |
-1375.72 |
-4635.60 |
-2866.91 |
-4920.82 |
-777.76 |
| 管理人报酬(万元) |
103.71 |
307.65 |
187.81 |
440.10 |
229.03 |
| 托管费(万元) |
17.29 |
51.28 |
31.30 |
73.35 |
38.17 |
| 其它费用(万元) |
10.09 |
21.96 |
10.91 |
22.00 |
10.95 |
| 费用合计(万元) |
131.09 |
380.89 |
230.03 |
535.46 |
278.15 |
| 利润总额(万元) |
-1506.81 |
-5016.48 |
-3096.94 |
-5456.28 |
-1055.91 |
| 净利润(万元) |
-1506.81 |
-5016.48 |
-3096.94 |
-5456.28 |
-1055.91 |
