财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3074.86 |
1835.96 |
5729.21 |
2781.48 |
2401.57 |
| 本期利润(万元) |
2592.45 |
263.84 |
5099.36 |
2749.56 |
3006.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.01 |
0.26 |
0.12 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.76 |
0.00 |
25.39 |
0.00 |
17.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4221.40 |
0.00 |
2527.82 |
0.00 |
676.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.26 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20207.89 |
20362.24 |
22294.01 |
22953.76 |
19369.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.13 |
1.13 |
1.16 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
12.08 |
0.00 |
28.79 |
0.00 |
18.31 |
| 累计净值增长率(%) |
26.41 |
0.00 |
12.79 |
0.00 |
3.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1270.46 |
1540.38 |
1264.40 |
1001.88 |
971.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
19004.38 |
20712.05 |
18056.68 |
16078.21 |
15654.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
18499.14 |
20571.60 |
17532.02 |
15894.77 |
15654.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
505.25 |
140.45 |
524.67 |
183.44 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.71 |
20.08 |
18.68 |
17.33 |
17.06 |
| 应付托管费(万元) |
3.28 |
3.35 |
3.11 |
2.89 |
2.84 |
| 资产总计(万元) |
20373.11 |
23336.76 |
19756.25 |
17699.89 |
16744.65 |
| 负债合计(万元) |
165.22 |
1042.74 |
387.10 |
745.32 |
140.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
20207.89 |
22294.01 |
19369.15 |
16954.56 |
16604.28 |
| 未分配利润(万元) |
4221.40 |
2527.82 |
676.43 |
-2405.25 |
-4451.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.45 |
4.28 |
1.89 |
3.91 |
1.64 |
| 投资收益(万元) |
3233.88 |
6014.01 |
2530.81 |
90.85 |
-82.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-482.41 |
-629.85 |
604.96 |
382.69 |
-1295.36 |
| 其它收入(万元) |
1.55 |
11.35 |
0.64 |
1.28 |
0.32 |
| 收入合计(万元) |
2755.47 |
5399.80 |
3138.29 |
478.73 |
-1375.72 |
| 管理人报酬(万元) |
131.46 |
240.03 |
104.75 |
200.93 |
103.71 |
| 托管费(万元) |
21.91 |
40.00 |
17.46 |
33.49 |
17.29 |
| 其它费用(万元) |
9.64 |
20.40 |
9.57 |
19.11 |
10.09 |
| 费用合计(万元) |
163.02 |
300.44 |
131.77 |
253.53 |
131.09 |
| 利润总额(万元) |
2592.45 |
5099.36 |
3006.52 |
225.20 |
-1506.81 |
| 净利润(万元) |
2592.45 |
5099.36 |
3006.52 |
225.20 |
-1506.81 |
