资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 129568.61 82.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 22300.97 14.22%
其他资产 4924.47 3.14%
资产总值:156794.05万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海能 01138 605.40 9584.27 6.22%
招商轮船 601872 504.67 8256.47 5.36%
中国海洋石油 00883 261.20 6457.54 4.19%
新和成 002001 170.92 5905.29 3.83%
万华化学 600309 69.49 5520.98 3.58%
大金重工 002487 73.25 5105.52 3.31%
安迪苏 600299 334.89 4363.68 2.83%
贵州茅台 600519 2.76 4002.00 2.60%
卫星化学 002648 137.13 3787.53 2.46%
兖矿能源 01171 245.00 3151.82 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.92 51.39%
能源 1.92 12.46%
交通运输、仓储和邮政业 1.12 7.28%
批发和零售业 0.30 1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 1.85%
采矿业 0.23 1.47%
公用事业 0.22 1.46%
原材料 0.18 1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 1.10%
综合 0.16 1.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云铝股份 000807 214.11 7031.37 5.15%
五矿资源 01208 573.60 4543.62 3.33%
中国东方航空股份 00670 909.20 4377.04 3.21%
大金重工 002487 79.25 4115.45 3.02%
恺英网络 002517 186.89 4087.30 2.99%
中际旭创 300308 6.63 4044.30 2.96%
腾讯控股 00700 7.48 4046.90 2.96%
中远海能 01138 454.40 3940.06 2.89%
紫金矿业 02899 111.60 3594.50 2.63%
巨人网络 002558 74.83 3239.39 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.50 47.61%
原材料 1.08 7.89%
工业 1.00 7.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.73 5.37%
金融 0.58 4.26%
能源 0.46 3.39%
金融业 0.43 3.18%
通信服务 0.40 2.96%
采矿业 0.28 2.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 2.00%