资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 70729.92 77.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 20107.06 22.11%
其他资产 92.72 0.10%
资产总值:90929.70万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 58.00 4784.42 5.31%
药明康德 603259 26.46 4427.82 4.92%
昭衍新药 603127 74.14 3655.10 4.06%
蔚蓝锂芯 002245 203.34 3285.96 3.65%
首华燃气 300483 127.15 2910.46 3.23%
卫星化学 002648 99.70 2643.05 2.94%
招商轮船 601872 123.93 2497.27 2.77%
海兴电力 603556 109.56 2459.62 2.73%
德业股份 605117 29.99 2343.71 2.60%
大连电瓷 002606 159.79 1909.49 2.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.69 40.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.02 11.28%
科学研究和技术服务业 0.81 8.98%
采矿业 0.29 3.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 2.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 2.36%
信息技术 0.19 2.07%
能源 0.14 1.53%
医疗保健 0.11 1.20%
原材料 0.10 1.16%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东岳集团 00189 380.40 6303.96 4.65%
蔚蓝锂芯 002245 254.18 4755.69 3.51%
药明康德 603259 37.80 4706.48 3.47%
招商轮船 601872 252.92 4443.87 3.28%
中际旭创 300308 3.41 4330.70 3.19%
联瑞新材 688300 17.61 4304.57 3.18%
生益科技 600183 23.76 4119.98 3.04%
建滔集团 00148 36.70 3758.16 2.77%
寒武纪 688256 2.35 3743.64 2.76%
首华燃气 300483 181.64 3193.23 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.69 49.38%
信息技术 0.97 7.17%
原材料 0.84 6.22%
采矿业 0.77 5.69%
科学研究和技术服务业 0.75 5.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 4.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.44 3.28%
能源 0.35 2.56%
医疗保健 0.13 0.99%
水利、环境和公共设施管理业 0.13 0.95%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
圣泉转债 0.88 87.80 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 87.80 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%