财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17751.50 |
12164.49 |
34001.82 |
23328.74 |
476.18 |
| 本期利润(万元) |
20254.06 |
4681.27 |
36544.05 |
32612.72 |
1505.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.05 |
0.29 |
0.29 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.69 |
0.00 |
26.06 |
0.00 |
0.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
42210.52 |
0.00 |
29363.88 |
0.00 |
6268.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.65 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
107432.31 |
123708.99 |
107637.40 |
120726.99 |
145792.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.43 |
1.38 |
1.34 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
19.79 |
0.00 |
33.05 |
0.00 |
1.10 |
| 累计净值增长率(%) |
64.72 |
0.00 |
37.51 |
0.00 |
4.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17734.87 |
18414.23 |
20979.53 |
40487.44 |
39669.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
117779.12 |
121048.53 |
152781.51 |
203005.71 |
247154.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
117691.32 |
121048.53 |
152781.51 |
203005.71 |
247154.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
87.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
131.39 |
142.15 |
178.49 |
251.06 |
287.87 |
| 应付托管费(万元) |
21.90 |
23.69 |
29.75 |
41.84 |
47.98 |
| 资产总计(万元) |
136411.58 |
142237.91 |
178240.57 |
246422.10 |
290024.85 |
| 负债合计(万元) |
848.88 |
5742.47 |
2125.59 |
3943.35 |
2662.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
135562.69 |
136495.45 |
176114.98 |
242478.76 |
287361.99 |
| 未分配利润(万元) |
52777.55 |
36688.70 |
6886.82 |
6509.17 |
9839.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
37.82 |
87.15 |
51.70 |
166.02 |
70.19 |
| 投资收益(万元) |
22942.29 |
44445.33 |
2145.17 |
16594.02 |
10295.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3158.66 |
2441.94 |
785.80 |
18363.02 |
23834.01 |
| 其它收入(万元) |
63.14 |
11.41 |
2.49 |
85.10 |
52.44 |
| 收入合计(万元) |
26201.90 |
46985.83 |
2985.17 |
35208.16 |
34252.17 |
| 管理人报酬(万元) |
896.56 |
2140.12 |
1229.21 |
3210.02 |
1600.22 |
| 托管费(万元) |
149.43 |
356.69 |
204.87 |
535.00 |
266.70 |
| 其它费用(万元) |
15.19 |
32.21 |
16.07 |
28.84 |
14.80 |
| 费用合计(万元) |
1133.98 |
2716.14 |
1565.17 |
4145.95 |
2054.55 |
| 利润总额(万元) |
25067.92 |
44269.69 |
1420.00 |
31062.20 |
32197.61 |
| 净利润(万元) |
25067.92 |
44269.69 |
1420.00 |
31062.20 |
32197.61 |
