我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1883.14 |
5445.38 |
-4856.29 |
-7153.90 |
2602.23 |
| 本期利润(万元) |
9956.41 |
25304.40 |
18305.07 |
-6736.80 |
-4999.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.13 |
0.09 |
-0.03 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.74 |
0.00 |
-3.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7880.78 |
0.00 |
-14791.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
209765.17 |
198226.40 |
207645.85 |
175188.39 |
193840.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.04 |
1.01 |
0.92 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.94 |
0.00 |
-4.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.14 |
0.00 |
-7.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
39669.72 |
18735.92 |
26805.11 |
34498.23 |
40363.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
247154.62 |
202313.42 |
223204.46 |
218880.44 |
235463.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
247154.62 |
202251.22 |
223048.69 |
218844.27 |
235463.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
62.20 |
155.77 |
36.18 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
287.87 |
223.91 |
297.77 |
332.83 |
326.88 |
| 应付托管费(万元) |
47.98 |
37.32 |
49.63 |
55.47 |
54.48 |
| 资产总计(万元) |
290024.85 |
223253.03 |
252553.87 |
253705.96 |
277957.62 |
| 负债合计(万元) |
2662.87 |
2077.56 |
4638.20 |
922.93 |
4440.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
287361.99 |
221175.47 |
247915.67 |
252783.02 |
273517.54 |
| 未分配利润(万元) |
9839.31 |
-19471.33 |
822.78 |
-9785.46 |
16229.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
70.19 |
110.43 |
57.85 |
164.36 |
85.32 |
| 投资收益(万元) |
10295.53 |
-5651.20 |
1911.11 |
-1106.64 |
-1036.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
23834.01 |
-195.55 |
11466.47 |
-44144.44 |
-20701.39 |
| 其它收入(万元) |
52.44 |
201.27 |
99.69 |
220.40 |
10.48 |
| 收入合计(万元) |
34252.17 |
-5535.04 |
13535.11 |
-44866.31 |
-21642.27 |
| 管理人报酬(万元) |
1600.22 |
3318.45 |
1859.22 |
3935.01 |
1934.37 |
| 托管费(万元) |
266.70 |
553.07 |
309.87 |
655.84 |
322.40 |
| 其它费用(万元) |
14.80 |
32.36 |
16.05 |
31.56 |
15.58 |
| 费用合计(万元) |
2054.55 |
4141.99 |
2297.71 |
4832.38 |
2370.09 |
| 利润总额(万元) |
32197.61 |
-9677.03 |
11237.40 |
-49698.69 |
-24012.36 |
| 净利润(万元) |
32197.61 |
-9677.03 |
11237.40 |
-49698.69 |
-24012.36 |
