华安优势企业混合A(010787)_资产配置

华安优势企业混合A010787HUAAN SUPERIOR ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	183298.20	91.18%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	15482.10	7.70%
其他资产	2246.39	1.12%

资产总值：201026.69万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	178.12	13547.80	6.80%
赛轮轮胎	601058	644.35	10335.39	5.18%
分众传媒	002027	1417.62	10022.54	5.03%
浙江鼎力	603338	167.55	9929.04	4.98%
巨星科技	002444	308.35	9666.77	4.85%
中国太保	601601	240.51	9403.94	4.72%
宇通客车	600066	357.05	9408.14	4.72%
淮北矿业	600985	469.44	8454.61	4.24%
卫星化学	002648	435.77	8135.75	4.08%
中国太保	02601	304.12	7679.07	3.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.71	48.73%
采矿业	2.59	13.00%
金融业	1.36	6.80%
金融	1.16	5.82%
租赁和商务服务业	1.00	5.03%
工业	0.67	3.34%
非日常生活消费品	0.63	3.17%
通信服务	0.59	2.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.42	2.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.20	0.98%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	182.70	11784.14	6.19%
分众传媒	002027	1515.41	9183.36	4.83%
浙江鼎力	603338	147.10	8887.81	4.67%
卫星化学	002648	487.71	8768.95	4.61%
迈瑞医疗	300760	29.74	8652.25	4.55%
赛轮轮胎	601058	577.69	8087.68	4.25%
美团-W	03690	78.91	8001.38	4.20%
新集能源	601918	787.65	7679.64	4.04%
巨星科技	002444	310.74	7675.28	4.03%
淮北矿业	600985	433.78	7261.48	3.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.53	44.80%
采矿业	2.46	12.94%
非日常生活消费品	1.38	7.26%
能源	1.33	6.98%
租赁和商务服务业	0.92	4.83%
通信服务	0.58	3.03%
工业	0.55	2.91%
金融	0.55	2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.42	2.23%
房地产	0.39	2.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	184.20	11829.32	6.20%
迈瑞医疗	300760	36.28	10211.93	5.35%
分众传媒	002027	1468.07	9571.79	5.02%
卫星化学	002648	514.27	9514.03	4.99%
新集能源	601918	1062.33	9252.85	4.85%
中航光电	002179	266.63	9174.89	4.81%
浙江鼎力	603338	149.30	8554.91	4.48%
平煤股份	601666	627.79	7702.98	4.04%
陕西煤业	601225	298.72	7494.88	3.93%
中远海能	01138	765.20	5625.84	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.68	50.76%
采矿业	3.19	16.74%
能源	1.42	7.45%
租赁和商务服务业	0.96	5.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.58	3.05%
非日常生活消费品	0.39	2.02%
科学研究和技术服务业	0.38	2.01%
通信服务	0.38	1.97%
工业	0.27	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	1.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	39.97	11615.86	6.05%
安踏体育	02020	155.39	10666.65	5.56%
美的集团	000333	189.42	10348.01	5.39%
分众传媒	002027	1555.85	9832.94	5.12%
中国太保	601601	409.22	9731.16	5.07%
中航光电	002179	248.55	9693.63	5.05%
新产业	300832	120.90	9454.37	4.92%
海康威视	002415	256.31	8899.08	4.63%
中国神华	01088	355.30	8612.96	4.49%
浙江鼎力	603338	167.01	8545.92	4.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.65	55.46%
采矿业	1.67	8.69%
非日常生活消费品	1.07	5.56%
租赁和商务服务业	0.98	5.12%
金融业	0.97	5.07%
能源	0.96	4.99%
科学研究和技术服务业	0.78	4.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.38	1.96%
医疗保健	0.19	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	0.77%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31
2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债14	20.00	2035.96	0.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2035.96	0.90%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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