资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 136520.80 86.61%
债券 1925.22 1.22%
银行存款和结算备付金 15457.03 9.81%
其他资产 3725.38 2.36%
资产总值:157628.43万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 627.89 10272.29 6.59%
万华化学 600309 103.61 8231.93 5.28%
松发股份 603268 61.95 6950.79 4.46%
中国海洋石油 00883 279.40 6907.49 4.43%
老板电器 002508 240.82 5086.12 3.26%
兖矿能源 01171 389.80 5014.61 3.22%
宁德时代 300750 12.13 4872.62 3.13%
药明康德 603259 49.75 4880.87 3.13%
华新建材 06655 295.09 4176.61 2.68%
中远海能 600026 141.95 3122.94 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.89 57.04%
能源 1.49 9.53%
交通运输、仓储和邮政业 1.34 8.59%
医疗保健 0.56 3.58%
科学研究和技术服务业 0.49 3.13%
原材料 0.42 2.68%
非日常生活消费品 0.31 1.96%
工业 0.16 1.04%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 110.88 8664.94 5.03%
紫金矿业 601899 211.40 7287.12 4.23%
赛轮轮胎 601058 431.01 6973.76 4.05%
腾讯控股 00700 12.85 6952.22 4.03%
宇通客车 600066 167.22 5468.26 3.17%
浙江鼎力 603338 96.20 5448.58 3.16%
金风科技 02208 437.86 5303.44 3.08%
巨星科技 002444 155.59 5293.17 3.07%
老板电器 002508 269.90 5222.56 3.03%
中联重科 000157 538.86 4650.36 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.69 50.39%
采矿业 0.90 5.19%
通信服务 0.86 5.00%
金融业 0.85 4.92%
工业 0.79 4.60%
金融 0.70 4.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.68 3.92%
医疗保健 0.48 2.78%
租赁和商务服务业 0.46 2.66%
原材料 0.37 2.12%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 19.00 1925.22 1.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1925.22 1.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%