资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 114585.79 76.47%
债券 810.70 0.54%
银行存款和结算备付金 29492.86 19.68%
其他资产 4950.43 3.30%
资产总值:149839.78万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 63.38 10606.83 7.11%
松发股份 603268 45.14 9644.61 6.47%
美的集团 000333 105.98 8488.66 5.69%
卫星化学 002648 286.19 7586.90 5.09%
万华化学 600309 109.24 7526.73 5.05%
宇通客车 600066 276.29 7382.47 4.95%
赛轮轮胎 601058 550.05 7282.60 4.88%
英科医疗 300677 139.39 7103.31 4.76%
宁波银行 002142 129.83 4599.88 3.08%
中国太保 601601 146.83 4560.54 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.34 49.21%
金融业 1.52 10.17%
科学研究和技术服务业 1.06 7.11%
租赁和商务服务业 0.46 3.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.45 3.00%
能源 0.45 2.99%
房地产 0.15 0.99%
原材料 0.04 0.29%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 12.76 10399.40 6.50%
中际旭创 300308 7.60 9652.00 6.04%
松发股份 603268 69.30 9652.10 6.04%
宏和科技 603256 35.09 9310.43 5.82%
药明康德 603259 70.22 8743.70 5.47%
宁德时代 300750 21.99 8642.29 5.40%
中国巨石 600176 106.03 7727.47 4.83%
三环集团 300408 46.11 7695.34 4.81%
美的集团 000333 100.73 7607.82 4.76%
招商轮船 601872 377.06 6624.95 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.02 75.15%
科学研究和技术服务业 0.87 5.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.66 4.14%
信息技术 0.46 2.90%
能源 0.38 2.38%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 8.00 810.70 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 810.70 0.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%