我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6078.65 |
2462.93 |
-3536.60 |
-53483.70 |
-13591.00 |
| 本期利润(万元) |
13327.46 |
8721.73 |
4148.07 |
-50458.71 |
-3679.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
-0.14 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.86 |
0.00 |
-22.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-143111.35 |
0.00 |
-154391.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
185676.28 |
177317.61 |
177722.05 |
178952.16 |
200099.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.57 |
0.56 |
0.54 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.05 |
0.00 |
-20.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-42.84 |
0.00 |
-45.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13874.31 |
14099.01 |
20559.67 |
22666.68 |
23440.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
176854.58 |
178389.47 |
207170.86 |
266918.46 |
351583.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
176854.58 |
178389.47 |
205134.90 |
266918.46 |
351583.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
2035.96 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
191.63 |
193.65 |
284.84 |
367.63 |
448.49 |
| 应付托管费(万元) |
31.94 |
32.28 |
47.47 |
61.27 |
74.75 |
| 资产总计(万元) |
191993.20 |
192892.95 |
229195.91 |
294617.81 |
377109.06 |
| 负债合计(万元) |
1690.90 |
875.00 |
2884.58 |
6249.35 |
1956.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
190302.29 |
192017.95 |
226311.33 |
288368.46 |
375152.40 |
| 未分配利润(万元) |
-143131.91 |
-161313.81 |
-157458.19 |
-134114.49 |
-89022.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
38.83 |
95.14 |
55.89 |
146.86 |
71.59 |
| 投资收益(万元) |
3957.92 |
-53533.16 |
-16510.30 |
-116981.11 |
-41006.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6728.32 |
3300.87 |
-18231.69 |
7827.82 |
-13831.44 |
| 其它收入(万元) |
0.42 |
2.28 |
1.11 |
11.17 |
8.97 |
| 收入合计(万元) |
10725.49 |
-50134.88 |
-34684.98 |
-108995.26 |
-54757.82 |
| 管理人报酬(万元) |
1147.86 |
3274.96 |
1982.18 |
5146.80 |
2836.95 |
| 托管费(万元) |
191.31 |
545.83 |
330.36 |
857.80 |
472.82 |
| 其它费用(万元) |
15.77 |
31.76 |
16.27 |
21.86 |
12.66 |
| 费用合计(万元) |
1394.16 |
3946.40 |
2379.91 |
6152.88 |
3391.02 |
| 利润总额(万元) |
9331.34 |
-54081.28 |
-37064.88 |
-115148.14 |
-58148.84 |
| 净利润(万元) |
9331.34 |
-54081.28 |
-37064.88 |
-115148.14 |
-58148.84 |
