财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12417.23 |
7536.93 |
30222.46 |
19829.98 |
-4619.10 |
| 本期利润(万元) |
17609.51 |
-2600.49 |
29542.80 |
41309.11 |
-8308.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.01 |
0.11 |
0.16 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.60 |
0.00 |
18.64 |
0.00 |
-5.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-53946.15 |
0.00 |
-79446.10 |
0.00 |
-129988.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.29 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.49 |
| 期末基金资产净值(万元) |
148268.79 |
144985.33 |
160595.71 |
172671.79 |
146798.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.68 |
0.70 |
0.71 |
0.55 |
| 本期净值增长率(%) |
12.53 |
0.00 |
20.42 |
0.00 |
-5.08 |
| 累计净值增长率(%) |
-21.31 |
0.00 |
-30.07 |
0.00 |
-44.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11307.01 |
13744.13 |
14669.51 |
25366.74 |
13874.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
144803.01 |
157571.77 |
136795.19 |
155507.63 |
176854.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
143994.61 |
155652.59 |
136795.19 |
155507.63 |
176854.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
808.39 |
1919.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
150.35 |
178.64 |
153.05 |
182.57 |
191.63 |
| 应付托管费(万元) |
25.06 |
29.77 |
25.51 |
30.43 |
31.94 |
| 资产总计(万元) |
161341.12 |
178241.33 |
159799.00 |
181591.26 |
191993.20 |
| 负债合计(万元) |
1421.11 |
5837.63 |
2214.33 |
2006.14 |
1690.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
159920.01 |
172403.70 |
157584.67 |
179585.12 |
190302.29 |
| 未分配利润(万元) |
-43799.58 |
-74641.16 |
-128820.91 |
-130189.88 |
-143131.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.83 |
62.55 |
30.72 |
84.74 |
38.83 |
| 投资收益(万元) |
14450.34 |
34794.58 |
-3820.54 |
1720.29 |
3957.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5540.11 |
-735.30 |
-3959.66 |
12789.58 |
6728.32 |
| 其它收入(万元) |
3.86 |
3.91 |
0.57 |
1.32 |
0.42 |
| 收入合计(万元) |
20021.15 |
34125.74 |
-7748.90 |
14595.94 |
10725.49 |
| 管理人报酬(万元) |
971.03 |
2046.06 |
990.16 |
2234.80 |
1147.86 |
| 托管费(万元) |
161.84 |
341.01 |
165.03 |
372.47 |
191.31 |
| 其它费用(万元) |
13.73 |
29.35 |
14.34 |
27.26 |
15.77 |
| 费用合计(万元) |
1179.85 |
2486.51 |
1203.46 |
2710.89 |
1394.16 |
| 利润总额(万元) |
18841.30 |
31639.22 |
-8952.36 |
11885.04 |
9331.34 |
| 净利润(万元) |
18841.30 |
31639.22 |
-8952.36 |
11885.04 |
9331.34 |
