资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 114047.97 92.38%
债券 646.72 0.52%
银行存款和结算备付金 7612.15 6.17%
其他资产 1150.08 0.93%
资产总值:123456.92万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 7.53 9563.10 7.89%
天孚通信 300394 29.40 8898.79 7.35%
生益科技 600183 47.03 8155.00 6.73%
精智达 688627 11.39 8142.92 6.72%
中科飞测 688361 13.32 5727.17 4.73%
亨通光电 600487 50.53 5524.95 4.56%
德福科技 301511 36.77 5289.36 4.37%
帝尔激光 300776 24.35 5234.28 4.32%
寒武纪 688256 3.09 4928.02 4.07%
仕佳光子 688313 23.74 4383.06 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.33 85.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49 4.07%
信息技术 0.29 2.38%
原材料 0.18 1.53%
科学研究和技术服务业 0.11 0.89%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天孚通信 300394 21.00 6333.60 8.61%
中际旭创 300308 7.53 4287.66 5.83%
杰瑞股份 002353 38.64 3740.35 5.08%
思源电气 002028 14.90 3009.80 4.09%
炬光科技 688167 8.99 2923.12 3.97%
环旭电子 601231 83.17 2744.61 3.73%
永鼎股份 600105 91.64 2542.09 3.45%
奥特维 688516 34.01 2495.47 3.39%
麦格米特 002851 24.75 2405.70 3.27%
罗博特科 300757 6.20 2359.78 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.92 94.07%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 6.40 646.72 0.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 646.72 0.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%