我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 83478.77 91.98%
债券 254.45 0.28%
银行存款和结算备付金 4408.80 4.86%
其他资产 2615.96 2.88%
资产总值:90757.98万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三角防务 300775 240.52 6854.95 7.58%
锦江酒店 600754 212.97 6672.35 7.38%
西部超导 688122 129.18 5996.31 6.63%
宁德时代 300750 23.24 5852.92 6.47%
首旅酒店 600258 389.40 5763.10 6.37%
中航电测 300114 87.56 4638.92 5.13%
广联航空 300900 198.51 3930.42 4.35%
雅克科技 002409 63.65 3907.01 4.32%
永兴材料 002756 87.70 3649.29 4.04%
康龙化成 300759 83.18 2524.41 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.94 65.66%
住宿和餐饮业 1.24 13.75%
医疗保健 0.66 7.28%
科学研究和技术服务业 0.47 5.16%
农、林、牧、渔业 0.04 0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三角防务 300775 246.30 7536.92 9.54%
宁德时代 300750 29.27 5268.76 6.67%
西部超导 688122 129.18 4949.99 6.27%
中航电测 300114 108.10 4891.48 6.19%
锦江酒店 600754 206.63 4748.36 6.01%
首旅酒店 600258 373.21 4609.12 5.84%
雅克科技 002409 59.79 3761.57 4.76%
广联航空 300900 198.51 3718.02 4.71%
博瑞医药 688166 90.98 3184.13 4.03%
中简科技 300777 131.29 2822.74 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.53 70.04%
住宿和餐饮业 0.94 11.85%
医疗保健 0.46 5.89%
科学研究和技术服务业 0.31 3.98%
信息技术 0.15 1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债05 1.70 172.89 0.19%
22国债28 0.80 81.57 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 254.45 0.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%