我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
588.30 |
-11304.29 |
-8757.14 |
-14415.73 |
-3435.84 |
| 本期利润(万元) |
10985.20 |
-11702.30 |
-8787.15 |
-23946.19 |
-7280.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.13 |
-0.10 |
-0.26 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.53 |
0.00 |
-24.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-23440.48 |
0.00 |
-12503.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
71783.56 |
62548.86 |
66497.62 |
76432.47 |
87206.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.73 |
0.76 |
0.86 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.36 |
0.00 |
-22.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.26 |
0.00 |
-14.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5193.01 |
7343.75 |
6964.27 |
8893.94 |
13579.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
73923.64 |
90183.88 |
119108.31 |
131700.04 |
169053.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
73923.64 |
90041.67 |
119108.31 |
131700.04 |
169053.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
142.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
80.96 |
99.00 |
156.78 |
184.09 |
216.32 |
| 应付托管费(万元) |
13.49 |
16.50 |
26.13 |
30.68 |
36.05 |
| 资产总计(万元) |
79184.42 |
97651.52 |
126514.97 |
141071.81 |
186685.46 |
| 负债合计(万元) |
209.05 |
355.33 |
801.43 |
663.42 |
4230.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
78975.36 |
97296.19 |
125713.54 |
140408.40 |
182454.57 |
| 未分配利润(万元) |
-30055.69 |
-16336.04 |
3442.44 |
14239.81 |
49543.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.35 |
31.09 |
16.65 |
39.56 |
18.20 |
| 投资收益(万元) |
-13762.77 |
-16408.01 |
1282.68 |
7583.35 |
5732.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-534.93 |
-12269.24 |
-10574.37 |
-49171.24 |
-15450.17 |
| 其它收入(万元) |
2.42 |
13.66 |
11.03 |
82.45 |
46.02 |
| 收入合计(万元) |
-14284.92 |
-28632.50 |
-9264.01 |
-41465.87 |
-9653.54 |
| 管理人报酬(万元) |
502.75 |
1717.85 |
1033.60 |
2483.09 |
1283.61 |
| 托管费(万元) |
83.79 |
286.31 |
172.27 |
413.85 |
213.94 |
| 其它费用(万元) |
12.77 |
26.45 |
13.06 |
26.81 |
13.59 |
| 费用合计(万元) |
652.31 |
2196.96 |
1312.01 |
3152.68 |
1628.91 |
| 利润总额(万元) |
-14937.24 |
-30829.45 |
-10576.02 |
-44618.55 |
-11282.45 |
| 净利润(万元) |
-14937.24 |
-30829.45 |
-10576.02 |
-44618.55 |
-11282.45 |
