资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 69254.08 93.53%
债券 141.06 0.19%
银行存款和结算备付金 4607.04 6.22%
其他资产 44.70 0.06%
资产总值:74046.87万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天孚通信 300394 21.00 6333.60 8.61%
中际旭创 300308 7.53 4287.66 5.83%
杰瑞股份 002353 38.64 3740.35 5.08%
思源电气 002028 14.90 3009.80 4.09%
炬光科技 688167 8.99 2923.12 3.97%
环旭电子 601231 83.17 2744.61 3.73%
永鼎股份 600105 91.64 2542.09 3.45%
奥特维 688516 34.01 2495.47 3.39%
麦格米特 002851 24.75 2405.70 3.27%
罗博特科 300757 6.20 2359.78 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.92 94.07%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长源东谷 603950 226.93 6569.57 8.25%
首旅酒店 600258 326.64 5471.19 6.87%
禾望电气 603063 116.83 3863.57 4.85%
中材科技 002080 103.60 3764.74 4.73%
菲利华 300395 31.27 3136.38 3.94%
中恒电气 002364 103.13 2726.76 3.42%
格林美 002340 310.32 2594.28 3.26%
中船特气 688146 59.50 2403.86 3.02%
微盟集团 02013 1423.40 2365.58 2.97%
英搏尔 300681 93.63 2346.26 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.10 51.42%
信息技术 0.82 10.30%
住宿和餐饮业 0.78 9.81%
原材料 0.33 4.14%
通信服务 0.21 2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 2.59%
批发和零售业 0.18 2.27%
日常消费品 0.17 2.09%
房地产 0.12 1.48%
金融业 0.08 0.97%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.40 141.06 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 141.06 0.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%