资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 77224.03 88.26%
债券 1421.73 1.62%
银行存款和结算备付金 8697.23 9.94%
其他资产 155.88 0.18%
资产总值:87498.87万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 47.03 6112.02 7.00%
中际旭创 300308 7.53 6087.55 6.98%
精智达 688627 11.39 4815.14 5.52%
中科飞测 688361 13.32 4649.53 5.33%
京东方A 000725 704.82 4031.58 4.62%
通富微电 002156 64.30 3658.82 4.19%
药明康德 603259 21.19 3545.93 4.06%
德福科技 301511 36.77 3502.34 4.01%
深南电路 002916 8.86 3304.87 3.79%
芯源微 688037 9.75 3192.19 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.44 73.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.92 10.58%
科学研究和技术服务业 0.35 4.06%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 7.53 9563.10 7.89%
天孚通信 300394 29.40 8898.79 7.35%
生益科技 600183 47.03 8155.00 6.73%
精智达 688627 11.39 8142.92 6.72%
中科飞测 688361 13.32 5727.17 4.73%
亨通光电 600487 50.53 5524.95 4.56%
德福科技 301511 36.77 5289.36 4.37%
帝尔激光 300776 24.35 5234.28 4.32%
寒武纪 688256 3.09 4928.02 4.07%
仕佳光子 688313 23.74 4383.06 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.33 85.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49 4.07%
信息技术 0.29 2.38%
原材料 0.18 1.53%
科学研究和技术服务业 0.11 0.89%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 7.70 773.17 0.89%
25国债19 6.40 648.56 0.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1421.73 1.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%