资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 71672.02 88.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8813.94 10.94%
其他资产 52.03 0.06%
资产总值:80537.99万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长源东谷 603950 226.93 6569.57 8.25%
首旅酒店 600258 326.64 5471.19 6.87%
禾望电气 603063 116.83 3863.57 4.85%
中材科技 002080 103.60 3764.74 4.73%
菲利华 300395 31.27 3136.38 3.94%
中恒电气 002364 103.13 2726.76 3.42%
格林美 002340 310.32 2594.28 3.26%
中船特气 688146 59.50 2403.86 3.02%
微盟集团 02013 1423.40 2365.58 2.97%
英搏尔 300681 93.63 2346.26 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.10 51.42%
信息技术 0.82 10.30%
住宿和餐饮业 0.78 9.81%
原材料 0.33 4.14%
通信服务 0.21 2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 2.59%
批发和零售业 0.18 2.27%
日常消费品 0.17 2.09%
房地产 0.12 1.48%
金融业 0.08 0.97%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长源东谷 603950 227.16 8373.04 9.19%
首旅酒店 600258 483.59 7099.08 7.79%
锦江酒店 600754 247.69 5709.25 6.27%
中材科技 002080 132.65 4512.68 4.95%
上海复旦 01385 93.20 3873.28 4.25%
微盟集团 02013 1423.40 3677.69 4.04%
哔哩哔哩-W 09626 17.93 3676.23 4.03%
英搏尔 300681 117.96 3617.83 3.97%
禾望电气 603063 93.00 3324.75 3.65%
复旦微电 688385 43.00 2866.06 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.92 43.05%
信息技术 1.30 14.25%
住宿和餐饮业 1.28 14.06%
通信服务 0.37 4.03%
原材料 0.29 3.13%
采矿业 0.27 2.96%
工业 0.23 2.55%
批发和零售业 0.18 1.97%
日常消费品 0.15 1.66%
房地产 0.09 1.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债05 1.70 172.89 0.19%
22国债28 0.80 81.57 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 254.45 0.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%