财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2299.50 |
-767.52 |
782.21 |
849.52 |
-424.80 |
| 本期利润(万元) |
13419.52 |
306.26 |
4754.63 |
3550.99 |
1572.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.95 |
0.02 |
0.26 |
0.19 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
67.85 |
0.00 |
27.39 |
0.00 |
9.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7385.15 |
0.00 |
1242.44 |
0.00 |
-1729.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.38 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39234.00 |
15629.47 |
15848.40 |
18123.90 |
17653.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.01 |
1.11 |
1.09 |
1.11 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
85.69 |
0.00 |
30.33 |
0.00 |
9.39 |
| 累计净值增长率(%) |
101.49 |
0.00 |
8.51 |
0.00 |
-8.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7546.59 |
7410.32 |
6280.70 |
5862.24 |
5193.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
114694.68 |
71672.02 |
80253.88 |
81625.92 |
73923.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
114047.97 |
71672.02 |
80253.88 |
81625.92 |
73923.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
646.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.36 |
81.54 |
84.51 |
92.01 |
80.96 |
| 应付托管费(万元) |
17.23 |
13.59 |
14.08 |
15.34 |
13.49 |
| 资产总计(万元) |
123456.92 |
80537.99 |
89479.66 |
88381.77 |
79184.42 |
| 负债合计(万元) |
2328.21 |
861.01 |
617.48 |
1180.79 |
209.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
121128.71 |
79676.98 |
88862.18 |
87200.98 |
78975.36 |
| 未分配利润(万元) |
62303.68 |
7947.08 |
-6678.28 |
-15607.65 |
-30055.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.35 |
28.25 |
10.73 |
21.25 |
10.35 |
| 投资收益(万元) |
10383.07 |
5824.25 |
-1145.64 |
-12264.98 |
-13762.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
48025.73 |
19721.16 |
9793.92 |
11613.91 |
-534.93 |
| 其它收入(万元) |
37.76 |
8.91 |
3.54 |
9.54 |
2.42 |
| 收入合计(万元) |
58458.91 |
25582.57 |
8662.55 |
-620.29 |
-14284.92 |
| 管理人报酬(万元) |
524.93 |
1039.11 |
509.86 |
1005.88 |
502.75 |
| 托管费(万元) |
87.49 |
173.18 |
84.98 |
167.65 |
83.79 |
| 其它费用(万元) |
9.92 |
21.18 |
10.40 |
20.40 |
12.77 |
| 费用合计(万元) |
681.00 |
1337.56 |
656.75 |
1298.67 |
652.31 |
| 利润总额(万元) |
57777.91 |
24245.01 |
8005.80 |
-1918.96 |
-14937.24 |
| 净利润(万元) |
57777.91 |
24245.01 |
8005.80 |
-1918.96 |
-14937.24 |
