资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29820.01 87.96%
债券 474.40 1.40%
银行存款和结算备付金 3201.35 9.44%
其他资产 406.12 1.20%
资产总值:33901.88万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.71 2097.05 6.35%
宇通客车 600066 63.94 2090.84 6.33%
腾讯控股 00700 3.19 1725.88 5.23%
阳光电源 300274 9.60 1641.98 4.97%
思源电气 002028 10.17 1572.18 4.76%
东方电气 600875 62.39 1514.83 4.59%
南网科技 688248 33.45 1496.63 4.53%
华通线缆 605196 38.78 1347.22 4.08%
国际复材 301526 180.57 1263.99 3.83%
亚钾国际 000893 24.65 1182.41 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.53 76.62%
通信服务 0.17 5.23%
科学研究和技术服务业 0.15 4.53%
采矿业 0.08 2.44%
金融 0.03 1.02%
工业 0.01 0.43%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.71 2295.42 7.16%
阳光电源 300274 13.40 2170.53 6.77%
腾讯控股 00700 3.19 1930.93 6.02%
南网科技 688248 28.10 1703.02 5.31%
先导智能 300450 23.36 1453.46 4.53%
华通线缆 605196 57.31 1394.93 4.35%
阿特斯 688472 86.82 1166.85 3.64%
海博思创 688411 3.46 1119.76 3.49%
思源电气 002028 10.17 1108.73 3.46%
伊戈尔 002922 52.56 1107.44 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.18 67.98%
通信服务 0.25 7.84%
科学研究和技术服务业 0.17 5.31%
采矿业 0.15 4.56%
金融业 0.07 2.23%
医疗保健 0.07 2.12%
金融 0.03 0.94%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.90 292.93 0.89%
25国债01 1.50 151.67 0.46%
金05转债 0.30 29.80 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 444.60 1.35%
可转债 29.80 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%