资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24181.64 86.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3722.83 13.26%
其他资产 161.83 0.58%
资产总值:28066.29万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 7.08 2060.59 7.37%
德业股份 605117 23.99 1875.06 6.71%
福斯特 603806 121.15 1679.14 6.01%
阳光电源 300274 19.81 1634.13 5.85%
科达利 002850 9.76 1521.29 5.44%
长鑫科技 688825 25.32 1297.21 4.64%
中芯国际 688981 10.67 1194.79 4.28%
沪电股份 002463 9.33 1081.63 3.87%
特宝生物 688278 20.28 1072.51 3.84%
药明康德 603259 6.29 1052.57 3.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.99 71.15%
采矿业 0.22 7.71%
科学研究和技术服务业 0.11 3.77%
工业 0.06 2.25%
医疗保健 0.04 1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 22.80 3625.66 6.48%
德业股份 605117 33.91 3600.56 6.43%
宁德时代 300750 8.79 3453.77 6.17%
东岳集团 00189 192.20 3185.13 5.69%
广合科技 001389 12.16 2884.96 5.15%
江丰电子 300666 7.21 2657.61 4.75%
江海股份 002484 24.58 2580.90 4.61%
国际复材 301526 49.21 2296.63 4.10%
圣泉集团 605589 31.22 1984.66 3.54%
中化国际 600500 242.24 1896.74 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.55 81.23%
采矿业 0.32 5.78%
原材料 0.32 5.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
圣泉转债 0.92 92.30 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 92.30 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%